5 motive pentru care acțiunile Joby Aviation au crescut și de ce s-ar putea prăbuși cu 40%

Prețul acțiunilor Joby Aviation a devenit vertical în ultimele douăsprezece luni, ceea ce o face una dintre cele mai performante companii de pe Wall Street. A crescut cu 280% în ultimele douăsprezece luni, transformând-o într-o companie de 16 miliarde de dolari. 

De ce a crescut prețul acțiunilor Joby Aviation

Există cinci motive principale pentru care prețul acțiunilor Joby Aviation a crescut în ultimele 12 luni. 

În primul rând, cel mai recent motiv este că compania a achiziționat afacerea de taxi aerian a Blade Air Mobility într-o tranzacție de 125 de milioane de dolari. Această achiziție este notabilă pentru că îi oferă acces la o rețea de 12 terminale pe piețe cruciale precum New York. 

Cumpărarea Blade va facilita, de asemenea, lansarea Joby Aviation pe noi piețe precum Dubai. 

În al doilea rând, acțiunile Joby Aviation au crescut pe fondul unui mediu de reglementare pozitiv în Statele Unite. În iunie, Donald Trump a semnat un ordin executiv privind dronele și mașinile mincinoase. Administrația sa va elimina povara de reglementare, permițând companiilor să se lanseze mai repede și la un cost mai mic. 

În cazul lui Joby, compania a trecut deja prin majoritatea reglementărilor împovărătoare. Acum se așteaptă să primească toate aprobările în acest an și să-și lanseze serviciul comercial în 2026. 

În al treilea rând, compania lucrează pentru a-și extinde afacerea în sectorul profitabil al apărării. Într-o declarație de săptămâna trecută, compania a semnat un acord cu L3Harris Technologies pentru a explora oportunitățile de a dezvolta o aeronavă care poate zbura autonom. 

Noua aeronavă va fi alimentată cu o turbină cu gaz și se va baza pe aeronava S4 a lui Joby. Parteneriatul cu L3Harris este o mare afacere din cauza dimensiunii sale. L3 este unul dintre cei mai mari contractori de apărare, cu o întârziere de peste 34 de miliarde de dolari.

Mai mult, prețul acțiunilor Joby Aviation a crescut din cauza parteneriatului său cu Toyota, unul dintre cei mai cunoscuți producători din industrie. Toyota a investit peste 894 de milioane de dolari și s-a angajat să o ajute să stăpânească procesul de fabricație.

În cele din urmă, a semnat deja mai multe acorduri cu unele dintre cele mai mari companii din industrie. Are acorduri cu companii precum Delta Air Lines, US Air Force, ANA Holdings, Virgin Atlantic și Uber. Joby are, de asemenea, un parteneriat cu autoritățile din Dubai pentru a opera taxiuri aeriene în oraș. 

JOBY are riscuri substanțiale

Cu toate acestea, acțiunile Joby Aviation au riscuri potențiale, ceea ce explică de ce are un interes scurt de 14,7%. Aceasta înseamnă că mulți investitori cred că acțiunile au mai multe dezavantaje în față.

Celălalt risc este că compania este în prezent supraevaluată, având în vedere capitalizarea sa de piață de peste 16 miliarde de dolari. Evaluarea sa se bazează pe ideea că modelul de afaceri al companiei va funcționa în cele din urmă. 

În plus, majoritatea estimărilor notează că afacerea eVTOL va fi o industrie de mai multe miliarde de dolari. Cu toate acestea, realitatea este că aceste previziuni se bazează pe ipoteze, deoarece aceasta este o industrie nouă.

În cele din urmă, există probabilitatea ca compania să dureze mult înainte de a obține profit, ceea ce o va împinge să-și dilueze mai mult acționarii. 

Analiza prețului acțiunilor Joby

Celălalt risc potențial este că prețul acțiunilor JOBY a devenit foarte supracumpărat. Indicele său de forță relativă (RSI) s-a mutat la nivelul extrem de supracumpărat de 83, în timp ce oscilatorul stocastic s-a mutat la peste 90.

O acțiune supracumpărată poate continua să crească în timp. Cu toate acestea, în cele mai multe cazuri, acestea tind să se retragă pe măsură ce unii investitori încep să înregistreze profituri. Dacă se întâmplă acest lucru, acțiunile s-ar putea prăbuși la 12 USD, cel mai ridicat nivel din iunie 2023, care este cu 40% sub nivelul actual.