Acțiunile Duolingo au revenit: vor rezista pe măsură ce creșterea încetinește?

Prețul acțiunilor Duolingo a scăzut în acest an din cauza îngrijorărilor legate de perturbarea de către instrumentele de inteligență artificială și pe măsură ce investitorii urmăresc strategia de redresare a companiei. DUOL se tranzacționa la $132 după ce a scăzut cu 25% în acest an și cu 64% în ultimele 12 luni. A scăzut cu 75% față de maximul istoric, capitalizarea sa de piață reducându-se de la $24.12 miliarde la actualele $6.2 miliarde.

Analiștii prevăd încetinirea veniturilor Duolingo

Prețul acțiunilor Duolingo s-a corectat puternic în ultimele luni, pe măsură ce investitorii anticipează o încetinire a activității companiei în viitor. Aceasta deoarece analiștii consideră că afacerea este vulnerabilă la perturbări generate de AI.

Compania a luat măsuri pentru a stimula creșterea pe termen lung. Într-un comunicat, conducerea a spus că va reduce focalizarea pe creșterea veniturilor. În schimb, se va concentra pe creșterea bazei de utilizatori pe termen lung.

De asemenea, compania a anunțat planuri de extindere în domenii adiacente precum șah, matematică și muzică. Extinde și serviciul de apeluri video către mai mulți utilizatori și diminuează fricțiunile la abonare. 

Ultimele rapoarte financiare arată că activitatea a continuat să crească în primul trimestru. Numărul zilnic de utilizatori activi a sărit cu 21% la 56.5M. Abonații plătiți au crescut cu același procent până la 12.5M. Obiectivul este de a ajunge la 100 de milioane de utilizatori până în 2028.

Datele au arătat și că veniturile Duolingo au crescut cu 27% până la $292M, ceea ce este remarcabil pentru o companie a cărei activitate este puternic perturbată. 

Duolingo a rămas profitabil, cu un venit net care a urcat la $43M de la $35.1M anterior. 

Analiștii de pe Wall Street prevăd că creșterea va continua, deși ritmul de accelerare se va tempera. Estimarea medie a analiștilor este că rezultatele viitoare vor arăta venituri de $295M, în creștere cu 17% față de aceeași perioadă a anului trecut. 

Pentru întregul an, analiștii estimează că veniturile vor crește cu 16% până la $1.21 billion. Aceasta va marca o încetinire după ce anul trecut au avansat cu aproape 40%. Această decelerare ar urma să continue, coborând la 13% YoY anul viitor.

Cel mai notabil, analiștii se așteaptă ca câștigul pe acțiune să scadă drastic în acest an, de la $11.77 anul trecut la $6.69. 

Analiștii sunt, în mare parte, optimiști față de acțiunea Duolingo. De exemplu, Bryan Smilek de la JPMorgan și-a majorat ținta de la $94 la $125. Morgan Stanley și Jefferies au aceeași țintă de $125, în timp ce Wedbush se așteaptă la o creștere până la $139. Estimarea medie printre analiști este $150. 

Analiză tehnică a acțiunii Duolingo

Graficul acțiunilor Duolingo | Sursă: TradingView

Graficul zilnic arată că acțiunea DUOL a revenit treptat în ultimele luni. A urcat de la minimul anului de $89.7 din aprilie până la actualele $132. 

Acțiunea a format un canal ascendent și se apropie încet de partea superioară. Totuși, rămâne sub media mobilă pe 100 de zile. 

Ceea ce este mai important, indicele Relative Strength Index (RSI) a format un canal descendent, un semn că s-a creat o divergență bearish. Similar, Percentage Price Oscillator (PPO) a continuat să scadă. 

Acțiunea a format, de asemenea, un model de tip bearish flag. Prin urmare, există riscul reluării trendului descendent, posibil după publicarea rezultatelor financiare săptămâna viitoare.