Acțiunile AI alimentează creșterea indicelui Nikkei 225, pe măsură ce randamentele obligațiunilor din Japonia cresc vertiginos

Indicele Nikkei 225 și-a continuat revenirea recentă, revenind peste nivelul important de rezistență la ¥50.000. Această revenire a avut loc pe măsură ce randamentele obligațiunilor japoneze și-au continuat tendința ascendentă după decizia privind rata dobânzii a BoJ de săptămâna trecută. 

Indicele Nikkei 225 crește pe măsură ce randamentele obligațiunilor din Japonia cresc vertiginos

Randamentele acțiunilor și obligațiunilor japoneze au continuat să crească luni, pe măsură ce participanții la piață au reacționat la decizia Băncii Japoniei privind rata dobânzii de vineri trecută, în care oficialii au decis să majoreze ratele dobânzilor pentru prima dată în unsprezece luni. 

Banca a ridicat ratele la cel mai ridicat nivel din ultimele trei decenii, pe măsură ce oficialii sugerau că vor veni noi creșteri. Această creștere a ratei a venit în contextul în care datele arată că inflația a rămas peste 3%, un nivel la care ar putea rămâne pe măsură ce guvernul implementează un pachet mare de stimulare.

Randamentul japonez pe zece ani a sărit la 2,1% pentru prima dată în decenii și este mult mai mare decât minimul de anul trecut, de 0,55%. În mod similar, obligațiunile pe doi ani au continuat să scadă, randamentul urcând până la 1,115%, mult mai mare decât minimul de la începutul anului de 0,549%. A urcat la cel mai înalt nivel din 2007.

Performanța pieței obligațiunilor este un semn că investitorii anticipează că BoJ va continua să reducă ratele dobânzilor în următoarele întâlniri, încercând să reducă slăbiciunea continuă a yenului. Cursul de schimb USD/JPY a urcat la un maxim de 157,82, mult mai mare decât minimul de la începutul anului de 139,90.

Între timp, indicele Nikkei 225 este în creștere deoarece majorarea ratei BoJ de vineri a fost prevăzută de participanții la piață, iar cotele pentru toate piețele de predicție au crescut la 99% înainte de întâlnire.

Aceasta este o situație în care investitorii vând un activ înainte de un eveniment major riscant și apoi cumpără scăderea când aceasta se întâmplă în cele din urmă.

Acțiunile japoneze au crescut, de asemenea, după revenirea acțiunilor americane

În plus, această creștere s-a datorat performanței de vinerea trecută a acțiunilor americane, când indicii de top precum SandP 500 și Nasdaq 100 au crescut. 

Indicele Dow Jones a crescut cu 183 de puncte, în timp ce indicele Nasdaq 100 a crescut cu peste 300 de puncte, pe măsură ce tensiunile recente din industria AI s-au diminuat. Este obișnuit ca Nikkei 225 și alți indici să crească atunci când acțiunile americane cresc.

Majoritatea companiilor japoneze au continuat să crească luni, cele din industria inteligenței artificiale fiind cele mai puternice câștigătoare. Acțiunile Tokyo Electron au crescut cu 6,46%, aducând câștigurile de la începutul anului la 40,7%. 

Advantest, o altă companie de IA, a crescut cu 4,3% anul acesta, aducând creșterea acumulată la 122%, în timp ce Softbank a crescut cu 3,9%. 

Acțiunile băncilor japoneze au crescut, de asemenea, după majorarea ratei dobânzii BoJ datorită potențialului de a obține o marjă netă de dobândă mai mare. Acțiunile Mitsubishi UFJ Financial, Sumitomo Mitsui Financial și Mizuho Financial au crescut astăzi cu peste 2%. 

Alți câștigători de top în indice au fost companii precum Hitachi, Fast Retailing, Toyota Motor, Sony și Nintendo.

Analiză tehnică a Indicelui Nikkei 225

Graficul zilnic arată că indicele Nikkei 225 a avut o creștere puternică în ultimele luni, trecând de la un minim de ¥30.375 în aprilie la maximul de la începutul anului de ¥50.510.

Acțiunea a rămas constant deasupra tuturor mediilor mobile și formează acum un tipar bullish de pennant.

Prin urmare, indicele va avea probabil o spargere puternică a valorii, posibil până la maximul istoric de ¥52.660. O mișcare peste acest nivel va indica un potențial mai mare în timp.