ينهار سعر سهم Diageo إلى الدعم الرئيسي قبل الأرباح: شراء أم بيع؟

واصل سعر سهم Diageo اتجاهه الهبوطي القوي في السنوات القليلة الماضية ، مما يجعله أحد أكبر الأسهم المتخلفة في مؤشر FTSE 100. انخفض إلى أدنى مستوى له عند 1,800 بنس يوم الاثنين ، بانخفاض يزيد عن 51٪ عن أعلى مستوى له في عام 2022. 

انخفض سهم DGE إلى أدنى مستوى منذ مارس 2017 ، وهو ما يفسر سبب استقالة ديبرا كرو ، رئيسها التنفيذي ، ووافق جانجياني ، المدير المالي ، على العمل كرئيس تنفيذي مؤقت. 

أرباح Diageo في المستقبل

Diageo هي واحدة من أفضل شركات المشروبات الكحولية على مستوى العالم ، حيث تصنع علامات تجارية شهيرة مثل Johnie Walker و Guinness و Baileys و Smirnoff و Singleton و Ciroc.

تعرضت أعمالها لضغوط في السنوات القليلة الماضية ، وهو ما يفسر سبب تدهور مسار مبيعاتها ومخزونها. 

وقد ألقت باللوم في أدائها على قضايا العملة والتعريفات الجمركية وضغوط التكلفة والعملاء الحذرين. فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية ، ستتأثر منتجاتها بضريبة 15٪ التي حددتها إدارة ترامب. 

يتوقع المحللون أن تبلغ الأرباح التشغيلية لشركة Diageo 5.6 مليار دولار للعام المنتهي في يونيو. إذا كان هذا صحيحا ، فسيكون انخفاضا آخر بعد أن سجلت ربحا قدره 6 مليارات دولار في العام السابق. 

الأمل الرئيسي للشركة هو أن نمو علامتها التجارية غينيس ساعد في تعويض التدهور في قطاع المشروبات الروحية. 

في أحدث بيان تجاري لها ، قالت الشركة إن صافي مبيعاتها ارتفع بنسبة 2.9٪ فقط في الربع الثالث إلى 4.4 مليار دولار. كان هذا النمو على الأرجح بسبب زيادة الشراء من قبل الشركات الأمريكية قبل تعريفات دونالد ترامب. 

كما أكدت الإدارة أن الشركة ستحقق هدف النمو السنوي. ومع ذلك ، يعتقد بعض المحللين أن القرار الأخير للرئيس التنفيذي بالتنحي هو علامة على أن الشركة لن تصل إلى هدفها.

اقرأ المزيد: انخفاض سعر سهم Diageo مع إزالة الشركة لإرشادات نمو المبيعات وسط عدم اليقين بشأن التعريفات: ما يحتاج المستثمرون إلى معرفته

هل هو شراء معاكس؟

انهار سعر سهم Diageo في السنوات القليلة الماضية وهو الآن عند أدنى مستوى له منذ سنوات. وقد جعلها هذا الانخفاض شركة رخيصة إلى حد ما حيث تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح 15 ، وهي أقل من مستواها التاريخي. 

على هذا النحو ، فإن المضاعف الأرخص يعني أنه قد يجذب بعض المشترين المنخفضين حيث تواصل الشركة استراتيجيتها لخفض التكاليف البالغة 500 مليون دولار.

المحفز المحتمل الآخر للشركة هو أن عائد توزيعات الأرباح قد ارتفع قليلا مؤخرا. يبلغ عائدها حوالي 4.34٪ ، مما ساعد في تعويض هبوط السهم. 

بالإضافة إلى ذلك ، هناك علامات على أن الشركة ستستفيد من الصفقة التجارية المعلنة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. في حين أن هذه الصفقات تفرض ضريبة كبيرة على السلع البريطانية والأوروبية ، إلا أنها توفر بعض الوضوح بين المستثمرين. 

التحليل الفني لسعر سهم Diageo

يظهر الرسم البياني الأسبوعي أن سعر سهم DGE كان في حالة هبوط حر في السنوات القليلة الماضية ، حيث انخفض من أعلى مستوى له عند 3,760 بنسا في يناير 2022 إلى 1,810 بنسا حاليا. لقد انخفض إلى ما دون جميع المتوسطات المتحركة ، في إشارة إلى أن الدببة هي المسيطرة.

يتماشى السعر الحالي مع أدنى تأرجح في عام 2022. لقد شكلت قناة هابطة. في الوقت نفسه ، شكل السهم نمط الكوب والمقبض الهبوطي للغاية الذي يبلغ جانبه السفلي 1,810 بنسا. 

لذلك ، قد يرتد السهم إلى 2,000 بنس بعد الأرباح لأنه يشكل قسم المقبض من نمط C & H. ومع ذلك ، على المدى الطويل ، من المرجح أن يستمر السهم في الانخفاض حيث يستهدف البائعون مستوى الدعم عند 1,600 بكس.