CrowdStrike hisse senedi tahmini: Kazançlardan sonra ATH'sine ulaşacak mı?

CrowdStrike hisse senedi fiyatı, kesintinin etkisi azaldıkça toparlandı ve son birkaç ayda neredeyse iki katına çıktı. CRWD hisseleri Cuma günü 24 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 360 dolara fırladı. Ağustos ayındaki en düşük seviyesinden %77 yükseldi ve yavaş yavaş tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşıyor.

CrowdStrike hisse senedi fiyat analizi

Haftalık grafik, CRWD hisse senedi fiyatının birkaç ay önce 200 dolara düştüğünü gösteriyor, çünkü kesintisi küresel çapta büyük bir krize yol açtı ve Delta Air Lines 500 milyon dolardan fazla kaybetti. Japon yeninin taşıma ticareti sonrasında satışlar yoğunlaştı Ağustos ayında rahatlıyorum.

Ancak son dönemde hisse senedi toparlandı ve tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşan diğer Amerikan şirketlerinin arasına katıldı.

Haftalık grafikte CrowdStrike hisse senedi fiyatı toparlandı ve 2021'deki en yüksek salınımı ve önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 298$'daki önemli direnç seviyesini geçti. Bu, popüler bir devam işareti olan fincan ve kulp modelinin üst tarafı olduğu için dikkate değer bir seviyeydi.

Ağustos ayındaki en düşük seviyesi, kulp bölümünün alt tarafıydı. Hisse senedi artık 50 haftalık ve 25 haftalık Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerinde kaldı, bu da yatırımcıların buna olumlu baktığının bir işareti.

Ayrıca, Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve MACD göstergelerinin hepsi yukarıyı işaret etti, bu da yenilenen bir ivmenin işaretidir. RSI henüz aşırı alım seviyesine ulaşmadı, Ortalama Yön Endeksi (ADX) ise aşağıyı işaret ediyor.

Bu nedenle, CrowdStrike hisse senedi fiyatı potansiyel olarak 400$'a yakın tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselmek için ivmeye sahip. Ancak, popüler bir tersine dönüş işareti olan yükselen kama gibi görünen bir şey oluşturduğu için bir tersine dönüş riski de var. Bu tersine dönüş işe yararsa, hisse düşebilir ve 200$'daki önemli desteği yeniden test edebilir.

Daha fazlasını okuyun: CrowdStrike hissesini 275 doların altında mı satın almalısınız? Analistler büyük bir yükseliş öngörüyor

CRWD kazançları önde

CrowdStrike hisse senedi fiyatı için bir sonraki önemli katalizör, 26 Kasım Salı günü açıklanması beklenen kazanç olacak.

Bu sayılar, siber güvenlik sektörünün soğumaya başladığına dair işaretler gösterdiğinden şirketin büyümesine daha fazla renk katacaktır. Ayrıca şu anda dünyanın en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olan Wiz ile rekabet ediyor.

En son sonuçlar, şirketin gelirinin ikinci çeyrekte %32 artarak 963 milyon dolara çıktığını gösterdi. Bu büyüme, kesintiye rağmen ürünlerini kullanan şirket sayısının yüksek bir seviyede kalmasıyla gerçekleşti. Abonelik geliri 918 milyon dolara yükselirken, yıllık tekrarlayan gelir (ARR) %32 artarak 3,86 milyar dolara çıktı.

Analistler CrowdStrike'ın gelirinin, işinin üçüncü çeyrekte iyi gitmeye devam ettiğini göstereceğini bekliyor. Gelirin, geçen yılın aynı döneminde elde ettiği 786 milyon dolara göre %25 artışla 983 milyon dolar olması bekleniyor.

Yıl için analistler yıllık gelirinin 3,9 milyar dolar olmasını ve ardından gelecek mali yılda 4,7 milyar dolar olmasını bekliyor. Bu sayılar doğruysa, şirketin hala çift haneli büyüme oranları yaşadığına işaret edecekler.

CrowdStrike ve siber güvenlik sektöründeki diğer şirketler için asıl endişe, 87 milyar doların üzerinde olan yüksek değerlemesidir. Bunlar, mevcut büyüme eğilimi devam ederse geliri muhtemelen 2030'a kadar 10 milyar dolara ulaşacak bir şirket için çok büyük rakamlardır.

Bu, çoğu şirketten daha yüksek olan 8,7'lik bir ileriye dönük fiyat-satış oranına işaret eder. Kazançlarını düşündüğünüzde endişeler daha da artıyor. Bu durumda, 24'lük sektör medyanından daha yüksek olan 96'lık bir ileriye dönük P/E oranına sahip. Buna karşılık, daha hızlı büyüme ölçütlerine sahip daha karlı bir şirket olan Nvidia'nın çarpanı 49'dur.

Bir SaaS şirketi için, onu değerlendirmenin en iyi yaklaşımı, büyümesine ve marjlarına bakan 40 kuralına bakmaktır. 28'lik bir ileri gelir büyümesi ve 4,8'lik bir net gelir marjı vardır, bu da ona neredeyse 33'lük bir değer verir, yani aşırı derecede aşırı değerli bir şirkettir.

CrowdStrike'ın aşırı değerli olması onu satmanız gerektiğinin bir işareti değildir. Bunun yerine, hisse senedi güçlü gelir ve karlı büyüme gösterdiği sürece iyi performans göstermeye devam edebilir.