Realty Income, Energy Transfer, JEPQ și SCHD: Un portofoliu bun pentru venit?

Investitorii în căutare de venituri fiabile nu duc lipsă de opțiuni astăzi. Pentru cei mai aversi la risc, obligațiunile pe termen scurt oferă în prezent randamente anuale de peste 4%, deși ele oferă puțin sau deloc potențial de apreciere a capitalului. 

Acest articol analizează de ce un portofoliu care combină Realty Income NYSE:O, Energy Transfer (NYSE: ET), JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (NASDAQ: JEPQ) și Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEARCA: SCHD) ar putea fi o alegere atractivă pentru investitorii orientați pe venit, oferind un mix de randamente ridicate, creștere a dividendelor și apreciere a capitalului pe termen lung.

Cele patru active au randamente ale dividendelor de 5.12%, 6.70%, 11.18% și, respectiv, 3.12%. Asta înseamnă că o investiție de 100.000 USD distribuită egal între cele patru active ar aduce 6.450 USD în plăți de dividende pe an.

Realty Income este unul dintre cele mai bune REIT‑uri din industrie

Realty Income este o companie de top în sectorul imobiliar, care achiziționează proprietăți și le închiriază unor dintre cei mai mari retaileri, precum 7‑Eleven, Dollar General, Walgreens, Chipotle și Lowe’s.

Modelul său de afaceri este cunoscut ca abordarea triple‑net, în care chiriașul este responsabil pentru plata taxelor pe proprietate, întreținere și alte costuri. 

Realty Income are un randament al dividendelor de 5.12% și este cunoscută pentru plata lunară a dividendelor. În cele mai recente rezultate, compania a raportat că profitul net imputabil acționarilor obișnuiți a sărit la 311 milioane USD în primul trimestru, în timp ce fondurile ajustate din exploatare (AFFO) au crescut cu 6.6% până la 1.13 USD.

Compania este probabil să continue să performeze și să-și crească dividendele așa cum a făcut în ultimele decenii. În primul rând, are o istorie îndelungată a plăților și a majorat dividendele timp de peste 57 de ani. 

Analiza tehnică sugerează că acțiunea Realty Income are potențial de creștere pe termen scurt. A format un canal ascendent și a rămas deasupra mediei mobile exponențiale pe 100 de zile (EMA). Dacă vor continua câștigurile, poate urca de la actualii 62 USD până la maximul de anul trecut, de 75 USD.

Graficul acțiunii Realty Income | Sursa: TradingView

Energy Transfer este o companie MLP de top

Energy Transfer este o altă companie de top pentru dividende de luat în considerare. Este un jucător important în industria energetică, oferind soluții cheie precum transportul, procesarea și stocarea produselor. Deține 107.000 mile de conducte pentru gaze naturale și 18.000 mile de conducte pentru țiței. De asemenea, se ocupă de produse precum etan, propan și butan. 

Compania operează printr‑un Master Limited Partnership (MLP), care are avantaje fiscale. În plus, veniturile sale provin din taxe și contracte pe termen lung, ceea ce înseamnă că este plătită pentru transportul și stocarea produselor energetice indiferent de prețurile zilnice ale petrolului și gazelor.

Energy Transfer beneficiază de pe urma războiului în curs dintre SUA și Iran, care a condus la o cerere puternică pentru petrol și gaze, în special pentru exporturi.

SCHD este pe cale să devină cel mai mare ETF de dividende

Schwab US Dividend Equity ETF a depășit pragul de 100 de miliarde USD în active și este pe cale să depășească Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Este adesea văzut ca un fond anti‑AI deoarece majoritatea companiilor din portofoliu sunt din sectorul sănătate, bunuri de larg consum, energie, industrial și sectorul financiar. Nu include companii cu creștere explozivă precum Nvidia și Micron.

SCHD are un randament modest al dividendelor, de doar 3%. Totuși, compensează acest randament mic prin creșterea plăților, cu o rată CAGR pe zece ani de 10%. De asemenea, s‑a comportat bine în acest an, cu câștiguri de la începutul anului de peste 20%.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

ETF‑ul JEPQ al JPMorgan este un fond de top care urmărește să genereze venit prin investiții în unele dintre cele mai mari companii tehnologice din lume. De asemenea, folosește o strategie de covered‑call pentru a genera venit, având un randament al dividendelor de peste 11%.

Avantajul fondului este că are un istoric îndelungat de generare a unor randamente puternice. De exemplu, randamentul total pe ultimii trei ani a fost de peste 70%. 

În timp ce JEPQ s‑a comportat bine de‑a lungul anilor, ETF‑ul GPIQ de la Goldman Sachs a avut un randament mai bun, de peste 90%.

CITEȘTE MAI MULT: Îți plac ETF‑urile JEPQ și QQQI? Iată de ce Goldman Sachs GPIQ este mai bun