Nikkei 225 ohrožen po novém zvratu války USA–Írán

Index Nikkei 225 v pondělí klesl na klíčovou úroveň podpory, když ceny energií vystřelily vzhůru a o víkendu konflikt mezi USA a Íránem nabral nový směr. Klesl na minimum ¥50,557, což je o více než 13 % pod jeho letošním maximem.

Japonské akcie padají po novém zvratu konfliktu USA–Írán 

Index Nikkei 225 výrazně klesl poté, co se o víkendu konflikt mezi Íránem a USA znovu vyhrotil. V zásadní události se do konfliktu zapojili houthijští povstalci z Jemenu a začali střílet rakety směrem k Izraeli.

Jejich zapojení je významné, protože v nadcházejících týdnech může oslabit izraelské obranné kapacity. Hlavně však skupina může rozhodnout o uzavření dopravy v Rudém moři, což krátkodobě zvýší ceny energií.

Ceny ropy pokračovaly v růstu v pondělí, přičemž Brent vystřelil na 116 USD a West Texas Intermediate (WTI) stoupl na 101 USD. Analytici nyní předpovídají, že Brent v příštích týdnech přesáhne 200 USD, zejména pokud nedojde k deeskalaci v regionu.

V dalším zvratu začaly do Středního východu přicházet tisíce amerických vojáků; Washington Post navíc uvedl, že Trumpova administrativa zvažovala zahájení pozemní operace v zemi.

Japonsko je silně zranitelné vůči rostoucím cenám energií, protože většinu své ropy dováží ze Středního východu. Analytici proto očekávají, že inflace v Japonsku bude v nadcházejících měsících nadále růst.

Japonský jen se propadl, kurz USD/JPY se posunul na 160. To představuje nárůst o více než 5 % od jeho letošního minima.

V důsledku toho cizí investoři pokračují v masivním prodeji japonských akcií. Za poslední měsíce prodali akcie v hodnotě miliard dolarů, což je známka pokračující paniky.

Výnosy japonských dluhopisů v uplynulých měsících pokračovaly v růstu; desetiletý výnos vzrostl na 2,38 %. Pětiletý výnos rovněž vyskočil nad 1,8 %.

Dalším klíčovým katalyzátorem pro index Nikkei 225 budou nadcházející makrodata z Japonska, která budou zveřejněna v úterý. Očekává se, že index spotřebitelských cen (CPI) v Tokiu dosáhne 2,0 %, oproti předchozím 1,8 %. Japonsko také v úterý zveřejní nejnovější údaje o maloobchodních tržbách a průmyslové produkci.

Většina japonských akcií byla v pondělí v červených číslech; akcie SoftBank klesly o 8 %, akcie Taiyo Yuden, Socionext a Mitsubishi Motors klesly o více než 7 %. Mezi další největší propadlíky v indexu patřily Mazda, Komatsu a TDK.

Technická analýza indexu Nikkei 225 

Graf indexu Nikkei 225 | Zdroj: TradingView 

Graf v denním časovém rámci ukazuje, že index Nikkei 225 v uplynulých týdnech prudce ustoupil z maxima ¥59,332 na ¥51,585. Propadl pod 50denní a 100denní exponenciální klouzavé průměry (EMA), což je znamení, že převládají medvědi.

Index se dostal pod indikátor Supertrend, což potvrzuje medvědí výhled. Také klesl pod důležitou úroveň podpory na ¥52,000.

Nejpravděpodobnějším scénářem je pokračování poklesu indexu Nikkei 225, přičemž dalším klíčovým cílem je psychologická úroveň ¥50,000. Pohyb nad úrovní Strong, Pivot a Reverse na ¥53,125 zneplatní býčí výhled.