Micron hissesi megafon formasyonuyla çok ucuz, ralli sinyali

Micron hisse fiyatı $400'ün üzerine çıkarak March 24'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı; yılbaşından bu yana en düşük seviye olan $315'ten belirgin şekilde yükseldi.

Bu toparlanma yakın vadede devam edebilir; değerleme çarpanları düşerken dev bir megafon grafik formasyonu bunu destekliyor.

Micron hisse fiyatı dev bir megafon formasyonu oluşturdu 

Günlük zaman dilimi grafiği, MU hisselerinin son birkaç günde toparlandığını, 31 March'taki $314 seviyesinden mevcut $406'ya yükseldiğini gösteriyor.

Hisse, Murrey Math Lines aracının Trading Range Üst sınırının $406 seviyesinin üzerine sıçradı.

Ayrıca 50 günlük ve 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerinde kalmaya devam etti; bu da boğaların kontrolü sürdürdüğüne işaret ediyor.

En önemlisi, hisse dev bir megafon grafik formasyonu oluşturdu; bu, teknik analizde yaygın bir boğa devam sinyalidir.

Bu formasyon bir yükselen üçgenden oluşuyor; bu durumda Ocak ayından bu yana en yüksek salınımları (highest swings) birbirine bağlıyor. Alt kenarı ise January 22nd'den bu yana en düşük seviyeleri birleştiriyor.

Dolayısıyla en muhtemel senaryo, hisselerin yükselmeye devam etmesi ve boğaların hedefinin bu yılın Mart ayında ulaşılan en yüksek seviye olan $468 olmasıdır.

Bu seviyenin üzerine bir hareket daha fazla kazanç işaret edecek ve potansiyel olarak mevcut seviyenin yaklaşık %40 üzerinde olan $562'lik aşırı yükseliş seviyesine gidebilir.

Micron hisse fiyatındaki boğa durumu, 100 günlük hareketli ortalama olan $343'ün altına düşerse geçersiz sayılacaktır.

MU hisse grafiği | Kaynak: TradingView 

Micron bir değer hissesi olarak işlem görüyor 

Daha yakından bakıldığında, ABD'nin en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olan Micron'un artık bir değer hissesi olarak işlem gördüğü görülüyor.

Veriler, ileriye dönük fiyat/kazanç oranının 6.52'ye gerilediğini; bunun sektör medianı olan 21'in altında olduğunu gösteriyor. Çarpanı beş yıllık ortalama olan 74'ün çok altında.

İleriye dönük GAAP fiyat/kazanç oranı 6.55'e geriledi; bu da beş yıllık ortalama olan 28'in altında.

İleriye dönük PEG oranı — büyümeyi de içeren değiştirilmiş bir F/K ölçüsü — 0.05'e çöktü; bu da sektör medianı olan 1.32'nin altında.

Öte yandan, çoğunlukla yazılım şirketlerini değerlemek için kullanılan Rule-of-40 göstergesi, Micron'un ABD'de en iyi fırsatlardan biri olduğunu ortaya koyuyor.

İleriye dönük gelir büyümesi %87 iken net kar marjı %41; bu da %128'lik bir değere tekabül ediyor. 

Bu göstergeler, bellek çiplerine olan talep sürerken Micron'un dünyanın en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olması gerçeğinin de ışığında ortaya çıkıyor.

En son sonuçlar, Micron'un gelirinin yıllık bazda %198 artarak $23.9 milyarın üzerine çıktığını; DRAM gelirinin $18.8 milyara yükseldiğini gösterdi. NAND geliri ise çeyrekte $5 milyarın üzerine çıktı.

Aynı zamanda analistler, gelecek verilerin gelirinin $33.38 milyar olacağını, yıllık bazda %258 artış göstereceğini tahmin ediyor.

Ayrıca yıllık gelirin $108 milyar olması, takip eden yılda ise $165 milyara yükselmesi bekleniyor.

Dolayısıyla şirketin ana riski, analistlerin DRAM bellek çip fiyatlarının düşmesinden endişe etmesi; bu da arz kıtlığının azaldığına işaret ediyor. 

Ancak bazı analistler, veri merkezi kurulumlarının sürmesi ortamında fiyatların yükselmeye devam edeceğini düşünüyor.

Örneğin bir rapor, DRAM fiyatlarının ikinci çeyrekte %63 artacağını, NAND'ın ise %75 sıçrayacağını gösterdi.

Bu da talep ve bellek çip fiyatları yükselmeye devam ettikçe Micron'un işinin önümüzdeki aylarda da iyi gitmeye devam edeceği anlamına geliyor.