Planet Labs hisseleri bilanço öncesi risk altında: %20 düşecek mi?

Planet Labs hisseleri, bu yılki en yüksek seviyesinden %20 düşerek ayı piyasasında takılı kaldı.

PL hissesi $24.50 seviyesinde işlem görüyordu; yılbaşından bu yana en yüksek $30.85 seviyesinden geriledi.

Piyasa değeri 9 milyar doların üzerindeyken şu an 8.35 milyar dolara geriledi. Peki, yaklaşan bilanço öncesi toparlanacak mı?

Planet Labs'ın işleri canlanıyor 

Planet Labs PBC, alçak yörüngeli uydular aracılığıyla dünya gözlem çözümleri sunan önde gelen bir şirkettir. 

Binlerce uydu tasarlıyor, inşa ediyor ve işletiyor; hizmetlerini Bayer, AXA ve SwissRe gibi hükümet kurumları ve şirketler dahil olmak üzere müşterilere sunuyor.

Görüntüleri New York Times, CNN, BBC ve Bloomberg gibi medya kuruluşları tarafından geniş çapta kullanılıyor.

Planet Labs hissesi son birkaç ayda iyi performans gösterdi; geçen yıl Nisan ayında kaydettiği $2.85'lik dipten şu anki $24.60 seviyesine çıktı. Bu büyüme, gelir artışının hızlanmasıyla gerçekleşti; yıllık rakam 2021'de $133 milyon iken geçen yıl $244 milyona yükseldi.

Ancak zorluk, şirketin zarar etmeye devam etmesi; son beş yıldaki net zararı neredeyse $700 milyona ulaştı.

En son sonuçlar, üçüncü çeyrekte gelirlerin %33 artışla $81.3 milyona çıktığını ve tekrar eden yıllık sözleşmelerin payının %97'ye yükseldiğini gösterdi. Yıllık veya çok yıllık sözleşmelerin payı %80'in üzerinde. Özellikle, sipariş bakiyesi geçen yılın aynı dönemindeki $232 milyondan $734 milyona yükseldi.

Planet Labs hisseleri, mali sonuçlarını yayınlayacağı için bu hafta gündemde olacak.

Yahoo Finance verileri, ortalama tahminin son çeyrekte gelirinin $78 milyona yükseldiği yönünde olduğunu; bu rakamın $76 milyon ile $80 milyon arasındaki rehberliğe yakın olduğunu gösteriyor.

Bu gerçekleşirse yıllık gelir $297 milyon olarak kaydedilecek; bu, yıllık bazda %22 artışa işaret eder ve ardından bu yıl $377 milyon bekleniyor.

Şirketin önümüzdeki yıllarda çift haneli büyüme üretmeye devam etmesi muhtemel.

En önemlisi, analistler şirketin kâra dönmeye başlayacağını öngörüyor. Hisse başına zarar (EPS) geçen yıl için 11 sent zarar, bu yıl için ise 7 sent zarar olarak bekleniyor.

Önemli bir zorluk ise şirketin Maxar, BlackSky, Capella Space ve Airbus Defense gibi diğer uydu şirketlerinden ciddi rekabetle karşı karşıya olması.

Planet Labs hisse fiyatı teknik analizi 

PL hisse grafiği | Kaynak: TradingView 

Günlük zaman dilimi grafiği, PL hissesi fiyatının bu yıl Ocak ayında $30.93 ile tepe yaptığını ve ardından şu anki $24.60'a geri çekildiğini gösteriyor.

Daha yakından bakıldığında, hisse 3 Şubat'tan bu yana en düşük ve en yüksek seviyelerini destek ve direnç seviyeleri olarak alan yükselen bir kanal oluşturmuş görünüyor.

Hisse 50 günlük Üssel Hareketli Ortalama (EMA) üzerinde kalırken, Göreli Güç Endeksi (RSI) aşırı alım seviyesi olan 86'dan aşağı hareket ederek şu an 50 seviyesine geriledi.

Bu nedenle, Planet Labs hissesi için en olası görünüm düşüş yönlü; bir sonraki kilit hedef Şubat'taki en düşük seviyesi olan $19.70'lik destek seviyesi olup, bu mevcut seviyenin yaklaşık %20 altına denk geliyor.

Diğer taraftan, $27.50'lik kilit direnç seviyesinin üzerine bir hareket düşüş görünümünü geçersiz kılacaktır.

DAHA FAZLA OKU: Samsung hissesi yükseliyor: Nvidia, zayıf düşen yarı iletken üretim birimini canlandırabilir mi?