Acțiunile Iron Mountain au atins o rezistență critică după raport: merită cumpărate?

Prețul acțiunilor Iron Mountain a urcat la un nivel record joi, după ce compania a publicat un raport financiar solid. A crescut la $125.26, în urcare cu 78% față de minimul din aprilie, împingând capitalizarea de piață peste $36 billion. Acest raliu ar putea continua în viitorul apropiat pe măsură ce cererea rămâne în creștere.

Afacerile Iron Mountain prosperă pe măsură ce boom‑ul AI continuă

Prețul acțiunii IRM se află într-un trend ascendent puternic în acest an, un trend care s-a accelerat după ce a publicat rezultatele financiare miercuri. Această creștere este determinată de cererea în creștere pentru centre de date în Statele Unite și în alte țări.

Într‑un comunicat, compania a declarat că veniturile au urcat la un nivel record de $1.94 billion, în creștere cu 17.2% an la an, susținute de afacerea de închiriere a spațiilor de stocare. Veniturile din servicii au crescut cu 31%, depășind $841 million. 

Mai multe date arată că Iron Mountain a devenit o companie mai profitabilă, cu un profit net în creștere la $149 million. A realizat peste $16 million în aceeași perioadă a anului trecut. Într‑un comunicat, directorul financiar al companiei a declarat:

“Acelerăm eforturile de cross‑selling în ALM și Digital și avem un început de an puternic în închirierea de centre de date, unde am închiriat deja 32 megawați până în aprilie. Impulsul din pipeline continuă să crească față de cei 400 megawați de capacitate pentru centre de date care vor fi puse în funcțiune și disponibile în următoarele 24 de luni.”

Conducerea Iron Mountain consideră că creșterea companiei se va accelera în trimestrele următoare, ceea ce este remarcabil pentru o companie cu zeci de ani de activitate.

Managementul estimează că veniturile se vor situa între $7.8 billion și $7.9 billion, în creștere cu 14% față de aceeași perioadă a anului precedent. EBITDA ajustată este estimată între $2.92 billion și $2.96 billion, în timp ce AFFO va crește cu peste 13%.

Totuși, o preocupare majoră în rândul analiștilor este că evaluarea Iron Mountain a devenit ridicată, pe măsură ce investitorii pariază pe creșterea afacerii de centre de date.

Date compilate de Seeking Alpha arată că raportul preț către AFFO ajustat pe forward se situează la 20, peste mediana sectorului de 15. Similar, raportul preț/FFO a urcat la 28.

Analiză tehnică: acțiunile Iron Mountain la o rezistență cheie 

Grafic IRM | Sursă: TradingView 

Graficul pe interval săptămânal arată că prețul acțiunii IRM a fost într‑un trend ascendent puternic în ultimii ani. Acum a retestat punctul important de rezistență de $124.30, cel mai înalt nivel înregistrat în noiembrie 2024. 

Pe partea negativă, aceasta ar putea fi un semn că acțiunea a format o formațiune de dublu vârf, a cărei linie de gât este la $69.76, minimul din aprilie anul trecut. Un dublu vârf este unul dintre cele mai comune semnale de inversare bearish în analiza tehnică.

Pe de altă parte, există semne că acțiunea are impuls, deoarece Indicatorul Direcțional Mediu (ADX) a urcat peste 20. Un ADX peste 20 indică faptul că trendul ascendent continuă.

Prin urmare, o mișcare peste nivelul de trend ascendent la $124 va semnala câștiguri suplimentare, posibil până la nivelul de rezistență cheie la $130.