Goldman Sachs: Carnival, Micron, Toast ve Pfizer hisselerini satın alın

Amerikan hisseleri, Dow Jones, Nasdaq 100 ve S&P 500 endekslerinin Pazartesi günü yaptıkları kayıpları azaltmasıyla güçlü bir şekilde kapandı. Üç endeks sırasıyla yaklaşık 40.000$, 5.345$ ve 16.745$'a yükseldi.

Bu toparlanma , Japon yeninin carry trade işlemlerinin geri çekilmesine ilişkin korkuların artmasıyla gerçekleşti. azaldı ve yatırımcılar Federal Rezerv'in yakında faiz oranlarını düşürmeye başlayacağını tahmin etti. Ayrıca, son kazanç sezonu oldukça başarılı oldu ve S&P 500 endeksindeki şirketlerin karma gelir büyümesi %10,8 oldu.

Goldman Sachs'tan David Kostin analistleri, bazı hisse senetlerinin aşırı değersiz hale geldiğine ve yakında geri dönüş yapabileceğine inanıyor. Listedeki isimlerden bazıları Carnival Corporation, Micron Technology, Toast, Pfizer ve Williams-Sonoma gibi firmalar.

Karnaval Şirketi | CCL

Carnival Corporation (CCL) hisse senedi fiyatı, kruvaziyer hattı endüstrisi toparlanırken bile zor bir yıl geçiriyor. Hisse senedi %20'den fazla düşerken Royal Caribbean bu yıl %20'den fazla sıçradı.

Carnival'ın işi, net gelirinin 500 milyon dolar artarak 92 milyon dolara çıktığını gösteren en son sonuçlarıyla kanıtlandığı üzere hala patlama yaşıyor. İşletme geliri 560 milyon doların üzerine çıkarken, düzeltilmiş FAVÖK 1,2 milyar doların üzerindeydi.

Carnival ayrıca son birkaç ayda önemli rezervasyonlar aldı ve son veriler 2025 seferleri için rekor sayılara sahip olduğunu gösteriyor. Gelecek yılın rezervasyonları ve fiyatları şu anki yüksek seviyelerden daha yüksek.

Carnival ayrıca ileriye dönük rehberliğini yükseltti ve yıl için net getirilerinin %10,25 oranında artmasını bekliyor. Ayrıca, Carnival Cruise Line filosuna daha fazla gemi ekleyecek bir hamle olan Avustralya'daki P&O Cruises'ı sonlandırmayı hedeflediği için dönüşümünü hızlandırıyor.

Mikron Teknolojisi | MU

Goldman Sachs ayrıca Micron Technology hisse senedi fiyatının bu yılki en yüksek noktasından itibaren yüzde 40'tan fazla düşüş göstermesi ve geçen yıl Mart ayından bu yana en düşük seviyede seyretmesi nedeniyle artık daha fazla yükseliş potansiyeline sahip olduğuna inanıyor.

Micron'un performansı, büyüme ve yapay zeka talebindeki düşüş endişeleri devam ederken son dönemde gerileyen Nvidia, Intel, AMD ve Applied Materials ( AMAT) gibi diğer yarı iletken şirketlerinin performansını yansıtıyor.

En son Micron kazançları, mali üçüncü çeyrekte gelirinin bir yıl önceki aynı dönemde elde ettiği 5,82 milyar dolardan fazla olan 6,81 milyar dolara yükseldiğini gösterdi. Net kârı 332 milyon doların üzerine çıktı. Micron, mevcut çeyrekte gelirinin 7,6 milyar dolar olmasını bekliyor.

Goldman Sachs, yarı iletkenlere olan talebin artmasıyla birlikte hisse senedinin önümüzdeki aylarda geri döneceğine inanıyor.

Hepsi | TOST

Toast, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük fintech şirketlerinden biridir. Restoranlara ve otellere çözümlerini sunan bir niş ödeme işlemcisidir. Onlara bir satış noktası çözümü, kendi kendine sipariş kiosku, vardiya yönetim çözümü ve hediye kartları sunar.

Toast çözümünü ABD'deki BANG, Sweetgreen, Jamba, Barteca Restaurant Group ve Dos Toros Taqueria gibi binlerce restorana sunuyor.

Toast'un işletmesi son birkaç yıldır güçlü bir büyüme trendindeydi ve yıllık geliri 665 milyon dolardan 2023'te 3,86 milyar dolara çıktı. Şirketin ikinci çeyrekte 8.000 şube açmasıyla gelir büyümesi bu yıl da devam etti.

Toast'un geliri, bir yıl önceki aynı dönemdeki 978 milyon dolardan 2. çeyrekte 1,24 milyar dolara yükseldi. Ayrıca 98 milyon dolarlık zarardan 14 milyon doların üzerinde bir kara geçti. Toast hisse senedi fiyatı bu yılki en yüksek noktasından %15'ten fazla düşmüş olsa da, Goldman Sachs şirketin daha fazla yükseliş potansiyeline sahip olduğuna inanıyor.

Pfizer | PFE

Pfizer hisse senedi fiyatı, Aralık 2021'de 54,73 dolarlık rekor seviyeden bu yılın başlarında 24,56 dolarlık düşük seviyeye düşmesiyle son birkaç yıldır yoğun baskı altındaydı.

Bu geri çekilme, şirketin pandemi sırasında elde ettiği rekor gelir ve kârların azalmasıyla gerçekleşti. Yıllık gelirleri 2020'de 41 milyar dolardan 2021 ve 2022'de sırasıyla 81 milyar doların ve 100 milyar doların üzerine çıktı.

Rakam daha sonra geçen yıl 58,4 milyar dolara düştü. Hatta son on iki ayda 2,1 milyar dolar zarar etti. Pfizer da kilo verme ürünlerindeki trendi kaçırdı ve ürünü 2023'te çöktü. Yakın zamanda kilo verme sektörüne yeniden katıldı ve başarılı olup olmayacağı belirsiz.

Bu nedenle şirket, iyi iş çıkarmasına yardımcı olacağını umarak bir dizi satın alma işlemine girdi. 2023'te kanser tedavileri için antikorlara odaklanan bir şirket olan Seagen'i satın almak için 43 milyar dolardan fazla harcadı.

Bundan önce Pfizer, Anacor Pharmaceuticals'ı satın almak için 5,2 milyar dolar, Array BioPharma'yı satın almak için 11,4 milyar dolar, Medivation'ı satın almak için 14 milyar dolar ve Hospira'yı satın almak için 17 milyar dolar harcadı. Goldman Sachs, sıkıntılarına rağmen Pfizer hisse senedi fiyatının nihayetinde toparlanmasını bekliyor. Goldman Sachs'ın iyimser olduğu diğer önemli hisse senetleri Norwegian Cruise Line, Amazon, Travel + Leisure, Stanley Black & Decker ve Scotts Miracle-Gro gibi şirketlerdir.