DocuSign hisse fiyatı 17 Mart'taki kazanç sonrası sert düşüş riskiyle karşı karşıya

DocuSign hisse fiyatı son birkaç ayda geriledi ve Aralık 2023'ten bu yana en düşük seviyesinde seyrediyor.

DOCU, Cuma günü 47$'dan işlem görüyordu; Aralık 2024'teki en yüksek noktasından %56 düştü.

Pandemi dönemindeki en yüksek seviyesinden de %85'ten fazla değer kaybetti. Peki, Salı günü açıklanacak kazançların ardından hisse toparlanır mı?

DocuSign Salı günü kazançlarını açıklayacak 

Elektronik imza çözümleri sunan DocuSign, pandemi sonrası büyüme ivmesinin zayıflamasıyla son birkaç yılda önemli engellerle karşılaştı.

Şirketin finansal sonuçlarını Salı günü açıklamasıyla hisse bu hafta gündemde olacak.

Yahoo Finance tarafından derlenen veriler, Wall Street analistlerinin gelirinin 828 milyon $ olmasını beklediğini; bunun yıllık bazda %6,70 artış anlamına geldiğini gösteriyor. 

Analistler doğruysa, bu gelir yıllık geliri 3,21 milyar $'a çıkaracak; yıllık bazda %7,86 artış.

Geçmişte DocuSign, imza çözümlerine yönelik talep azalsa da çift haneli gelir büyümesi yaşıyordu.

Wall Street analistleri ayrıca hisse başına kazancın (EPS) 95 sent olmasını; bunun 2024'ün dördüncü çeyreğindeki 86 sentten artış anlamına geldiğini bekliyor.

Yıllık EPS'nin önceki 3,55 $'tan 3,78 $ olması bekleniyor.

En son sonuçlar, DocuSign işinin üçüncü çeyrekte mütevazı büyümeye devam ettiğini gösterdi. Geliri yıllık bazda %8 artarak 818 milyon $'ın üzerine çıktı.

Bu, önceki çeyreğin 801 milyon $'ından bir sıçrayıştı ve bu büyümenin çoğu aboneliklerden kaynaklandı.

Olumlu tarafta, DocuSign ileriye dönük fiyat/kazanç (PE) oranının 12,4'e gerilemesiyle yüksek derecede değersizleşmiş bir şirket haline geldi; bu, teknoloji sektörü medyanı olan 21'in çok altında.

İleriye dönük F/K oranı beş yıllık ortalama olan 45'in çok altında. S&P 500 Endeksi'nin ileriye dönük F/K çarpanı 23. 

Diğer veriler de şirketin yüksek derecede değersiz olduğunu gösteriyor; ileriye dönük fiyat/kazanç/büyüme (PEG) oranı 0,51, sektör medyanı olan 1,24'ün çok altında.

Ancak popüler "40 Kuralı" göstergesi şirketin nispeten aşırı değerli olduğunu gösteriyor.

İleriye dönük gelir büyümesi %9 ve kâr marjı %9,5; bu da ona %18,5'lik bir çoklu (multiple) veriyor. 

Analistler şirket için ılımlı bir görünüm sergiliyor; Jefferies notunu "al"dan "tut"a düşürdü ve hedef fiyatını 105'ten 45'e çekti.

DocuSign hisse fiyatı teknik analizi 

DOCU hisse grafiği | Kaynak: TradingView 

Haftalık grafik, DOCU hisse fiyatının son iki yılda baskı altına girdiğini; Aralık 2024'teki 108$'lık zirveden mevcut 47$'a gerilediğini gösteriyor.

67$'daki kritik destek seviyesinin altına düştü; bu, geçen yıl 7 Nisan'daki en düşük seviyesiydi.

DocuSign hisse fiyatı 50 haftalık Üssel Hareketli Ortalama'nın (EMA) altında kaldı ve Ekim 2023'teki en düşük seviyesi olan 38,70$'a yaklaşan kilit hedefe yöneliyor.

Bu seviyenin altına bir kırılma daha fazla düşüşe işaret edecek ve potansiyel olarak psikolojik seviye olan 30$'a kadar uzanabilir.