Goldman Sachs hisse analizi ve kazanç önizlemesi: GS $1,000'a ulaşır mı?

Goldman Sachs hisse fiyatı toparlandı ve şirketin Pazartesi günü ilk çeyrek sonuçlarını açıklamaya hazırlanırken tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşıyor. GS $910'a sıçradı; bu, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan $977'nin birkaç puan altı.

Goldman Sachs kazanç önizlemesi

Wall Street'in en prestijli şirketlerinden biri olan Goldman Sachs, ilk çeyrek sonuçlarını bekleyen yatırımcılar arasında son haftalarda iyi performans gösterdi; sonuçların anlaşma kaynaklı faaliyetler ve işlem gelirleriyle desteklenen dayanıklı bir büyüme göstermesi bekleniyor.

En son sonuçlar, şirketin dördüncü çeyrekte işinin şirket birleşme ve satın alma hamlesinin sürmesi ve işlem gelirlerinin sıçramasıyla iyi durumda olduğunu gösterdi.

Dördüncü çeyrek geliri hafifçe $13.45 milyara geriledi; bu düşüş, Apple Card portföyünün değer düşümü sonrasında Platform Solutions kısmındaki azalmadan kaynaklandı. Bu gelirle yıllık rakam $58 milyara çıkarak yıllık bazda %9 artış gösterdi.

Global Banking and Markets bölümü geçen yıl $41.45 milyar elde etti, %18 artışla; danışmanlık bölümü büyümeye devam etti. İşlem bölümü, Donald Trump'ın politikalarının getirdiği volatilite sayesinde iyi performans gösterdi.

Goldman Sachs'ın varlık ve servet yönetimi işi geçen yıl $16.8 milyar sağladı. Şirket geçen yıl $1.1 milyar kredi zarar karşılığı ayırdığını açıkladı; bu, önceki $1.35 milyar düzeyinden bir iyileşme.

Piyasa volatilitesinin devam etmesi nedeniyle Goldman Sachs'ın ilk çeyrekte iyi performans göstermiş olması muhtemel; bu durum daha fazla işlem fırsatı yarattı.

Aynı zamanda, kurumsal anlaşma hacmi devam etti; en dikkat çekici işlemler arasında Paramount'un Warner Bros'u satın alması, SpaceX'in xAI'ı satın alması, Devon Energy'nin Coterra Energy'yi satın alması ve McCormick'in Unilever'in gıda işini satın alması yer alıyor.

WSJ tarafından derlenen verilere göre Goldman Sachs bu yıl birleşme ve satın alma (M&A) danışmanlığı alanında birinci sırada yer alıyor; danışmanlık verdiği işlemler toplamı $396 milyarın üzerinde. Onu Morgan Stanley, JP Morgan ve Citi izliyor; bu kurumlar sırasıyla $233 milyar, $229 milyar ve $185 milyarlık işlemler yürüttü.

Goldman Sachs ayrıca halka arz (IPO) piyasasında da en üst sırada yer alıyor; danışmanlık verdiği IPO işlemleri yaklaşık $22.7 milyar değerinde. Onu JP Morgan, Morgan Stanley ve Citi gibi kurumlar takip ediyor.

Borç sermaye piyasası (debt capital market) bu yıl büyüme gördü; hacim geçen yılın aynı dönemindeki $115 milyardan $142 milyara yükseldi.

Bu rakamlar, şirketin ilk çeyrekte gelir büyümesinin sürdüğünü gösteriyor; ortalama gelir tahmini $16.9 milyar olup yıllık bazda %12.4 artışa işaret ediyor. Analistler şirketin gelirinin bu yıl %9 artarak $63.5 milyara ulaşmasını bekliyor.

Analistler, son dönemde önemli baskı gösteren özel kredi sektörüne şirketin maruziyetini takip edecekler.

Goldman Sachs hisse fiyatı teknik analizi

GS hisse grafiği  | Kaynak: TradingView 

Günlük zaman dilimi grafiği, GS hisse fiyatının son birkaç haftada Mart'ta $778 seviyesindeki dipten şu anki $907'ye kadar yükseldiğini gösteriyor.

Fiyat 100 günlük Üstel Hareketli Ortalama'nın (EMA) üzerine çıktı; Göreceli Güç Endeksi (RSI) ~65'e yükseldi. Ayrıca fiyat Supertrend göstergesinin üzerinde kalıyor.

Buna göre en olası Goldman Sachs hisse fiyatı tahmini yükseliş yönlüdür; izlenecek bir sonraki seviye bu yılın Ocak ayındaki en yüksek seviyesi olan $980. Bu seviyenin üzerine bir kırılma daha fazla kazancı işaret eder ve potansiyel olarak $1,000'daki önemli direnç seviyesine doğru hareketi destekler.