HSBC hissesinin fiyatı, varlık yönetimi birimi kazançları artırınca Hong Kong'da fırladı

HSBC hisse fiyatı Hong Kong'da %3'ten fazla yükselerek $140 seviyesini gördü; bu, 11 Şubat'tan bu yana en yüksek düzeyi. Rekor seviyesi olan $141.5'e yaklaşıyor; geçen yılın Nisan ayındaki en düşük seviyesinden %102 artış gösterdi. Son beş yılda %300'ün üzerinde yükselerek piyasa değerini $300 milyarın üzerine taşıdı.

HSBC güçlü finansal sonuçlar açıkladı 

HSBC hissesi son birkaç yılda iyi performans gösterdi ve bu, onu Hang Seng ve FTSE 100 endekslerinde en iyi performans gösteren şirketlerden biri haline getirdi.

Hisse bu hafta, şirketin yıllık raporunu yayınlamasının ardından yükselişini sürdürdü; rapor büyüme ve kârlılığın beklentilerden daha iyi olduğunu gösterdi.

Rapor, 2025'te raporlanan vergi öncesi kârın $29.9 milyar olduğunu; 2024'e göre $2.4 milyar azaldığını gösterdi. Düşüş, Kanada ve Fransa'daki işlerinin elden çıkarılması, Bank of Communications işindeki değer düşüklükleri ve yeniden yapılanma nedeniyle $4.9 milyarı aşan özel kalemlerden kaynaklandı.

Özel kalemler hariç tutulduğunda şirketin vergi öncesi kârı $2.4 milyar artarak $36.6 milyarın üzerine çıktı. Somut Özkaynak Getirisi (RoTE) de yükseldi. Toplam gelir %4 artarak $68.3 milyarın üzerine yükseldi.

Şirketin işi, Asya faaliyetlerinde büyümeye devam eden hızla gelişen varlık yönetimi birimi tarafından desteklendi. Varlık yönetimi birimi, dördüncü çeyrekte $2.1 milyardan fazla ücret geliri elde etti; bu, 2024'ün aynı dönemine göre %20 artışa denk geliyor.

Sonuçlar, işletmenin geçen yıl $78 milyardan fazla mevduat aldığını ve toplam mevduatın $1.75 trilyonun üzerine çıktığını gösterdi. 

Özellikle şirket, büyümenin önümüzdeki yıllarda da devam etmesini bekliyor. RoTE %17,6'ya yükseldi. RoTE'nin önümüzdeki birkaç yılda %17'nin üzerinde kalmasını bekliyor.

HSBC ayrıca gelir büyümesinin önümüzdeki yıllarda da devam etmesini bekliyor. Tahmine göre 2028'de gelirler %5 artacak; temettü büyümesinin de önümüzdeki yıllarda hızlanması bekleniyor.

DAHA FAZLA OKU: HSBC hissesinin güçlü bir yükseliş trendinde olmasının nedenleri

Aynı zamanda HSBC, bu yıl için net faiz gelirinin (NII) en az $45 milyar olmasını bekliyor; CET1 oranının ise bu yıl %14 ile %14,5 arasında kalacağını öngörüyor. CEO Georges Elhedery bir açıklamada şunları söyledi:

“Ayrıca aynı dönemde yıllık bazda gelir artışını hedefliyoruz; 2028'de %5'e yükselmesini planlıyoruz. Müşterilerimizin hızıyla hareket eden, daha basit, daha çevik ve odaklı bir banka haline geliyoruz.”

HSBC, Elhedery'nin sürdürdüğü dönüşüm çabalarının desteğiyle son birkaç yılda iyi bir performans sergiledi. Kilit işleri birleştirdi, binlerce işten çıkarma duyurdu ve Asya işine yeniden ağırlık verdi. En son olarak, Hong Kong iştiraki Hang Seng Bank'ı satın aldı.

HSBC hisse fiyatı teknik analizi 

Haftalık grafik, HSBC hisse fiyatının son birkaç yılda güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor; 2022'deki $29.60'lık dip seviyeden $140'a kadar tırmandı. Ardışık daha yüksek tepeler ve daha yüksek dipler yapmaya devam etti.

Sonuç olarak hisse tüm hareketli ortalamaların üzerinde kaldı; Göreli Güç Endeksi (RSI) aşırı alım seviyesine, 77'ye yükseldi. MACD'nin ve Yüzde Fiyat Osilatörü'nün (PPO) üzerine çıktı.

Bu nedenle en olası senaryo, HSBC hissesinin önümüzdeki haftalarda yükselmeye devam etmesi; bir sonraki kilit hedef seviye $150 olacak.