Texas Pacific Land hissesi: duraklayan ralli boğa kırılmasına zemin hazırlıyor

Texas Pacific Land hissesi fiyatı bu yıl hızlı bir şekilde yükseldi ve S&P 500 Endeksi'nde en iyi performans gösteren ikinci şirket oldu.

Bu yıl %85, Aralık'taki en düşük seviyesinden ise %100 yükselerek piyasa değerini $36.5 milyarın üzerine çıkardı.

Texas Pacific Land'ın işi iyi gidiyor 

TPL, Permian Havzası'nda 880,000'den fazla acre araziye sahip önde gelen bir arazi holdingidir; müşterilerinden royalty ödemeleri alarak, arazi kiralayarak ve su satarak gelir elde ediyor. Şimdi işini diğer veri merkezleri ve diğer yenilenebilir projelere genişletiyor.

Texas Pacific Land müşterileri arasında en büyük enerji şirketlerini barındırıyor.

Bunlar arasında Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, Pioneer Natural Resources ve Diamondback ile EOG Resources gibi firmalar bulunuyor.

İş modeli marjlar açısından onu ABD'deki en kârlı şirketlerden biri yapıyor.

En son sonuçlar, şirketin $203 million'dan fazla gelir elde ettiğini ve bunun yıllık bazda %17 artışa denk geldiğini gösteriyor. 

Gelirinin büyük kısmı olan $108 million petrol ve gaz royaltylerinden geldi; bunu su satışı, üretilen su royaltyleri, geçiş hakları (easements) ve arazi satışları izledi.

Bu segmentler sırasıyla $44 million, $32 million, $32 million ve $16 million gelir sağladı.

Texas Pacific Land sektörde en yüksek marjlardan birine sahip.

$203 million gelir elde ettikten sonra net gelir olarak $121 million kaydetti; bu da %59'luk bir kâr marjı sağlıyor ve NVIDIA'nın %53'ünden daha yüksek.

TPL'nin yılın ilk dokuz ayındaki geliri, bir önceki yılın aynı dönemindeki $520 million'dan $586 million'a yükseldi. Kârı $358 million'a çıktı. 

Yüksek marjlara ek olarak, şirket S&P 500 Endeksi'ndeki en iyi bilançolardan birine sahip. Toplam yükümlülükleri sadece $156 million iken toplam varlıkları $1.52 billion seviyesinde. O çeyreği $531 million'dan fazla nakit ve $127 million alacakla kapattı.

Texas Pacific Land şimdi işini hızla büyüyen veri merkezi sektörüne genişletiyor.

Bolt Data & Energy ile Batı Teksas'ta büyük ölçekli veri merkezi kampüsleri geliştirmek ve hayata geçirmek için bir ortaklık açıkladı. Bolt, eski Google CEO'su Eric Schmidt tarafından kuruldu.

Texas Pacific Land hisse fiyatı teknik analizi 

TPL hisse grafiği | Kaynak: TradingView 

Üç günlük grafik, TPL hissesinin Aralık'taki $270'lik dipten şu anki $530'a toparlandığını gösteriyor.

Tüm hareketli ortalamaların ve 3 Mart'taki en yüksek seviyesi olan $490'daki kritik direnç seviyesinin üzerine çıktı.

TPL hissesi 50 günlük ve 200 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerinde kalmaya devam ediyor; bu da boğaların kontrolü sürdürdüğüne işaret ediyor.

Ayrıca dikey bir çizgi ve yatay bir kanaldan oluşan boğa bayrağı formasyonu oluştu. Buna ek olarak kulplu fincan (cup-and-handle) formasyonu da gözlemlendi.

Dolayısıyla en olası senaryo hissenin yükselmeye devam etmesi; bir sonraki kilit hedef $583, mevcut seviyenin %10 üzerinde.