Prețul aurului pierde un suport crucial înainte de IPC SUA: se va prăbuși la 4.000$?

Prețul aurului a înregistrat o ruptură puternic descendentă peste noapte, atingând cel mai scăzut nivel din 23 March 23rd (al acestui an). A scăzut până la un minim de $4,180, în scădere cu peste 25% față de cel mai ridicat nivel din acest an. Această retragere s-ar putea continua acum că s-a format o formațiune death cross înainte de raportul despre inflația din SUA.

Prețul aurului scade pe fondul escaladării conflictului SUA-Iran

Există semne că conflictul SUA-Iran se intensifică. Conform Statelor Unite, Iranul a atacat un elicopter Apache american care patrula Strâmtoarea Hormuz. Deși personalul american nu a fost rănit, Trump a declarat că militarii au trebuit să răspundă acestor atacuri.

Armata americană a reacționat lansând mai multe atacuri asupra unor ținte-cheie iraniene, inclusiv asupra sistemelor lor terestre de supraveghere. Iranul, la rândul său, a lansat atacuri asupra unor instalații americane cheie în Bahrain.

Israelul a lansat apoi mai multe atacuri în Liban, o mișcare menită să înfurie Iranul și să împingă SUA să pună capăt armistițiului. Analiștii cred că Israelul vrea reluarea completă a războiului, o mișcare care va slăbi Iranul în continuare. Trump, în schimb, vrea să se distanțeze în speranța că aceasta îi va îmbunătăți ratingul de aprobare.

Aurul a devenit extrem de sensibil la evoluțiile din Orientul Mijlociu. De obicei scade ori de câte ori situația escaladează, deoarece acest lucru duce, în mod normal, la creșterea prețurilor energiei, ceea ce împinge inflația mai sus în timp.

READ MORE: Citi reduce ținta pe 3 luni pentru aur la $4,000 din cauza cererii mai slabe

Urmează raportul privind inflația consumatorilor din SUA

Prețul aurului a reculat pe măsură ce SUA se pregăteau să publice cel mai recent raport privind inflația consumatorilor. Economiști intervievați de Reuters și un sondaj Polymarket arată că analiștii se așteaptă ca datele să arate că Indicele Prețurilor de Consum (IPC) a urcat la 4,2% în mai. Dacă acest lucru se confirmă, va fi cea mai ridicată rată a inflației din era Joe Biden.

Un alt raport care va apărea joi este de așteptat să arate că Indicele Prețurilor Producătorilor (PPI) a sărit la 6,4% în mai, de la 6,0% în luna precedentă. Aceste cifre se îndepărtează și mai mult de ținta de 2% a Federal Reserve.

Datele vin la câteva zile după ce SUA au publicat un raport solid privind non-farm payrolls (NFP). Acest raport a arătat că piața muncii este puternică, economia adăugând peste 172k de locuri de muncă în cursul lunii. Sectorul privat a adăugat 122k de locuri de muncă în mai, conform ADP. 

Prin urmare, aceste cifre semnalează că Federal Reserve va majora ratele dobânzilor mai târziu în acest an. Prețul aurului în general subperformează piața ori de câte ori Fed majorează ratele dobânzii.

Analiză tehnică a prețului XAU

Graficul prețului aurului | Sursa: TradingView

Graficul zilnic arată că aurul a coborât de la un maxim de $5,598 în January la un minim de $4,178 astăzi. A rupt sub nivelul important de suport de $4,300, cel mai scăzut nivel înregistrat la March 24. 

O privire mai atentă arată că aurul a format o formațiune death cross, întrucât mediile mobile exponențiale pe 50 și 200 de zile (EMA) s-au intersectat. Acest model conduce, de regulă, la un impuls descendent suplimentar. 

Prin urmare, există riscul să cadă în continuare până la un minim de $4,092, cel mai scăzut punct înregistrat la March 23rd. O mișcare sub acel nivel va indica o continuare a scăderii, pe măsură ce faza de markup a modelului Elliot Wave escaladează.