Workday: kazanç sonrası hisse sıçradı; teknikler kısa toparlanma diyor

Workday NASDAQ:WDAY hissesinin fiyatı, beklentilerin üzerinde gelen sonuçların ardından yatırımcıların düşüşü almasıyla açılış öncesi seansta %10'dan fazla yükseldi. 136$'a kadar çıktı; yılbaşından bu yana görülen 110$'lık dip seviyesinin biraz üstünde kaldı. 

Workday hissesi kazanç raporunun ardından yükseliyor

WDAY hissesi son birkaç yılda baskı altında kaldı; 2024'teki 311$'lık zirveden bu yılki 110$'lık dibe geriledi. Bu yıl geri çekilme, yazılım şirketlerinin yapay zeka araçları tarafından uçuruma sürükleneceği endişelerini ifade eden SaaSpocalypse endişeleri artarken hızlandı.

Bu endişeler, özellikle yapay zeka ajanlarıyla kolayca ikame edilemeyecek temel hizmetler sunan Workday gibi bir şirket için görece abartılı görünüyor.

Şirket Perşembe günü finansal sonuçlarını açıkladığında bu endişeleri hafifletti. Sonuçlar işinin durumuna ilişkin daha fazla ayrıntı sundu ve yönetim işlerin görece iyi gittiğine işaret etti.

Gelirleri %13,5 artarak 2,54 milyar dolara yükseldi; abonelik gelirleri %14,3 artışla 2,3 milyar dolara çıktı. Özellikle abonelik birikimi %10 artarak 27 milyar doların üzerine çıktı. Bu büyüme Del Monte, Enstar ve Smiths dahil olmak üzere daha fazla şirketin müşterisi olmasından kaynaklandı.

Şirket ayrıca ileriye dönük tahminini yükseltti; bu, analistlerin beklediğinden daha iyiydi. Artık ikinci çeyrekte gelirinin %12 artarak 2,63 milyar dolara ulaşmasını, abonelik rakamının da 2,455 milyar dolara çıkmasını bekliyor. 

Yıl bazında şirket, gelirinin %11–%12 aralığında artarak 10,63–10,66 milyar dolar arasında olmasını bekliyor. Faaliyet marjının %30,5'e yükselmesini, serbest nakit akışının ise %15 artışla 3,1 milyar dolara çıkmasını öngörüyor.

Yahoo Finance tarafından derlenen veriler analistlerin bu yıl %11, gelecek mali yılda ise %12 artış beklediğini gösteriyor. Bu, önümüzdeki iki mali yılda gelirinin sırasıyla 10,66 milyar dolar ve 11,87 milyar dolar olacağı anlamına geliyor. 

Analistler şirkete karşı görece iyimser, ancak tahminleri önceki hedeflerden daha düşük. Cantor Fitzgerald'tan Matthew VanVliet, 160$ hedef fiyatıyla 'overweight' tavsiyesini korudu. BTIG'den Allan Verkhovski 175$ hedefini, RBC'den Rishi Jaluria ise 180$ hedefini sürdürüyor.

WDAY hissesinin teknik analizi

Haftalık grafik, Workday hissesinin son birkaç yılda baskı altında olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak, tüm hareketli ortalamaların ve Supertrend göstergesinin altında kalmaya devam etti. 

Bu, şu an için ayıların kontrolü elinde tuttuğunun işareti. 50 haftalık ve 200 haftalık hareketli ortalamaların kesişmesiyle Ocak ayında bir death cross (ölüm kesişmesi) formasyonu bile oluştu.

Ayrıca ters fincan-kulp (inverted cup-and-handle) deseni oluşturdu; bu, yaygın bir düşüş devam işaretidir. Hisse aynı zamanda dik bir çizgi ve yatay bir kanaldan oluşan bir düşüş bayrağı (bearish flag) formasyonu da oluşturdu. 

Bu nedenle hisse muhtemelen düşmeye devam edecek; hatta yılbaşından bu yana görülen 110$'lık dibe doğru gerileyebilir. Ancak 150$'lık direnç seviyesinin üzerindeki bir hareket düşüş görünümünü geçersiz kılacaktır.