إليك سبب ارتفاع سعر سهم HSBC بشكل قوي

واصل سعر سهم HSBC ارتفاعه القوي وهو الآن عند أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث وصلت قيمته السوقية إلى 300 مليار دولار. أصبح سادس أكبر بنك في العالم بعد جي بي مورغان، بنك أوف أمريكا، ICBC، بنك الزراعة الصيني، وبنك الصين للإنشاءات. تستعرض هذه المقالة ما إذا كان السهم لديه المزيد من الأرباح.

لماذا ارتفع سعر سهم HSBC بشكل كبير

كان بنك HSBC، وهو بنك أوروبي رائد، في اتجاه صعودي قوي خلال السنوات القليلة الماضية، حيث انتقل من أدنى مستوى له عند 277 بنس في 2021 إلى 1,277 بنس الحالي. 

وقد عكس هذا الارتفاع أداء البنوك الأوروبية الأخرى مثل سوسيتيه جنيرال، يونيكريدت، بنك لويدز، وكومرزبنك.

حدث هذا الارتفاع بسبب أسعار الفائدة الأعلى نسبيا، مما عزز هامش صافي الدخل والدخل.  

والأهم من ذلك، أن الإدارة تطبق استراتيجية تحول أدت إلى خروجها من بعض أسواقها غير المربحة بهدف زيادة تركيزها على السوق الآسيوي. كجزء من هذا النمو، أعلنت الشركة عن استحواذ كبير على بنك هانغ سينغ.

 وقد خرجت من فرنسا وكندا والولايات المتحدة واليونان وجنوب أفريقيا والأرجنتين وأوروغواي وسريلانكا.

بالإضافة إلى ذلك، توسع الشركة أعمالها في مجالات أخرى، بما في ذلك إدارة الثروات، حيث تهدف لأن تصبح منافسا رئيسيا لشركات أخرى مثل UBS ومورغان ستانلي.

بالإضافة إلى ذلك، استفادت الشركة من إجراءات خفض التكاليف المستمرة حيث تسعى لتوفير أكثر من 1.5 مليار دولار سنويا.

أظهرت أحدث النتائج أن أعمالها حققت أداء جيدا نسبيا رغم تكبدائه بعض تكاليف إعادة الهيكلة. بلغ ربحه قبل الضرائب 7.3 مليار دولار، بانخفاض قدره 1.2 مليار دولار مقارنة بالربع الثالث من 2024. كان هذا الانخفاض بسبب أحكام القانون التي تبلغ 1.4 مليار دولار.

ارتفعت إيرادات HSBC بمقدار 0.8 مليار دولار لتصل إلى 17.8 مليار دولار، بينما قفز صافي دخل الفوائد (NII) بمقدار 1.1 مليار دولار ليصل إلى 8.8 مليار دولار.

يعتقد المحللون أن الشركة ستنشر نتائج مالية قوية في فبراير. تتوقع الإدارة أن يكون سجل الإيرادات في منتصف العشرات، مع صافي دخل فائدة يبلغ 43  مليار دولار. كما يتوقعون أن تقدم الشركة نظرة أكثر قوة كما فعلت شركات أخرى.

يرى المحللون أن مؤشر RoTE سيحقق نتائج أفضل من المتوقع، حيث من المتوقع أن ترفع الإدارة توقعاتها بمقدار يصل إلى 200 نقطة أساس.

تحليل فني لسعر سهم HSBC

يظهر الرسم البياني الأسبوعي أن سعر سهم HSBC كان في اتجاه صعودي قوي خلال السنوات القليلة الماضية، حيث انتقل من أدنى مستوى عند 277 بنس في 2021 إلى 1,277 بنس الحالي. مؤخرا، ارتفع لمدة ثمانية أسابيع متتالية مع ارتفاع الطلب.

ظل السهم فوق جميع المتوسطات المتحركة. على سبيل المثال، مع تداول السهم عند 1,277 بنس، فإن متوسط الحركة لمدة 50 أسبوعا عند 985 بنس، مما يثير احتمال ارتداد المتوسط في الأسابيع القادمة. يحدث الارتداد المتوسط عندما يعود الأصل إلى متوسطاته التاريخية.

استمر مؤشر القوة النسبية (RSI) في الارتفاع وهو الآن عند مستوى التجاوز عند 77. وبالمثل، استمر مؤشر النسبة المئوية للسعر (PPO) في الارتفاع هذا العام.

لذلك، رغم أن السهم لديه ارتفاع أكبر، إلا أن هناك احتمالا أن يتراجع في الأسابيع القادمة ثم يستأنف الاتجاه الصاعد.