Nio hisse senedi fiyat tahmini: Kazançlar öncesinde almalı mı, satmalı mı?

Nio (NIO) hisse senedi fiyatı, diğer Çinli EV şirketleri bu yılın en düşük seviyelerine gerilerken bile son birkaç günde toparlandı. Çarşamba günü 4,25 dolara yükseldi, Ağustos ayındaki en düşük noktadan %17 daha yüksek.

Yine de Nio, tüm zamanların en yüksek seviyesinden keskin bir şekilde aşağıda kalmaya devam ediyor. Ocak 2021'deki en yüksek noktasından %93'ün üzerinde düştü. Bu düşüş, piyasa değerini 85 milyar doların üzerindeki seviyeden 7,84 milyar dolara çıkardı.

Çinli EV şirketlerinin kazançları

Birçok Çinli EV son birkaç ayda finansal sonuçlarını yayınladı. Şirketin sonuçları büyümesinin yavaşladığını ortaya koyduktan sonra Li Auto hissesi 27 Ağustos'ta neredeyse %20 düştü. Sonuçları dikkat çekiciydi çünkü Li genellikle Çin'deki en iyi EV markalarından biri olarak görülüyor. Örneğin, çoğu EV düşüşteyken hissesi bu yılın başlarında 46,36 dolara fırladı.

Xpeng ayrıca gelirinin %60 artarak 1,12 milyar dolara çıktığını gösteren karışık sonuçlar yayınladı. Üst satırdaki büyüme cesaret verici olsa da, marj rakamları beklenenden nispeten zayıftı. Xpeng şimdi geleceğini, yakın zamanda piyasaya sürülen ve sağlam satışlar gören bir araç olan Mona'ya bağlıyor.

Çin'in en büyük elektrikli araç şirketi BYD, güçlü sonuçlar bildirdi ancak görünümünün zorlu olduğu konusunda uyardı.

Bu sonuçlardaki temel tema, şirketlerin hala daha fazla araç satıyor olmaları ancak bunu genellikle indirimli olarak yapmaları ve bunun da marjlarını etkilemesidir. Ayrıca, BYD'nin sektördeki hakimiyetinin daha küçük şirketlere zarar verdiğine dair işaretler var.

Nio kazançları önde

Nio hisse senedi fiyatı için bir sonraki önemli katalizör, Perşembe günü açıklanması planlanan mali sonuçları olacak. Bu sayılar, şirketin diğer firmaların karşılaştığı zorluklarla karşı karşıya olup olmadığı konusunda daha fazla renk sağlayacak.

Nio, Haziran ayında yaptığı açıklamada, 2023'ün aynı döneminde teslim ettiği 31 bin araçtan küçük bir düşüşle, ilk çeyrekte araç teslimatlarının 30 binin üzerinde olduğunu söyledi.

Nio'nun geliri 1,16 milyar dolar olarak gerçekleşti ve 2023'teki aynı çeyreğe göre %9,1 düşüş gösterdi. Olumlu bir taraftan bakıldığında, şirket araç marjını %5,1'den %9,2'ye çıkardı. Marj yine de bir önceki çeyrekte elde ettiği %11,9'dan düşüktü.

Nio'nun sonuçlarının gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre %93 artışla 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Hisse başına kazancının da bir yıl öncesine göre 46 sentten 31 sente düşmesi bekleniyor. Nio, son dört çeyrekte analistlerin tahminlerini kaçırdı.

Nio'nun patlayıcı büyümesi, son birkaç ayda araç teslimatlarındaki keskin artıştan kaynaklanacak. Nisan ayında 15.620 araç, Mayıs ayında 20.544 araç ve Haziran ayında 21.000 araç teslim etti ve toplam çeyreklik teslimatları 57.373'e çıkardı, bu da yıllık %150'lik bir artış anlamına geliyor.

Nio ile ilgili endişeler devam ediyor

Yatırımcılar arasındaki temel endişeler marjları ve ileriye dönük rehberliğidir. Rekabetin artmasıyla birlikte çoğu şirket fiyatlarını düşürmek zorunda kaldı. Nio bunu 2023'te yaptı ve Çin'de önemli indirimler sunduğuna dair söylentiler var.

Nio, Onvo markasının büyüme yörüngesini sürdürmesine yardımcı olacağını umuyor. Onvo, şirketin daha ucuz SUV'a cevabıdır ve araç yaklaşık 30.000 dolara satılmaya başlanmıştır. Bu hedefe ulaşmak için şirket ülke çapında 100 mağaza açma planını duyurdu.

Şirket, önümüzdeki birkaç yıl içinde kâr elde etmeye başlamayı umuyor; kendi adını taşıyan markasının brüt marjı %20, ONVO markasının brüt marjı ise %15.

Analistler, şirketin 2025 yılında gelirinin 9,7 milyar dolar, ardından 13,6 milyar dolar olmasını bekliyor. Şirketin hisse başına kazancının 2023'te 1,53 dolardan bu yıl 1,2 dolara ve 2026'da 89 sente çıkması bekleniyor.

Nio hisse senedi fiyat analizi

Bir hisseyi kazançlarından önce tahmin etmek nispeten zordur. Günlük grafikte, hissenin Aralık ayında 9,55 dolarda zirve yaptığını ve 4,15 dolara düştüğünü görüyoruz. Ayrıca 6,56 dolardaki %23,6 Fibonacci Geri Çekilme noktasının altında kaldı.

En dikkat çekici olanı, hisse senedinin bu yılın başlarında altına inemediği 3,64$ seviyesinde güçlü bir destek bulmuş olmasıdır. Bu fiyat, alçalan üçgen modelinin alt tarafıydı. Ayrıca 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamaların altına da indi.

Hisse senedi, alçalan trend çizgisinin üst tarafının biraz üzerine çıktı. Bu nedenle, çok şey olabilirken, hisse senedinin Perşembe günkü sonuçlarından sonra muhtemelen düşüş eğilimi göstereceğine inanıyorum.

Eğer bu gerçekleşirse, izlenecek bir sonraki seviye bu yılın en düşük noktası olan 3,64$ olacak. Bu seviyenin altına bir kırılma daha fazla yükselişe işaret edecek.

Ancak gelecekte, şirketin büyüme trendini sürdürmesi durumunda Nio'nun toparlanacağına dair işaretler var.