CVS Health hisse senedi fiyatı Walgreens'in kazançlarının ardından yükseldi: Satın almalı mı?

CVS Health hisse senedi fiyatı Pazartesi günü Aralık ayındaki en düşük seviyesinden %10 artarak 48 dolara yükseldi. Bu toparlanma, hisseyi 2024'teki en düşük seviyesinden neredeyse %50 yukarı çeken güçlü Walgreens Boots Alliance kazançlarının ardından devam etti. Peki, CVS hissesi mevcut seviyelerde bir fırsat mı?

Walgreens Boots Alliance kazançları

CVS Health hisse senedi fiyatının en büyük katalizörü, ABD'deki en büyük rakibi olan Walgreens'teki devam eden gelişmeler oldu.

Walgreens hisseleri, özel sermaye sektöründe lider bir oyuncu olan Sycamore Partners'a satış yapmayı araştırdığına dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından yükseldi. Böyle bir anlaşma, yakın zamanda blue-chip Dow Jones endeksi üyesi olan bir şirket için büyük bir adım olacaktır.

Walgreens daha sonra beklenenden daha iyi sonuçlar yayınladı ve gelirinin Q1 '25'te %7,5 artarak 39,45 milyar dolara çıktığını gösterdi. Çeyrek boyunca 67 mağazayı kapattı ve yaklaşık 450 mağazayı daha kapatma yolunda.

Yönetim, perakende sektörünün zorlu bir ortamda kalmaya devam ettiği ve bunun toplam satışlarını etkileyeceği konusunda uyardı. Bu zayıflığın bir nedeni de beklenenden zayıf olan grip sezonudur. Bu uyarı, iki şirketin neredeyse benzer bir iş modeline sahip olması nedeniyle CVS Health'e de yansıyacaktır.

CVS Health'in kazançları önde

Walgreens Boots Alliance'daki gelişmeler, CVS'nin bu yıl 12 Şubat'ta açıklanması beklenen kazançlarından önce şirketin işini etkileyecek.

En son sonuçlar, CVS Health'in gelirinin üçüncü çeyrekte %6,3 artarak 95,4 milyar dolara çıktığını gösterdi. Ancak, işletme geliri 4,46 milyar dolardan 2,55 milyar dolara düştü ve hisse başına kazancı 1,75 dolardan 0,07 dolara düştü.

Analistler, bir sonraki çeyrek gelirinin bir yıl önceki aynı çeyreğe göre %3,43 artışla 97 milyar dolar olacağını tahmin ediyor. En yüksek tahmin 98,97 milyar dolar, en düşük tahmin ise yaklaşık 95 milyar dolar.

Şirketin yıllık gelir tahmini 371 milyar dolar olup, bir önceki yıla göre %3,8 artış göstermektedir. Sonraki mali yılda ise 386 milyar dolar gelir elde edecektir.

CVS Health ve Walgreens için asıl zorluk, yeniden yapılandırma ve işçilik maliyetleri arttıkça karlılığıdır. Analistler, hisse başına yıllık kazancının 8,74 dolardan 5,87 dolara düşmesini bekliyor. Geçtiğimiz çeyrekte, EPS'si geçen yılın aynı dönemindeki 2,21 dolardan 1,09 dolara düştü.

CVS Health hisse senedi fiyatı için diğer katalizör bu yılki stratejisi olacak. Bir fikir, yönetimin mevcut iş stratejisine devam etmeyi mi yoksa sigorta işini devretmeyi mi seçeceğidir.

Bir yan kuruluş, birkaç yıl önce Aetna'yı 67 milyar dolardan fazla bir bedelle satın aldığından beri şirket için büyük bir değişiklik anlamına gelecektir. Bugün, birleşik şirketin değeri yaklaşık 60,42 milyar dolar, yani Aetna'nın önemli ölçüde küçük bir değerlemeye sahip olacağı anlamına geliyor. Ancak, yan kuruluş duyurulursa yatırımcıların CVS hisse senedi fiyatını daha da yukarı itme ihtimalleri var, çünkü bu yalın ve karlı bir şirket bırakacaktır.

Daha fazlasını okuyun: CVS Health hisse senedi fiyatının 2025'te neden toparlanabileceğine dair bilgiler

CVS Health hisse senedi fiyat analizi

TradingView'dan CVS grafiği

Haftalık grafik, CVS Health hisse senedi fiyatının son birkaç ayda güçlü düşüş eğilimini sürdürdüğünü gösteriyor. Şubat 2022'deki 101,65$'lık zirveden Aralık ayında 44$'a düştü.

Hisse senedi bir dizi düşük dip ve düşük yüksek oluşturdu. En son olarak, geçen yıl Mayıs ayındaki en düşük salınımı olan 51,78$'daki önemli desteğin altına düştü. 50 haftalık ve 100 haftalık hareketli ortalamaların altında kalmaya devam ediyor.

Bu nedenle CVS hisse senedi fiyatının görünümü, 50 haftalık hareketli ortalamanın ve 51,78 dolarlık önemli direnç noktasının altında kaldığı sürece düşüş yönlüdür.