CoreWeave hissesi kar açıklamaları öncesi yükseliyor: $100’e mi çıkacak yoksa $75’e mi dönecek?

CoreWeave hissesi son birkaç günde önemli ölçüde toparlandı; 29 Temmuz'daki $60 dipten şu anki $90.6 seviyesine yükseldi. Yapay zeka sektöründeki şirketlere yatırımcıların yeniden yönelmesiyle hisse %50'den fazla prim yaptı. Bu ralli, şirket bu hafta finansal sonuçlarını açıkladığında sınanacak.

Kar açıklamaları öncesi CoreWeave hissesi odakta

Nvidia'yı en büyük hissedarı olarak gösteren eski bir Bitcoin madencisi olan CoreWeave, geçen yılın haziran ayında $187 ile zirveye çıktıktan beri baskı altında kaldı. 

Yapay zeka sektörü ve sermaye harcaması planlarıyla ilgili endişelerin artmasıyla hisse temmuz ayında $60 seviyesine geriledi.

Ancak son zamanlarda hisse %50 artışla $90.6'ya ulaştı ve 9 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyede bulunuyor. Bu ralli, Nvidia ve AMD gibi önde gelen diğer yapay zeka şirketlerinin toparlanmasıyla eş zamanlı oldu.

CoreWeave hissesi Salı günü finansal sonuçlarını açıklayacağından dikkat odaklanacak. Bu rakamların, gelirlerin ikinci çeyrekte sıçradığını ve sipariş birikiminin $100 milyar eşiğini aştığını göstermesi bekleniyor.

En son sonuçlar, şirketin gelirinin $982 milyon'dan $2.07 milyar'a yükselmesiyle ABD'nin en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olduğunu gösterdi. Ayrıca düzeltilmiş FAVÖK'ü Q1’25'te $602 milyon'dan $1.1 milyar'a çıktı.

Bu büyümenin, şirket daha fazla müşteri kazandıkça yılın ikinci çeyreğinde de devam etmiş olması muhtemel. Analistler arasındaki ortalama tahmin, gelirin çeyrekte %110 artarak $2.56 milyar'a çıktığı yönünde. 

Bu, şirketin geçen yıl tamamında $5.13 milyar gelir elde ettiğini göz önüne alındığında güçlü bir gelir artışı göstergesi. Üçüncü çeyrek geliri $3.42 milyar olarak bekleniyor; yıllık bazda %150 artış. Aynı zamanda, hisse başına zararının Q2’25'te $0.6'dan $1.45'e çıkması bekleniyor. 

Yapay zeka altyapısı kurulum maliyetleri artıyor

CoreWeave'in gelirleri yükselirken yatırımcılar veri merkezi inşası maliyetlerinden endişe duyuyor. Sunucular, GPU'lar ve bellek gibi ana ürünlerin fiyatları son birkaç ayda önemli ölçüde arttı.

Son bilanço raporunda CoreWeave, sermaye harcamalarının $30 milyar ile $35 milyar arasında olacağını söyledi. Sonuç olarak, daha fazla nakde ihtiyaç duyacak; bu da daha yüksek borç ve potansiyel hisse seyrelmesi anlamına gelebilir.

Şirket ayrıca daha fazla firmanın sektöre girmesiyle daha rekabetçi bir ortamla karşı karşıya. Örneğin SpaceX, Anthropic, Google ve Reflection AI gibi şirketlerden şimdiden büyük siparişler aldı. Meta Platforms da veri merkezi altyapısı sektörüne genişlemeyi değerlendiriyor. Çoğu Bitcoin madenciliği şirketi de bu sektöre büyük miktarlarda yatırım yaptı.

Analistler genel olarak şirket için yükselişçi bir görüşe sahip. Örneğin Citigroup'un hedef fiyatı $142, Jefferies ise $150'e çıkacağını öngörüyor. Mizuho, Macquarie ve Cantor Fitzgerald'ın hedefleri sırasıyla $100, $130 ve $167.

CRWV hisse fiyatı teknik analizi

CoreWeave hisse grafiği | Kaynak: TradingView

Teknik göstergeler, CRWV hisse fiyatının kar açıklamalarının ardından geri dönebileceğini gösteriyor. Örneğin, $66.26 seviyesinde büyük bir üçlü dip formasyonu oluşturdu. Bu, teknik analizde yaygın bir yükseliş dönüş işaretidir.

Hisse ayrıca ters baş-omuz formasyonu oluşturdu ve 50 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) üzerinde hafifçe hareket etti. Ayrıca Murrey Math Lines aracının Strong, Pivot, Reverse seviyesinin üzerine çıktı.

Bu nedenle, hisse için görünüm yükselişçi; dikkat edilmesi gereken bir sonraki önemli hedef $100 olup bu, Major S/R pivot noktasına denk geliyor. Kar açıklamalarının ardından Murrey Math Lines'ın $75'teki strong, pivot, reverse seviyesinin altına bir düşüş de mümkün.