أهم المحفزات لمؤشر ناسداك 100 وصناديق المؤشرات المتداولة مثل JEPQ وQQQ

مؤشر ناسداك 100 وأكبر صناديق التداول في البورصة (ETFs) مثل QQQ وJEPQ عالقون في نطاق ضيق هذا الأسبوع بينما ينتظر المستثمرون أخبار الشركات والماكرو الرئيسية من الولايات المتحدة.

كان المؤشر يتداول عند 25,787 دولارا، أي أقل ببضع نقاط من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 26,787 دولار. تستعرض هذه المقالة بعضا من أبرز المحفزات التي يجب متابعتها هذا الأسبوع.

مؤشر ناسداك 100 يشير إلى مؤشر المثلث الصاعد نحو اختراق صعودي

أحد العوامل المحتملة لمؤشر ناسداك 100 هو أنه شكل نمط مثلث صاعد، وهو علامة استمرار شائعة في التحليل الفني. هذا النمط مكون من خط أفقي، والذي في هذه الحالة بسعر 25,860 دولارا. كما أن له خط اتجاه قطري، يربط أدنى نقطة في نوفمبر وديسمبر وهذا الشهر.

كما ظل المؤشر فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يوما (EMA) ومؤشرات الاتجاه الفائق. كما أنه فوق مؤشر الاتجاه الفائق.

لذلك، السيناريو الأكثر احتمالا هو أن يقوم السهم باختراق قوي صاعد في الأسابيع القادمة، ربما يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 26,178 دولار. أي تحرك فوق هذا المستوى سيشير إلى مزيد من المكاسب، وربما إلى المستوى النفسي عند 27,000 دولار.

موسم أرباح الشركات

المحفز الرئيسي الآخر لمؤشر ناسداك 100 وصناديق المؤشرات المتداولة الخاصة به، مثل QQQ وJEPQ، هو الأرباح القادمة من بعض أكبر الشركات في الولايات المتحدة.

جي بي مورغان، بنك نيويورك ميلون، ودلتا ستكون أول الشركات التي تنشر أرقامها يوم الثلاثاء. سينشر بنك أوف أمريكا، ويلز فارجو، وسيتي جروب يوم الأربعاء، بينما ستنشر مورغان ستانلي، جولدمان ساكس، وبلاك روك يوم الخميس.

بينما ليست كل هذه الشركات ضمن مؤشر ناسداك 100 وصناديق المؤشرات المتداولة الخاصة بها، هناك احتمال كبير أنها ستحدد النغمة لما يمكن توقعه في موسم الأرباح هذا. 

تظهر البيانات التي جمعتها FactSet أن متوسط تقدير الأرباح هو أنها نمت بنسبة 8٪ في الربع الرابع. ومع ذلك، من المرجح أن تكون البيانات النهائية أفضل من التقديرات كما كانت دائما.

ستستمر الأرباح في الظهور خلال الأسابيع القليلة القادمة، بما في ذلك أسماء شهيرة مثل مايكروسوفت، آبل، مايكروسوفت، وميتا پلاتفارمز.

بيانات الماكرو الأمريكية

وفي الوقت نفسه، ستتفاعل مؤشرات ناسداك 100 وصناديق المؤشرات الرئيسية مثل QQQ وJEPQ على بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية القادمة، مما سيساعد في تحديد نغمة الاحتياطي الفيدرالي.

سيتم إصدار أول بيانات مهمة في وقت لاحق اليوم. يتوقع الاقتصاديون أن تظهر البيانات أن مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي (CPI) ارتفع بنسبة 2.6٪ ومؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 2.7٪.

تعد بيانات التضخم الأمريكية مهمة لأنها ستساعد في تحديد ما سيفعله الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعاته القادمة هذا العام.

يأتي تقرير التضخم بعد أيام قليلة من إصدار مكتب إحصاءات العمل (BLS) لبيانات الرواتب غير الزراعية المختلطة نسبيا (NFP). أظهرت البيانات أن الاقتصاد خلق وظائف بقيمة 5000، بينما تحسن معدل البطالة من 4.6٪ في نوفمبر إلى 4.4٪.

وفي الوقت نفسه، ستصدر الولايات المتحدة أحدث مؤشر لمؤشر أسعار المنتج (PPO) ومبيعات التجزئة يوم الأربعاء. 

تأتي هذه الأرقام في نفس الأسبوع الذي أعلنت فيه وزارة العدل عن احتمال رفع دعوى قضائية ضد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي. يعتقد معظم المحللين أن الدعوى القضائية تعود إلى الخلافات المستمرة بين جيروم باول ودونالد ترامب.