SCHD ETF hisseleri rallisi durdu: neden yakında toparlanabilir

Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) rallisi bu ay, Ortadoğu'daki jeopolitik krizin sürmesiyle hisse senedi piyasasındaki geri çekilme eşliğinde durdu.

SCHD hissesi $30 seviyesine gerileyerek yılbaşından bu yana görülen $32'lik zirvenin yaklaşık %3 altına indi.

SCHD ETF İran'daki süren savaşa nasıl tepki verebilir 

SCHD ETF için ilk ana katalizör, İran'daki savaş ve bunun bölgedeki yansımalarıdır.

Bu savaş küresel hisseleri aşağı çekti; Hang Seng ve Nifty 50 endeksleri sırasıyla %2'den ve %7'den fazla geriledi.

Ayrıca Brent ve West Texas Intermediate (WTI) ham petrol fiyatları, önemli direnç seviyesi olan $100'ü aşarak yükseldi.

Doğal gaz fiyatları da bu yıl çift haneli artış kaydetti.

Olumlu tarafta, SCHD ETF fonu mevcut savaştan muhtemelen fayda sağlayacak şirketlerden oluşuyor.

Örneğin en büyük bileşeni Lockheed Martin, ABD dahil ülkelerin savunma harcamalarını artırmasıyla süren savaştan fayda sağlayacak. 

Sistemlerinin savunmasızlığını gören Orta Doğu ülkelerinden muhtemelen daha fazla sipariş gelecektir. 

Fonun diğer büyük isimleri ConocoPhillips ve Chevron da devam eden ham petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki yükselişten fayda sağlayacak.

Enerji şirketleri fonun yaklaşık %20'sini oluşturuyor.

Fonun diğer büyük isimleri Verizon, Bristol Myers Squibb, Altria, Coca-Cola, PepsiCo ve Texas Instruments gibi şirketler süren savaştan önemli ölçüde etkilenmeyecek. Tüketim ürünleri ve sağlık şirketleri fonun %18,50 ve %16,20'sini oluşturuyor.

SCHD ETF ayrıca yatırımcıların yapay zeka (AI) patlamasını sorgulamasıyla büyümeden değere süregelen rotasyondan da fayda sağlıyor. Gerçekten de önde gelen bazı AI şirketleri son birkaç ayda düşüş yaşadı. 

NVIDIA, dünyadaki en büyük oyuncu, geçen yılın en yüksek seviyesinden %16 düşerek teknik bir düzeltmeye girdi.

Benzer şekilde Palantir, bir diğer önde gelen AI şirketi, tüm zamanların en yüksek seviyesinden %20'den fazla gerileyerek ayı piyasasına girdi.

Adobe, ServiceNow ve Amazon gibi AI sektörünün diğer önde gelen oyuncuları da değer kaybetti.

SCHD ETF ayrıca önemli ölçüde düşük değerlenmiş durumda; veriler fiyat-kazanç oranının (F/K) 18,6 olduğunu ve bunun S&P 500 Endeksi'nin 23'ünden çok daha düşük olduğunu gösteriyor.

Fiyat/serbest nakit akışı oranı 10 ile diğer fonlardan daha düşük.

Fon için diğer potansiyel katalizörler ise bu hafta Çarşamba ve Cuma günü açıklanacak ABD tüketici enflasyonu ve kişisel tüketim harcamaları (PCE) raporları olacak.

SCHD ETF hisse fiyatı teknik analizi 

Günlük zaman dilimli grafik, SCHD ETF hisse fiyatının yılbaşından bu yana görülen $32'lik zirveden mevcut $30 seviyesine geri çekildiğini gösteriyor.

Olumlu tarafta, fon 50 günlük ve 100 günlük Üssel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerinde kalmayı sürdürdü. 

Ayrıca dikey bir hat ve çekilmiş bir bayrağı andıran bir kanaldan oluşan yükseliş bayrağı (bullish flag) formasyonunu oluşturdu.

Bu nedenle en muhtemel senaryo fonun yükselmeye devam etmesi yönünde olup ilk hedef tüm zamanların en yüksek seviyesi olan $31.95 olacaktır.

Bu seviyenin üzerinde bir sıçrama daha fazla kazanç sinyali verecek ve potansiyel olarak psikolojik seviye olan $35'e işaret edebilir.