Yapay zeka hisseleri, Japonya tahvil getirileri yükselirken Nikkei 225 Endeksi kazançlarını besliyor

Nikkei 225 Endeksi, önemli direnç seviyesi olan ¥50.000'in üzerine geri dönerek son toparlanmaya devam etti. Bu toparlanma, Japon tahvil getirilerinin geçen haftaki BoJ faiz kararından sonra yükseliş eğilimini sürdürmesiyle gerçekleşti. 

Nikkei 225 Endeksi, Japonya tahvil getirileri hızla yükselirken sıçradı

Japon hisse senedi ve tahvil getirileri Pazartesi günü yükselmeye devam etti; piyasa katılımcıları, yetkililerin on bir ay sonra ilk kez faiz oranlarını artırmaya karar verdiği geçen Cuma günü Japonya Bankası'nın faiz oranı kararına tepki verdi. 

Banka, yetkililerin daha fazla artış olacağına dair ipuçları vermesiyle faiz oranlarını son otuz yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Bu faiz artışı, verilerin enflasyonun %3'ün üzerinde kaldığını göstermesiyle geldi; bu seviye, hükümet büyük bir teşvik paketi uygularken bu seviyede kalabilir.

Japonya'nın on yıllık getirisi on yıllar sonra ilk kez %2,1'e yükseldi ve geçen yılın en düşük seviyesi olan %0,55'ten çok daha yüksek. Benzer şekilde, iki yıllık tahviller de düşmeye devam etti ve getiri %1,115'e yükseldi; bu, yılın başından önceki en düşük seviye olan 0,549'dan çok daha yüksekti. 2007'den bu yana en yüksek noktaya yükseldi.

Tahvil piyasasının performansı, yatırımcıların BoJ'nin devam eden yen zayıflığını azaltmak amacıyla önümüzdeki toplantılarda faiz oranlarını düşürmeye devam edeceğini öngördüğünün bir işaretidir. USD/JPY döviz kuru 157,82'ye yükseldi; bu, yılın başından buya en düşük seviyesi olan 139,90'dan çok daha yüksekti.

Bu arada, Nikkei 225 Endeksi yükseliyor çünkü Cuma günkü BoJ faiz artışı piyasa katılımcıları tarafından fiyatlandırılmıştı ve tüm tahmin piyasalarının olasılığı toplantıdan önce %99'a yükseldi.

Bu, yatırımcıların büyük riskli bir olaydan önce bir varlığı sattığı ve sonunda düşüşü satın aldığı bir durumdur.

Japonya hisse senetleri de ABD hisse senetlerinin yükselmesinin ardından sıçradı.

Ayrıca, yükseliş, geçen Cuma Amerikan hisse senetlerinin performansından kaynaklandı; SandP 500 ve Nasdaq 100 gibi en üst düzey endeksler sıçradı. 

Dow Jones Endeksi 183 puan yükselirken, Nasdaq 100 Endeksi ise yapay zeka endüstrisindeki son gerginliklerin azalmasıyla 300 puandan fazla yükseldi. Amerikan hisseleri yükseldiğinde Nikkei 225 ve diğer endekslerin sıçraması yaygındır.

Çoğu Japon şirketi Pazartesi günü yükselmeye devam etti; yapay zeka endüstrisi en çok kazananlar oldu. Tokyo Electron hissesi %6,46 artarak yılbaşından beri kazançlarını %40,7'ye taşıdı. 

Bir diğer yapay zeka şirketi Advantest bu yıl %4,3 artarak yılbaşı kazançlarını %122'ye çıkarırken, Softbank %3,9 yükseldi. 

Japon banka hisseleri de BoJ faiz artışının ardından daha fazla net faiz marjı potansiyeli nedeniyle hızla yükseldi. Mitsubishi UFJ Financial, Sumitomo Mitsui Financial ve Mizuho Financial hisseleri bugün %2'nin üzerinde yükseldi. 

Endeksteki diğer en çok kazananlar arasında Hitachi, Fast Retailing, Toyota Motor, Sony ve Nintendo gibi şirketler yer aldı.

Nikkei 225 Endeksi teknik analizi 

Günlük zaman çizelgesi, Nikkei 225 Endeksi'nin son birkaç ayda güçlü bir yükseliş koşusu yaşadığını gösteriyor; Nisan'daki en düşük seviye olan ¥30.375'ten yılbaşından bugüne kadar en yüksek seviye olan ¥50.510'a yükseldi.

Hisse sürekli tüm hareketli ortalamaların üzerinde kaldı ve şimdi yükseliş eğilimli bir pankart deseni oluşturuyor.

Bu nedenle, endeks muhtemelen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan ¥52.660'a güçlü bir yükseliş çıkışı yapacak. Bu seviyenin üzerine hareket etmek zamanla daha fazla yukarı işaret eder.