سعر سهم Salesforce يشكل نمطا محفوفا بالمخاطر قبل الأرباح

ظل سعر سهم Salesforce تحت ضغط شديد في نوفمبر مع استمرار المخاوف بشأن أعمال الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي. كان مؤشر CRM يتداول عند 230 دولارا يوم الاثنين، منخفضا بنسبة 37٪ عن أعلى مستوى له منذ بداية العام، مما يجعله من بين أبرز الشركات المتأخرة في مؤشر داو جونز. إذا، هل سيتعافى سهم CRM أم سيستمر في الانهيار قبل أرباحه هذا الأسبوع؟

يشير تحليل سعر سهم Salesforce إلى المزيد من الانخفاض 

يظهر رسم بياني الإطار الزمني اليومي أن سعر سهم CRM قد انهار في الأشهر القليلة الماضية. حدث هذا الانهيار بعد أن شكل السهم نمطا مزدوج القمة عند 367 دولارا وخط عنق عند الدعم عند 312 دولار. المؤشر المزدوج هو أحد أكثر علامات الانعكاس الهابطة شيوعا في التحليل الفني.

ظل السهم تحت المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) لفترات 50 يوما و200 يوم، وهو مؤشر على أن المؤشرات الضعيفة لا تزال تحت السيطرة حتى الآن. كما أنه لا يزال تحت مؤشر الاتجاه الفائق ومؤشر سحابة إيتشيموكو.

والأهم من ذلك، أن السهم تشكل نمطا هابثيا، حيث كان مستوى الدعم الرئيسي عند 228.48 دولار وخط الاتجاه الهابط، الذي يربط أعلى تقلبات منذ مايو هذا العام.

لذلك، من المرجح أن يشهد السهم انهيار هابطي عندما ينتقل إلى أسفل الجانب السفلي من نمط المثلث الهابط. التحرك تحت الدعم سيشير إلى مزيد من النزول، وربما إلى مستوى الدعم الرئيسي عند 200 دولار. 

السيناريو البديل هو أن يرتد السهم بعد الأرباح بينما يستهدف المثيرون الجانب العلوي من خط الاتجاه الهابط عند 250 دولارا.

معاينة أرباح Salesforce

ستقوم شركة Salesforce، أكبر شركة في صناعة إدارة علاقات العملاء (CRM)، بتقرير نتائجها المالية هذا الأسبوع وتضيف مزيدا من التفاصيل لأعمالها.

ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 10٪ في الربع الثالث لتصل إلى 10.2 مليار دولار، مع زيادة إيرادات الاشتراك والدعم بنسبة 11٪ لتصل إلى 9.7 مليار دولار. كانت هذه النتائج وإرشاداتها أفضل مما كان متوقعا.

وكان توجيهها أن أعمالها ستحقق بين 10.24 مليار دولار و10.29 مليار دولار، مما يمثل معدل نمو سنوي يتراوح بين 8٪ و9٪. هذا الرقم سيجعل إيراداتها السنوية الكاملة تتراوح بين 41.1 مليار و41.2 مليار دولار.

القلق الرئيسي بين المستثمرين هو أن استثماراتها في صناعة الذكاء الاصطناعي، حيث تركز على AgentForce، لا تساعد في تسريع نمو إيراداتها.

تظهر البيانات التي جمعتها ياهو فاينانس أن متوسط الإيرادات سيكون 10.27 مليار دولار، بزيادة 8.7٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. من المتوقع أن ينتقل ربح السهم (EPS) من 2.41 دولار العام الماضي إلى 2.86 دولار. 

لطالما كانت Salesforce شركة محافظة للغاية، مما يعني أن إيراداتها وأرباحها من المرجح أن تكون أفضل من توجيهاتها وما يتوقعه المحللون.

ومن الإيجابيات الأخرى أن الشركة أصبحت أقل من قيمتها قليلا، حيث بلغت نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية 20.36، وهي أقل من الوسيط المتوسط للقطاع البالغ 23.57. وهذا الرقم أيضا أقل بكثير من متوسطه خلال خمس سنوات البالغ 36.

وبالمثل، فإن نسبة PEG المستقبلية البالغة 1.22 أقل من الوسيط القطاعي البالغ 1.6.

لدى المحللين توقعات متفائلة نسبيا للسهم، حيث أن متوسط الهدف هو 325 دولارا، وهو أعلى بكثير من المستوى الحالي البالغ 230 دولارا. كانت أحدث التقديرات من شركات مثل جيفريز، كانتور فيتزجيرالد، باركليز، وإيفركور.

اقرأ المزيد: يتشكل سعر سهم Salesforce HandS: استعد لانهيار