Intel ve AMD kazançları öncesinde SOXL ETF hisse senedi tahmini

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ETF (SOXL), çiplere olan talebin artmasıyla son on yılda en iyi performans gösteren fonlardan biri oldu. Fon, son on yılda %2.085'ten fazla ve son beş yılda %186 arttı. Bu yıl da %12 arttı.

Popüler yarı iletken ETF'si

SOXL ETF, yarı iletken sektörüne odaklanan yatırımcılar arasında en popüler ETF'lerden biridir.

VanEck Semiconductor ETF (SMH) ve iShares Semiconductor ETF (SOXX) gibi diğer fonlardan farklı olarak, getiriyi optimize etmek için kaldıraç kullanıyor.

Küresel çapta en büyük yarı iletken şirketlerine yatırım yapan NYSE Semiconductor Index'in günlük getirisinin üç katını üretmeye odaklanıyor. Örneğin, endeks %1 yükselirse, fon %3 yükselecektir.

Zamanla, NYSE Semiconductor Endeksi yükseldiğinde iyi performans gösterir ve bunun tersi de geçerlidir. Öte yandan, Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares ETF (SOXS), bu hisse senetleri düştüğünde iyi performans gösterir. Bu, fonun son on iki ayda %81'den fazla ve kuruluşundan bu yana %99,9 oranında düşmesinin nedenini açıklar.

Aynı durum, son birkaç yılda %99'un üzerinde düşüş yaşayan ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) için de geçerli.

SOXL ETF, Advanced Micro Devices (AMD), Analog Devices, ASML, LAM Research, NVDIA, Qualcomm ve Qorvo gibi çeşitli yarı iletken şirketlerine yatırım yaptı.

Fonun 11,2 milyar doların üzerinde varlığı ve %0,76'lık bir gider oranı var, bu da onu diğer fonların çoğundan daha pahalı hale getiriyor. SOXX ve SMH'nin oranı %0,35'tir.

Yarı iletken kazançları

Yatırımcıların çoğu yarı iletken şirketinin devam eden kazanç sezonuna odaklanmasıyla SOXL ETF ilgi odağı olacak.

Dünyanın en büyük üretim şirketi olan Taiwan Semiconductor, hala talep olduğunu gösteren güçlü mali sonuçlar yayınladı. Net satışları yıllık bazda %39 artarak 759 milyar NT doların üzerine çıktı. Benzer şekilde, brüt karı 439 milyar NT dolara yükselirken, net geliri 325 milyar NT dolara çıktı.

Şirket ayrıca dördüncü çeyrek gelirinin 26,1 milyar dolar ile 26,9 milyar dolar arasına çıkmasının beklendiği olumlu bir ileriye dönük yönlendirme sağladı.

TSMC'nin finansalları, AMD ve Nvidia gibi popüler şirketlerin tercih ettiği üretici olması nedeniyle sektörün geneli hakkında fikir vermesi açısından önemlidir.

Daha fazlasını okuyun: TSMC, ABD için uzun vadeli bir tehdit oluşturabilir: İşte nedeni

Ancak yarı iletken şirketindeki bir diğer önemli şirket olan ASML, analist tahminlerini kaçıran güçlü sonuçlar bildirdi. Net satışları geçen yılın aynı dönemindeki 6,2 milyar avrodan 7,5 milyar avroya yükseldi. Net geliri 2,07 milyar avronun üzerine çıktı.

İleriye baktığımızda, daha fazla yarı iletken şirketi önümüzdeki haftalarda kazançlarını yayınlayacak. Her zamanki gibi, en önemlisi küresel olarak ikinci büyük firma olan NVIDIA olacak ve sonuçlarını 27 Kasım'da yayınlayacak.

NVIDIA, yapay zekanın yüzü ve en hızlı büyüyen firmalardan biri haline geldiği için oldukça popüler bir şirkettir. Son çeyrek mali sonuçları, gelirlerinin %115 artarak 30 milyar doların üzerine çıktığını gösterdi.

Daha fazlasını okuyun: Semiconductor Bull (SOXL) ETF analizi: sınır gökyüzüdür

AMD ve Intel'in kazançları önde

Jensen Huang'ın kuzeni tarafından yönetilen AMD, sonuçlarını 29 Ekim'de açıklayacak. Analistler, şirketin sonuçlarının geçen çeyrekte gelirinin yıllık bazda %15,7 artarak 6,7 milyar doların üzerine çıkmasını bekliyor.

Bu raporda izlenecek en önemli veri, büyümeye devam etmesi beklenen veri merkezi geliri olacak. AMD'nin GPU'ları, NVIDIA'nınkilere göre nispeten daha ucuz oldukları için teknoloji şirketleri arasında popüler hale geldi.

Intel sonuçlarını 31 Ekim'de açıklayacak. Bunlar, şirketin son zamanlardaki odak noktası nedeniyle dikkate değer sonuçlar olacak. Analistler, rakamların gelirin 13 milyar dolara gerilediğini, yıllık rakamının ise 52,26 milyar dolar olacağını göstermesini bekliyor.

Bu sayılar Intel'in geleceği hakkında spekülasyonların olduğu bir zamanda gelecek. Qualcomm'un genel seçimden sonra firma için bir teklifte bulunması bekleniyor.

Dikkat çeken diğer şirketler arasında Qualcomm, Arm Holdings, Texas Instruments ve Analog Devices yer alacak.

Daha fazlasını okuyun: SOXL ETF aşırı değerli ancak teknik veriler %25'lik bir yükselişe işaret ediyor

SOXL ETF hisse senedi analizi

TradingView'dan SOXL grafiği

SOXL ETF hisse senedi fiyatı 2022'de 72,52 dolar ile rekor seviyeye çıktı ve ardından 2022'de 6 dolar seviyesine geriledi.

Daha sonra güçlü bir geri dönüş gerçekleştirdi ve bu yılın Temmuz ayında 69,77$'lık bir zirveye ulaştı. Hisse senedi ayrıca yaklaşık 35,2$'a düştü. Ayrıca 200 haftalık Üstel Hareketli Ortalama'nın (EMA) üzerine çıktı. Ayrıca %50 Fibonacci Geri Çekilme noktasının altına da indi.

SOXL, popüler bir düşüş işareti olan düşüşlü bir engulfing mum çubuğu deseni oluşturdu. Bu nedenle, fon muhtemelen geri çekilecek ve 200 haftalık hareketli ortalamayı 28,6 dolarda yeniden test edecek, bu da mevcut seviyenin yaklaşık %20 altında.