Tilray Brands hisse senedi tahmini: kazanç öncesinde izlenecek seviyeler

Kanadalı kenevir ve alkol şirketi Tilray Brands (NASDAQ: TLRY) hissesi, bu hafta finansal sonuçlarını yayınlamasıyla ilgi odağı olacak.

Bu sayılar, hisse senedinin çok zor durumda olduğu bir zamanda gelecek. 2020'de 66 dolara ulaştıktan sonra, 1,70 dolardan işlem gören bir kuruşluk hisse senedi haline geldi.

Tilray'ın değerlemesi de 2021'de 9,3 milyar doların üzerindeyken bugün 1,42 milyar dolara düştü.

Daha çeşitlendirilmiş bir şirket

Tilray Brands, çeşitli markaları sattığı kenevir sektöründeki en önemli isimlerden biridir. En çok kendi adını taşıyan markasıyla bilinse de Tilray, Happy Flower, Aphria, Hexo ve Good Supply gibi markaların da sahibidir.

Ancak Tilray, kenevir endüstrisinin oldukça değişken ve rekabetçi olduğunu biliyor. Sonuç olarak, yönetim, kenevir işinin işinin küçük bir bölümünü oluşturmasını sağlamak için bir çeşitlendirme stratejisine girişti.

Bunu yapmak için Tilray Brands, alkollü içecek sektöründe çeşitli satın almalar yaptı. Dünyanın en büyük bira şirketi olan AB InBev'den sekiz marka satın aldı. Bu markalardan bazıları Shock Top, Blue Point Brewing Company ve HiBall Energy'dir. Satın almanın bir parçası olarak şirket, bira fabrikalarını, birahaneleri ve çalışanları devraldı.

En son olarak Tilray, bir diğer büyük Amerikan şirketi olan Molson Coors'tan dört zanaat birası markası satın aldı. Atwater Brewery, Revolver Brewing, Terrapin Beer ve Hop Valley Brewing'i satın aldı. Bu satın alma, Tilray'ın artık yılda 15 milyon kasadan fazla satacağı anlamına geliyor. Ayrıca birçok eyalette en büyük zanaat birası şirketi haline geldi.

Kazançlar ileride

Tilray Brands hisse senedi fiyatı için bir sonraki önemli katalizör, şirketin performansına gölge düşürecek olan yaklaşan mali sonuçları olacak.

Analistler, şirketin içecek işinin de yardımıyla güçlü mali sonuçlar bildirmesini bekliyor. Analistler arasındaki ortalama tahmin, geçen yılın aynı döneminde elde ettiği 193 milyon dolardan daha yüksek olan 220 milyon dolar. En düşük ve en yüksek tahminler 206 milyon dolar ve 239 milyon dolar.

Bu arada, yıl için tahmini gelir rehberliği %16,40 artışla 918 milyon doların üzerine, ardından 2025'te 983 milyon dolara çıkacak. Ancak Tilray'ın kazançları son üç çeyrekte analist tahminlerinin altında kaldı.

Tilray'ın büyümesi, kenevir endüstrisindeki diğer şirketlerden daha yüksektir. Örneğin, Innovative Industrial Properties'in bu yıl sadece %0,7 büyümesi bekleniyor. Benzer şekilde, Curaleaf'in gelirinin sadece %3 büyümesi beklenirken Verano'nun gelirinin %2,70 düşmesi bekleniyor.

En son çeyrek sonuçları, Tilray Brands'in gelirlerinin dördüncü çeyrekte %25 arttığını gösterdi. Bu büyüme tüm segmentler tarafından yönlendirildi ve kenevir segmenti geliri %12 artarak 71,9 milyon dolara çıktı.

İçecek işi de yükselmeye devam etti ve geliri 76,7 milyon dolara çıktı. Yıllık %137'lik artış satın almalar sayesinde gerçekleşti. Ayrıca dağıtım ve sağlıklı yaşam geliri sırasıyla 65,6 milyon dolara ve 15,7 milyon dolara çıktı.

Bu sayılar Tilray'ın artık saf bir kenevir şirketi olmadığı anlamına geliyor. Bunun yerine, kenevir işinin geleceği belirsizliğini korurken bile işinin muhtemelen iyi gitmeye devam edeceği daha çeşitlendirilmiş bir şirket haline geldi.

Olumlu tarafa bakıldığında, Tilray Brands hissesinin iyi performans göstermesi bekleniyor; ortalama fiyat hedefi 2,32 dolar veya mevcut seviyenin %40 üzerinde olacak.

Tilray Brands hissesi dip yaptı

TradingView'dan TLRY grafiği

Haftalık grafik, TLRY hisse senedi fiyatının son birkaç ayda dar bir aralıkta olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayından bu yana bir konsolidasyon aşamasında kaldı.

Hisse senedi, Ağustos'tan beri altına inemediği 1,57$'da güçlü bir destek buldu. Ayrıca 25 haftalık ve 15 haftalık Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) altında kaldı. Göreceli Güç Endeksi (RSI), 50'deki nötr noktanın altına indi.

Olumsuz tarafta, hisse senedi genellikle düşüş sinyali olan bir alçalan üçgen grafik deseni oluşturdu. Bu nedenle, üçgenin alt tarafının altına bir düşüş daha fazla aşağı yönlü hareketin habercisi olacak ve izlenecek bir sonraki nokta 1,00$ olacak.

Ancak, hisse senedi geçen yılın Eylül ayından bu yana en yüksek salınımı birleştiren alçalan trend çizgisinin üzerine çıkarsa daha fazla yükseliş doğrulanacaktır. Bu toparlanma, şirketin %11'lik kısa vadeli bir faiz oranına sahip olması nedeniyle mümkündür, bu da kısa vadeli bir sıkışmanın meydana gelebileceği anlamına gelir.