Stoxx 600 endeksinin 2024'te en çok gerileyen ve en çok kazananları açıklandı

Stoxx 600 endeksi, Q1'de yaşanan ilk ivmenin azalmasıyla son sekiz ayda yatay hareket etti. Yaklaşık %6 yükseldi ve Cuma günü 508 avrodan işlem görüyordu. S&P 500 ve Nasdaq 100 endeksleri gibi Amerikan emsallerinin gerisinde kaldı. Peki, 2024'te Avrupa'da en iyi liderler ve geride kalanlar hangileriydi?

Stoxx 600 endeksinde en çok kazananlar

Stoxx 600 endeksi 2024'te bazı önemli kazançlar elde etti. UCB hissesi 2024'te %145'in üzerinde sıçrayarak endeksteki en iyi performans gösteren şirketlerden biri oldu. Şirket görünümünü yükselttikçe yükseldi. Şirket gelirlerin 5,5 milyar € ile 5,7 milyar € arasında olmasını ve düzeltilmiş FAVÖK'ün %23 ile %24,5 arasında büyümesini bekliyor.

Rolls-Royce Holdings, yıl boyunca %90'ın üzerinde artış göstererek Stoxx 600 endeksinde bir diğer en iyi performans gösteren şirket oldu. Bu yükseliş, şirketin sivil havacılık ve savunma işindeki artan talebin de yardımıyla güçlü sonuçlar yayınlamaya devam etmesiyle gerçekleşti. Yönetim ayrıca maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak için çalıştı.

Rheinmetall hisse senedi fiyatı %115 yükselerek Avrupa'nın en iyi performans gösterenlerinden biri oldu. Bu yükseliş, Avrupa ve Asya'daki jeopolitik riskler olarak diğer askeri-endüstriyel kompleks şirketlerinin performansını yansıttı. Şirket, Avrupa ve Amerika ülkelerinden birkaç büyük sipariş aldı. Safran ve Leonardo gibi diğer savunma şirketleri de iyi performans gösterdi.

Avrupa bankaları da yıl boyunca daha yüksek faiz oranlarından yararlanarak iyi bir performans gösterdi.Unicredit hisse senedi fiyatı %50'nin üzerinde artış göstererek son birkaç yıldır Avrupa'nın en iyi performans gösteren bankası olma eğilimini sürdürdü. Güçlü öz sermaye pozisyonu, bankanın Commerzbank ve Banco BPM'de hisse biriktirmesine olanak sağladı.

Avrupa'nın diğer en iyi performans gösteren bankaları ise Banco de Sabadell, Caixabank, Commerzbank, Natwest ve FinecoBank oldu.

Stoxx 600 endeksinde en iyi performans gösteren diğer şirketler ise Zalando, Argen-X, Poste Italiene, Quilter ve Prosus oldu.

Stoxx 600 endeksinde en çok geride kalanlar

Stoxx 600 endeksi bu yıl bazı büyük gerilemeler yaşadı. Bir kısa satıcının şirketi rakamlarını manipüle etmekle suçlamasının ardından Grifols'un hisse fiyatı %40'ın üzerinde düştü. Bu kriz, özel sermaye sektöründe lider bir oyuncu olan Brookfield'ın dikkatini çekti. Brookfield, Kasım ayında teklifi geri çekene kadar Grifols'u satın almak istiyordu.

Kering'in hisse senedi fiyatı yıl boyunca %40'ın üzerinde düştü. Şirket, Gucci markasının Çin'deki performansı nedeniyle zayıf satışlar bildirmeye devam etti. Milyarlarca dolar değerinde kayıp yaşayarak en kötü performans gösteren lüks grup şirketlerinden biri haline geldi.

Vestas Wind hisseleri, rüzgar enerjisi sektöründeki sıkıntılar devam ederken %53 düştü. Pandemi sırasındaki en yüksek seviyesinden neredeyse %70 düştü. Bu performans, hisseleri 2022'deki en düşük noktadan %1.000'in üzerinde yükselen Suzlon Energy'nin performansından farklıydı.

Euro Stoxx 600 endeksinde diğer en çok düşüş yaşayanlar ise Abrdn, John Wood, Rio Tinto, Capita, Tullow Oil, Croda ve Spirax-Sarco Engineering oldu.

Stoxx 600 endeks analizi

Haftalık grafik, Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden Stoxx 600 endeksinin 526 avroluk rekor seviyeye sıçradığını gösteriyor. Bu yılın nisan ayından bu yana 495 avro ile 526 avro arasındaki destek ve direnç seviyeleri arasında kaldı.

Endeks, Ekim 2022'den bu yana en düşük salınımları birleştiren yükselen trend çizgisinin üzerinde kalmayı başardı. Aynı zamanda, önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 495 €'daki desteğin de üzerinde.

Stoxx 600 endeksi 50 haftalık ve 100 haftalık hareketli ortalamaların üzerinde kaldı. Ayrıca popüler bir yükseliş işareti olan ters baş-omuz formasyonuna da sahip. Bu nedenle, hisse senedinin 2025'te yükseliş kırılımı yaşaması muhtemel. Bu hareket, yıl başından bu yana en yüksek seviyesi olan 530 €'nun üzerine çıkarsa doğrulanacak. Bu gerçekleşirse, izlenecek bir sonraki nokta 550 € olacak.