Tesla hissesi 400 doların altında, analistler yükseliş bekliyor

Salı sabahı Tesla hisseleri yükseldi; ABD piyasaları, İran çatışmasındaki devam eden gelişmelerin etkisiyle bir önceki seanstan gelen kazanımları sürdürdü.

S&P 500 yaklaşık %0,6 yükseldi, Nasdaq Composite ise neredeyse %0,7 prim yaptı. Dow Jones Sanayi Endeksi yaklaşık 250 puan, yani %0,5 arttı.

Yazı yazılırken Tesla hissesi yaklaşık %0,4 artıda ve $397 seviyesinden işlem görüyordu.

Petrol fiyatları dalgalı seyrini sürdürerek yatırımcı duyarlılığını etkilemeye devam etti.

Brent ham petrol yaklaşık %2 yükseldi ve varil başına $100'ün üzerinde işlem gördü; bu durum enflasyon endişelerini artırırken elektrikli araç benimsenmesi için potansiyel olumlu rüzgârlar da yaratabiliyor.

Analistler marj gücü ve elektrikli araç talebinden gelen desteğe işaret ediyor

Stifel, Tesla için 508 dolarlık hedef fiyatla "Al" tavsiyesini korudu; şirketin güçlü kârlılığına ve iyileşen temel göstergelere işaret etti.

Analist Stephen Gengaro, Tesla'nın dördüncü çeyrek brüt kârının 5,01 milyar dolar ile beklentileri aştığını ve %20,1'lik marjın, tarifelerden kaynaklanan baskılara ve daha düşük sabit maliyet dağılımına rağmen iki yılın en yüksek seviyesine ulaştığını vurguladı.

Gengaro, Tesla'nın otonom sürüş ve robotaksi geliştirmelerindeki ilerlemeyi vurgulayarak, bu alanların uzun vadeli değerleme için kritik olduğunu belirtti.

Analist ayrıca Tesla'nın şu anda dünya çapında neredeyse 1,1 milyon ücretli Full Self-Driving müşterisine sahip olduğunu söyledi.

Gelecekte büyümenin abonelik tabanlı modellere kayması bekleniyor — bu kısa vadede marjlar üzerinde baskı oluşturabilir — ancak zamanla daha yüksek marjlı tekrar eden gelir yaratabilir.

Stifel, İran çatışması devam ederse kalıcı yüksek benzin fiyatlarının elektrikli araç talebini destekleyebileceğini ekledi.

Batarya yatırımı enerji işini genişletiyor

Tesla ayrıca enerji depolama hedeflerini ilerletiyor.

Şirket, Lansing, Michigan'da 4,3 milyar dolarlık lityum demir fosfat pil hücresi üretim tesisi inşa etmek için LG Energy Solution ile bir anlaşma imzaladı; üretimin 2027'de başlaması bekleniyor.

Tesis, geleneksel kobalt bazlı pillere kıyasla daha düşük maliyetli bir alternatif olan LFP pil hücreleri üretecek.

ABD hükümetine göre, yerel üretim hücreler Houston, Teksas'ta üretilen Tesla'nın Megapack 3 sistemlerine güç sağlayacak.

Megapack'lar, enerji depolamak ve şebeke verimliliğini artırmak için, özellikle yenilenebilir güç kaynaklarıyla birlikte kullanıldığında, enerji şirketleri için tasarlanmış büyük ölçekli batarya sistemleridir.

Otonom sürüşte rekabet kızışıyor

Tesla, uzun vadeli büyüme stratejisinin merkezinde yer alan robotaksi operasyonlarını genişletmeye devam ediyor.

Hizmet şu anda San Francisco Körfez Bölgesi ve Austin, Teksas'ta faal durumda; 2026'nın ilk yarısında Dallas, Houston, Phoenix, Miami, Orlando, Tampa ve Las Vegas da dahil olmak üzere ek şehirlere genişleme planları bulunuyor.

Wall Street, Tesla'nın otonom sürüş işinin potansiyeline odaklanmaya devam ediyor.

Morgan Stanley, Tesla'nın kendi kendine sürüş teknolojisinin hisse başına yaklaşık $270 değerinde olabileceğini, toplamda ise yaklaşık $1,2 trilyon değerinde olabileceğini tahmin ediyor.

Aynı zamanda, otonom sürüşte rekabet artıyor.

Nvidia, DRIVE platformu aracılığıyla sektördeki varlığını genişletiyor; bu platform, otonom yetenekler için yapay zekayı araçlara entegre ediyor.

Uber Technologies, 2028'e kadar DRIVE destekli robotaksileri 28 küresel pazarda konuşlandırma planlarını duyurdu.

BYD, Hyundai Motor ve Nissan da dahil olmak üzere birkaç otomobil üreticisi, otonom sürüş programları için Nvidia'nın platformunu benimseyeceklerini açıkladı.

Bu gelişmeler, Tesla'nın Full Self-Driving sistemi ve planlanan Cybercab robotaksi teklifine yönelik rekabeti yoğunlaştırabilir.