يشكل سعر سهم بتروبراس نمطا نادرا يشير إلى ارتفاع

تحرك سهم بتروبراس بشكل جانبي هذا العام حيث تحرك سعر النفط الخام إلى الأسفل. كان يتم تداوله عند 11.60 دولارا يوم الثلاثاء ، بانخفاض 21٪ عن أعلى نقطة له في عام 2024. وظل بين نقطتي الدعم والمقاومة عند ١١,٤٠ دولارا و١٤,٢ دولارا. 

لماذا تذبذب سعر سهم بتروبراس هذا العام

كان أداء سعر سهم بتروبراس أقل من السوق الأوسع هذا العام بسبب قطاع الطاقة. تراجع كل من برنت وغرب تكساس الوسيط من أعلى نقاطهما هذا العام. 

انخفض النفط بسبب الخوف المتزايد من تباطؤ الاقتصاد العالمي هذا العام بسبب تعريفات دونالد ترامب. خفضت كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي توقعاتها الاقتصادية لهذا العام. عادة ما ينخفض سعر النفط الخام عندما لا يكون أداء الاقتصاد العالمي جيدا.

كما انخفض بسبب المخاوف المتزايدة بشأن العرض بعد أن عزز أعضاء أوبك + الإنتاج لمدة ثلاثة أشهر متتالية. ويعمل ترامب أيضا على اتفاق نووي مع إيران من شأنه أن يجلب المزيد من إمدادات النفط في السوق. 

لذلك ، يؤدي الجمع بين ارتفاع المعروض من النفط وانخفاض الطلب دائما إلى انخفاض الأسعار. وهذا يفسر أيضا سبب انخفاض أسعار أسهم النفط والغاز الأخرى هذا العام. انخفض سهم إكسون موبيل بنسبة 13٪ من أعلى نقطة له هذا العام ، بينما انخفض سهم شل بنسبة 4.5٪. 

اقرأ المزيد: إليكم سبب انخفاض سعر خام برنت إلى ما دون 50 دولارا قريبا

تقرير أرباح الربع الأول

أظهرت أحدث النتائج أن أرباح بتروبراس  ارتفعت قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 8٪ (على أساس ربع سنوي) في الربع الأول لتصل إلى 10.7 مليار دولار ، بينما ارتفع صافي دخلها إلى 4 مليارات دولار.

ويرجع هذا النمو في الغالب إلى ارتفاع إنتاج النفط، مما عوض انخفاض الأسعار خلال الربع. كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين أقل من 12.4 مليار دولار التي حققتها في نفس الفترة من العام الماضي. ارتفع إنتاجها من النفط إلى 2.7 مليون برميل يوميا ، بزيادة 5.4٪ عن الربع الأخير.

كانت هذه الزيادة لأن الشركة بدأت الإنتاج على FPSO Almirante Tamanadre ، والتي ستصل في النهاية إلى 225,000 برميل من النفط يوميا و 12 مليون متر مكعب من الغاز.

كما أحرزت بتروبراس مزيدا من التقدم في الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك الاكتشافات الجديدة في حوض كامبوس، وبدأت التشغيل التجاري للوحدة الثانية من وحدة معالجة الغاز الطبيعي في مجمع بوافينتورا للطاقة. 

حالة أسهم بتروبراس

تتمتع بتروبراس بمزيد من الاتجاه الصعودي بسبب تقييمها الرخيص وأرباحها العالية. يبلغ سعرها الآجل إلى الأرباح (PE) 4.10 ، وهو أقل بكثير من متوسط القطاع البالغ 13. مضاعف EV إلى EBITDA الآجل 3.08 ، أقل من متوسط القطاع البالغ 5.7.

تتمتع بتروبراس بواحد من أعلى عوائد توزيعات الأرباح في صناعة الطاقة. يبلغ عائد توزيعات الأرباح حوالي 16.5٪ ، وهو أعلى بكثير من الشركات الأخرى. هذا يعني أن استثمار 10,000 دولار في الشركة سيجلب ما لا يقل عن 1,650 دولارا من الأرباح. دفعت 11.7 مليار دولار من توزيعات الأرباح في الربع الأول.

التحليل الفني لسعر سهم بتروبراس

يظهر الرسم البياني الأسبوعي أن سعر سهم بتروبراس قد تحرك بشكل جانبي في الأشهر القليلة الماضية. لقد ظل فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 أسبوع ، في إشارة إلى أن المضاربين على الارتفاع يسيطرون. 

شكل السهم نمط علم صعودي ، والذي يتكون من قناة أفقية ونمط يشبه سارية العلم. هذا النمط هو أحد أكثر العلامات صعودية في التحليل الفني.

لذلك ، من المرجح أن يرتد سعر سهم بتروبراس مرة أخرى ويصل إلى الجانب العلوي من القناة عند 14.21 دولارا. سيشير التحرك فوق هذا المستوى إلى المزيد من المكاسب ، وربما إلى الجانب العلوي من القناة عند 14.2 دولارا