سعر سهم HSBC يشكل شمعة دوجي: هل يمهّد لانطلاقة صعودية؟

ظل سعر سهم HSBC داخل نطاق ضيق خلال الأشهر القليلة الماضية بينما يقيم المستثمرون أدائه. كان التداول عند 1,320p يوم الخميس، بارتفاع 4.2% عن أدنى مستوى هذا الأسبوع. قد يكون السهم مؤهلاً لمزيد من المكاسب على المدى القريب بعد تكوينه لنمط صعودي قوي.

سعر سهم HSBC يشكل شمعة انعكاس صعودية

يُظهر الرسم اليومي أن سعر سهم HSBC ارتدّ من أدنى مستوى عند 1,267p يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى عند 1,320p. نظرة أقرب تكشف أن السهم كوّن نمط شمعة دوجي على شكل اليعسوب (dragonfly doji). يتكوّن هذا النمط من ظل سفلي طويل وجسم صغير جداً، ما يعني أن السهم فتح وأغلق عند نفس السعر.

كما شكّل السهم ما يبدو نمط "الرضيع المهجور" (abandoned baby) للشموع. يحدث هذا النمط عندما تفتح شمعة صغيرة عند مستوى أدنى بكثير وتكون مفصولة عن الشموع الأخرى. عادة ما يظهر خلال اتجاه هبوطي وغالباً ما يؤدي إلى انعكاس صعودي قوي.

كما شكّل السهم قاعاً فوق المتوسط المتحرك الأسي 100 يوم (100-day EMA)، وهي إشارة فنية شديدة الإيجابية. لذلك، هناك احتمال أن يواصل السهم الصعود على المدى القريب، وربما يصل إلى مستوى المقاومة الرئيسي عند 1,400p، أي بعدة نقاط أدنى من أعلى مستوى على مدار العام عند 1,416p. اختراق هذا المستوى سيشير إلى مزيد من المكاسب، وربما يصل إلى 1,500p.

مخطط سهم HSBC | المصدر: TradingView

أعمال HSBC ترسل إشارات مختلطة

تعمل HSBC، أكبر بنك أوروبي من حيث الأصول والقيمة السوقية، على تنفيذ استراتيجية تحويل طويلة الأمد بقيادة Georges Elhedery. في بيان حديث، حثّت الشركة موظفيها على عدم مقاومة الذكاء الاصطناعي (AI)، قائلة إن هذه التكنولوجيا ستؤدي إلى خسائر وظيفية بينما ستخلق وظائف جديدة.

قال إنه مع بدء الشركة تسريح الموظفين، قد يخسر أكثر من 20,000 شخص وظائفهم. تمثل هذه الوظائف نحو 10% من إجمالي القوة العاملة، في خطوة تستهدف خفض التكاليف وتعزيز الربحية. كما تهدف إلى تقليص النفقات، بما في ذلك عبر خصخصة بنك هانغ سنغ.

في نتائجها الأخيرة، أبلغت الشركة عن أرباح متباينة. على الجانب السلبي، قالت الشركة إن أرباحها قبل الضريبة في الربع الأول جاءت عند $9.4 billion، أقل من توقعات المحللين. وقفزت إيراداتها إلى $18.6 billion، أعلى من المتوقع $18.49 billion.

ضاقت هوامش أرباح الشركة بسبب خسائر ائتمانية كبيرة، التي ارتفعت إلى $1.3 billion، بزيادة قدرها $400 million عن نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت أن الخسائر كانت مرتبطة بعمليات احتيال بسبب تعرضها لشركة MFS البريطانية التي انهارت في وقت سابق من هذا العام. دفع هذا التعرض الشركة إلى إبطاء استراتيجيتها في الائتمان الخاص بعد عام من الإعلان عن إطلاقها.

في الوقت نفسه، أشارت HSBC إلى تأثير الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران، التي أدت إلى اضطرابات كبيرة في بعض أصولها الرئيسية. وأبقت على توقعها بأن يكون العائد على حقوق الملكية الملموسة (RoTE) عند 17%، لكنها قالت إن ذلك سيعتمد على كيفية انتهاء الحرب.

بالنسبة للمستثمرين، تقدم HSBC نسبة مخاطرة-مردود جيدة إذ لديها مجال لتوسيع أعمالها في الصين. هدفها أن تصبح مدير ثروات رئيسياً في البلاد. في الوقت نفسه، تقدم الشركة عائداً على التوزيعات بنسبة 4.13%، أعلى من Lloyd’s بنسبة 3.62% وBarclay’s بنسبة 2.45%.