هل يمكن لـ T-Mobile الوصول إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد أرباح الربع الأول؟

من المتوقع أن تعلن شركة الاتصالات العملاقة T-Mobile US, Inc. (NASDAQ:TMUS) عن أرباحها للربع الأول بعد إغلاق السوق يوم الخميس (25 ^أبريل) ويتم تداول أسهمها حاليًا بالقرب من أعلى مستوى على الإطلاق عند تم تحقيق 168.84 دولارًا في 7 ^مارس.

الإجماع بين المحللين في الشارع هو أن الشركة ستعلن عن ربحية السهم (المعدلة) بقيمة 1.91 دولارًا أمريكيًا لهذا الربع، وهو ما يمثل قفزة كبيرة بنسبة 30٪ من 1.46 دولارًا أمريكيًا في ربحية السهم التي أعلنت عنها في نفس الربع من العام الماضي.

ومع ذلك، في الـ 90 يومًا الماضية، قام جميع المحللين التسعة الذين يغطون السهم بتخفيض توجيهات ربحية السهم للربع الأول. لم يؤثر هذا على سعر السهم كثيرًا ولكنه أثر بالتأكيد على المشاعر التي تدخل في الأرباح.

عندما أعلنت T-Mobile عن نتائج Q42023 في يناير، فقد فاقت تقديرات ربحية السهم بمقدار 0.13 دولار. على الرغم من إعلانها عن تحقيق إيرادات مرتفعة ونمو في عدد المشتركين خلال هذا الربع، إلا أن أسهمها تراجعت في اليوم التالي. إذن، ماذا سيحدث هذه المرة؟ دعونا نرى ما تقوله الرسوم البيانية.

النمو المستمر على مر السنين

تُظهر الرسوم البيانية الشهرية طويلة المدى لشركة T-Mobile بالضبط ما حققته الشركة على مر السنين – النمو المستمر. لقد كان سهم الاتصالات الأفضل أداءً منذ أكثر من عقد من الزمن. وقد حقق السهم، الذي كان يتداول في يونيو 2012، أقل من 8 دولارات، منذ ذلك الحين عائدًا عشرين ضعفًا حيث يتداول حاليًا بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 163.25 دولارًا.

مخطط TMUS بواسطة TradingView

تعرض السهم لضربة كبيرة بين يوليو 2021 ويناير 2022، لكنه انتعش بسرعة. على الرغم من أنه لم يذهب إلى أي مكان خلال الأشهر الأربعة الماضية، فإن مجرد حقيقة أنه لم ينخفض خلال هذا الوقت يدل على أنه لا تزال هناك قوة متبقية في السهم للارتفاع، وهو خبر جيد للمساهمين على المدى الطويل.

ولكن، هل يمكن للسهم الآن أن يرتفع من هذا النطاق وهل يمكن لأرباح الربع الأول أن تكون بمثابة حافز؟ لذلك، سنحتاج إلى إلقاء نظرة على الرسوم البيانية قصيرة المدى.

الكلمة بسعر 158.8 دولارًا

تظهر الرسوم البيانية قصيرة المدى لمدة ساعة واحدة من T-Mobile أنه خلال الأشهر الأربعة الماضية، أنشأ السهم دعمًا قويًا عند 158.8 دولارًا. في كل مرة ينخفض فيها السهم خلال هذه الأشهر، يظهر الشراء عند هذا المستوى.

مخطط TMUS بواسطة TradingView

شيء آخر مثير للاهتمام يجب ملاحظته في الرسم البياني هو نمط الرأس والكتف الناشئ. هذا ليس بالأمر الجيد بالنسبة للمضاربين على الارتفاع على المدى القصير أو الأشخاص الذين يتطلعون إلى دخول السهم عند المستويات الحالية لأنه عادةً إذا تشكل نمط الرأس والكتف وتم سحب القاع، وهو في هذه الحالة 158.8 دولارًا، يمكن أن يكون للسهم سعر سقوط سريع وجذري من هناك.

لذلك، عند الدخول في الأرباح، فإن أفضل استراتيجية للمتداولين الراغبين في الشراء عند المستويات الحالية هي وضع أمر إيقاف خسارة محكم للغاية عند بضعة سنتات أقل من 158.8 دولارًا. بالإضافة إلى ذلك، للحصول على حماية إضافية، يمكنهم أيضًا شراء خيار البيع بقيمة 160 دولارًا من T-Mobile والذي ينتهي في 6 أبريل مقابل أقل من دولار واحد.

يجب على المتداولين الذين يرغبون في بيع السهم الانتظار قبل أن ينخفض إلى ما دون 158.8 دولارًا. إذا حدث ذلك، فيمكنهم اتخاذ مراكز بيع مع وقف الخسارة عند 168.84 دولارًا.