UnitedHealth hissesi kazanç sonrası düşecek mi? Grafikler uyarı veriyor

UnitedHealth Group hisseleri bu yıl, yatırımcıların şirketin toparlanma çabalarını ve Trump yönetiminin Medicare Advantage ödemelerini beklenenden daha yüksek oranda artırma kararını memnuniyetle karşılamasıyla güçlü bir yükseliş yaşadı. 

UNH geçen hafta $434 ile zirveye çıkarken, bu yılki en düşük seviyesinden %66 yükseldi. Bu sıçrama, CVS, Humana ve Elevance Health gibi diğer sağlık sigortası şirketlerinin performansını da yansıttı.

UNH hissesi, kazanç raporu öncesinde oldukça ayıcı bazı grafik formasyonları verdiğine işaret ederek bu yükselişin sona ermek üzere olduğuna dair belirtiler gösteriyor.

UnitedHealth Group hissesi teknik göstergeleri geri çekilmeye işaret ediyor

Günlük grafik, UNH hissesinin son birkaç ayda yükselen bir trend içinde olduğunu gösteriyor. Ancak son dönemde bu ivme yavaşladı ve hisse bir yükselen kama formasyonu oluşturmaya başladı. 

Bu formasyon, iki yükselen ve birbirine yaklaşan trend çizgisinden oluşur; bu iki çizgi şu anda birleşmek üzere. Çoğu durumda, çizgiler birleşmek üzereyken bu formasyon genellikle ayı yönlü bir kırılmaya yol açar.

Göreli Güç Endeksi (RSI) ve Yüzde Fiyat Osilatörü (PPO) ayı diverjansı oluşturdu. Bu, varlık fiyatı yükselirken osilatörlerin düşüş göstermesi durumudur. 

Bu durumda RSI 50'lik nötr bölgeye yaklaşırken, PPO göstergesi sıfır çizgisini kesmek üzere. 

Bu nedenle en muhtemel senaryo, UnitedHealth hisselerinin bu haftaki kazançlar sonrasında ayı yönlü bir kırılma yapmasıdır. Bu gerçekleşirse izlenecek bir sonraki kilit seviye $400 olacak. 

Eğer hisse psikolojik seviye olan $450'nin üzerine sıçrarsa, ayı görünüm geçersizleşecek ve daha fazla kazanç işaret edilecektir.

UNH hisse grafiği | Kaynak: TradingView

UnitedHealth Group, değerleme endişeleri eşliğinde kazanç raporunu yayımlayacak

UnitedHealth Group hisseleri son aylarda yönetimin toparlanma stratejisini uygulamasıyla yükseldi. Bu yaklaşım yönetim değişikliklerini ve iş operasyonlarına ilişkin tam bağımsız bir incelemeyi içeriyordu.

Hisse, Trump yönetiminin Medicare Advantage ödemelerini %2'den fazla artırmasının ardından güçlü yükselişini sürdürdü; bu, bu yılın Ocak ayında önerilen seviyeden daha yüksekti. Bu ek, $13 billionın üzerinde bir değere sahip olup, UNH'nin sektörde büyük bir pazar payına sahip olması nedeniyle kayda değer.

Şirket ayrıca güçlü finansal sonuçlar açıkladı ve yıllık beklentisini yükseltti. Sonuç olarak, bu haftaki kazanç raporu işin durumuna ve yapılan değişikliklerin etkisine dair daha fazla ipucu verecek.

Yahoo Finance verileri, gelirinin 71 baz puan zayıflayarak $110 billion seviyesine indiği beklentisini gösteriyor. Üçüncü çeyrek rehberliğinin $110.89 billion ve yıllık gelirin $444.1 billion olması bekleniyor. 

UnitedHealth'in bir miktar aşırı değerlenmiş olduğuna dair işaretler var; bu da kazançlarının beklentilerden önemli ölçüde daha yüksek olması gerektiği anlamına geliyor. İleriye dönük fiyat/kazanç oranı 24.80 seviyesinde, beş yıllık ortalama olan 25'ten daha yüksek. Bu muhtemelen Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway'in hisseleri satma kararını açıklıyor. 

Ayrıca UNH hissesi analistler arasındaki konsensüsün biraz üzerinde. Bu konsensüs $417 olup, mevcut $424'ten daha yüksek. Yakın tarihli bir notta HSBC analisti Sidharth Sahoo hissenin hedef fiyatını $380 olarak belirledi. RBC ve Morgan Stanley de dahil diğer analistler hedeflerini $460'ın üzerine yükseltti.