Credo Technology hissesi: İçerden satış ve opsiyon piyasa tedirginliği kazanç öncesi

Credo Technology Group hisseleri, bu yılki en yüksek seviyesinden yüzde 24'ten fazla geriledikten sonra düşüş gösterip ayı piyasasına girdi. CRDO $232 seviyesine düştü ve şirket Salı günü finansal sonuçlarını açıkladığında bu fiyat hareketi teste tabi tutulacak. 

Credo Technology Group hisseleri kazanç öncesi içerden satışlarla odakta

CRDO hissesi, yılın başında elde ettiği kazançların bir kısmını sildi ve bu durum AI sektöründeki diğer şirketlerin performansını yansıtıyor. Bu geri çekilme, güçlü finansal sonuçlar açıklayan Micron ve Nvidia gibi tanınmış isimleri bile etkiledi. 

Geri çekilme aynı zamanda devam eden içerden satışlarla çakıştı. Barchart verileri, içerden gelenlerin son üç ayda 589,284 hisse sattığını ve 12 aylık satışların 2.88 milyona ulaştığını gösteriyor. En çok satanlar arasında COO Yat Tung ve CTO Chi Fung yer alıyor. İçerden satışlar genellikle bir hisse için risk teşkil eder çünkü bu yöneticiler ortalama yatırımcıdan daha fazla bilgiye sahiptir.

Opsiyon piyasası, şirketin gelir raporunun ardından hissenin artan oynaklık yaşayacağını gösteriyor. Veriler, implike volatilitenin %122'ye sıçradığını, bunun tarihsel volatilite olan %96'nın üzerinde olduğunu ortaya koyuyor. Put/call oranı 1'in altında kalarak call (alım) opsiyonlarının put (satım) opsiyonlarından daha fazla olduğunu gösteriyor; bu yükselişçi bir işarettir. Call opsiyonlarının çoğu $240 ve $250 seviyelerinde iken put'lar $235'ta yer alıyor. 

Analistler şirketin büyümesi konusunda iyimser; gelir için ortalama tahmin $471 milyon olup bu, bir önceki yıla göre %111 artış anlamına geliyor. Bu büyüme, aktif elektrik kabloları, optik DSP'ler, optik transceiver'lar ve PCIe Retimer'lara yönelik artan talep nedeniyle gerçekleşiyor. Lumentum gibi rakiplerin çoğu da güçlü rakamlar açıkladı. 

Credo Technology’nin kârlarının da yükselmeye devam etmesi bekleniyor; hisse başına kâr (EPS) 52 sentten $1.17'ye çıkıyor. Yıl için yıllık gelir ve EPS'nin sırasıyla $2.27 milyara (yıllık %84 artış) ve $6.27'ye yükselmesi bekleniyor. Muhtemelen Credo’nun kazançları beklentilerin üzerinde gelecek.

Analistler genel olarak CRDO hissesine yükselişçi bakıyor. Örneğin TD Cowen’den Sean O’Loughlin hedef fiyatını $260'tan $300'e yükseltti; Susquehanna, Barclays, Bank of America ve Evercore ise hedeflerini sırasıyla $250, $300, $340 ve $325 olarak güncelledi.

CRDO hissesi teknik analiz

Credo Technology hisse grafiği | Kaynak: TradingView

Günlük grafik, Credo Technology Group hissesinin 22 Haziran'da $308 ile zirve yaptığını, ardından AI rallisinin ivme kaybetmesiyle $175'e geri çekildiğini gösteriyor. Daha sonra toparlanma denemesiyle nihayetinde $285'e kadar yükseldi. 

Credo, Andrews pitchfork göstergesinin alt bölgesi yakınlarında seyrediyor. Ayrıca 100 günlük Üstel Hareketli Ortalama'nın (EMA) üzerinde kalmaya devam ediyor. Murrey Math çizgileri aracının güçlü pivot/reverse seviyesinin de üzerinde hareket etti.

Bu nedenle, hisse muhtemelen toparlanacak ve kazanç raporunun ardından olası bir geri dönüşle $250 seviyesine doğru yükselebilir. Öte yandan, ana destek olan $176'ya gerileme de mümkün.