CoreWeave hisse senedi fiyat tahmini: CRWV ATH'sinde bir satın alma mı?

CoreWeave hisse senedi fiyatı, bu yılki en düşük seviyesinden %410'un üzerinde artarak 175$'lık rekor bir seviyeye yükseldi. Bu artış, Nisan ayında 15 milyar dolar olan piyasa değerini 81 milyar doların üzerine çıkararak onu yapay zeka (AI) endüstrisindeki en büyük şirketlerden biri haline getirdi.

CoreWeave, yapay zeka patlamasından yararlanıyor

Bitcoin madencilik endüstrisinde işine başlayan bir şirket olan CoreWeave, veri merkezi endüstrisinde önemli bir oyuncu haline geldi.

Şirket, yapay zeka çözümleri geliştiren şirketlere veri merkezi çözümleri sunuyor. 

Bunu, büyük veri merkezleri inşa ederek ve bunları en gelişmiş NVIDIA ve AMD yarı iletkenleriyle donatarak yapar. Google, Amazon ve Microsoft gibi şirketler daha sonra modellerini eğitmek için veri merkezlerini kiralar.

CoreWeave ayrıca işini özel bulut bilişim çözümleri ve yönetilen hizmetleri içerecek şekilde genişletti.

Yapay zeka patlamasına odaklanmak, onu bugün ABD'deki en hızlı şirketlerden biri haline getirdi. 2022'deki yıllık geliri 15,8 milyon dolar olarak gerçekleşti ve ardından 2023'te 228 milyon dolara ve 2024'te 1,9 milyar dolara yükseldi. Bu, gelirinin bu dönemde %12,242'nin üzerinde arttığı anlamına geliyor.

Daha fazla oku: CoreWeave'in patlayıcı büyümesi neden onu en iyi AI altyapı oyunu yapmıyor?

CoreWeave'in son sonuçları, veri merkezi çözümlerine olan talep arttıkça işinin büyümeye devam ettiğini gösterdi. Üç aylık geliri 1. çeyrekte %420 artarak 982 milyon dolara yükseldi. 1. çeyrek geliri, 2023 yılının tamamında elde ettiğinden çok daha yüksekti.

Şirket, OpenAI ile yaptığı anlaşma nedeniyle çeyreği $25,9 milyar birikmiş iş ile kapattı. Ayrıca, düzeltilmiş FAVÖK'ü 2024'ün aynı çeyreğinde 105 milyon dolardan 606 milyon dolara sıçradığı için kârlılık yolunda ilerliyor.

Devamını oku: CRWV yatırımcılarının dikkatine: CoreWeave hissesi 2025'te nereye kadar gidebilir

Değerleme endişeleri devam ediyor

Yatırımcılar arasındaki en büyük endişe, piyasa değerinin 73 milyar doların üzerine çıktığı göz önüne alındığında, şirketin oldukça aşırı değerli olmasıdır.

Taraftarlar, şirketin büyümesinin değerlemesini haklı çıkarmaya yardımcı olacağını savunuyorlar. Birincisi, şirket ikinci çeyrek gelirinin 1.06 milyar dolar ile 1.1 milyar dolar arasında, yıllık gelirinin ise 4.9 milyar dolar ile 5.1 milyar dolar arasında olacağını tahmin ediyor. 

Ancak buradaki zorluk, şirketin hala ilk günlerinde olması, yani veri merkezi varlığını büyütürken sermaye harcamalarının yüksek olmasıdır. Bu yıl 20 milyar ila 23 milyar dolar arasında harcama yapmayı planlıyor. 

Risk, sermaye harcamalarını finanse etmek için sermaye artırması ve yatırımcılarını seyreltmesi gerekmesidir. 

Wall Street analistleri arasında ortalama CoreWeave hisse senedi fiyat tahmini, mevcut 171,93 dolardan çok daha düşük olan 79 dolar.

CoreWeave hisse senedi fiyat analizi

İki saatlik grafik, CRWV hisse senedi fiyatının son birkaç aydır güçlü bir yükseliş eğiliminde olduğunu gösteriyor. Nisan ayında 34,15 dolar olan düşük seviyeden şu anki 170 dolara yükseldi. 

Hisse senedi, yükselen üçgen formasyonunun üst tarafı olan 166,7 dolardaki önemli direnç seviyesinin üzerine çıktı. Yükselen üçgen, teknik analizdeki en yükseliş modellerinden biridir.

Corweave hissesi tüm hareketli ortalamaların üzerine çıktı ve Ortalama Yön Endeksi (ADX) yukarıyı işaret ettiği için momentuma sahip. 

Bu nedenle, boğalar 200 dolardaki kilit direnç seviyesini hedefledikçe hisse senedi muhtemelen yükselmeye devam edecek. Bu ralli, şirket 13 Ağustos'ta finansal sonuçlarını yayınlayana kadar devam edecek. Bu sonuçlar, büyümesi hakkında daha fazla bilgi sağlayacaktır.

Daha fazla oku: CoreWeave hisse senedi fiyat analizi: bir sonraki multibagger şirketi mi?