Americký dolar klesá z nedávných maxim, trhy se zaměřují na data o inflaci

Americký dolar ustoupil z dvouměsíčního maxima v úvodu evropského obchodování v úterý, přičemž index amerického dolaru (DXY) klesl na přibližně 99.85, protože obavy z násilností na Blízkém východě vykázaly známky uklidnění.

Tržní účastníci se nyní obracejí k nadcházejícím údajům o inflaci v USA, které by mohly poskytnout další náhled na směřování měnové politiky Federálního rezervního systému.

Investoři bedlivě sledují zveřejnění zprávy o indexu spotřebitelských cen (CPI) v USA plánované na středu, následované údaji o indexu cen výrobců (PPI) ve čtvrtek.

Údaje by měly sehrát významnou roli při formování očekávání ohledně budoucích rozhodnutí o úrokových sazbách Federálního rezervního systému.

Očekávání zvýšení sazeb rostou

Očekávání trhu ohledně vyšších amerických úrokových sazeb se v posledních týdnech posílila.

Podle nástroje CME FedWatch obchodníci aktuálně zohledňují pravděpodobnost 43.2% zvýšení úrokové sazby o 25 bazických bodů v prosinci.

To představuje výrazný nárůst z přibližně 14% před měsícem.

Posun v očekáváních nastává, protože investoři nadále vyhodnocují ekonomická data a širší výhled měnové politiky Federálního rezervního systému.

Události na Blízkém východě ovlivňují sentiment trhu

Události na Blízkém východě zůstaly v centru pozornosti.

Prezident USA Donald Trump v úterý uvedl, že by mohl během několika dní předložit návrh dohody s Íránem.

Dříve v pondělí izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že konflikt zahrnující Írán a libanonskou skupinu Hizballáh „je ještě neskončil“, přičemž uvedl, že oba protivníci jsou slabší než dříve.

Mezitím Írán oznámil ukončení svých vojenských operací proti Izraeli.

Nicméně ústřední vojenské velení země varovalo, že pokud Izrael bude pokračovat v vojenských akcích, včetně operací v jižním Libanonu.

Uvolnění bezprostředního napětí přispělo ke snížené poptávce po tradičních aktivech považovaných za bezpečný přístav, včetně amerického dolaru.

Silná čínská obchodní data posilují důvěru trhu

Ekonomická data zveřejněná Celní správou Číny naznačila v květnu silnější obchodní aktivitu.

Čínský obchodní přebytek se v květnu rozšířil na $105.43 billion z $84.82 billion v dubnu.

Vývoz meziročně vzrostl o 19.4%, zrychlil z 14.1% v dubnu a překonal tržní očekávání 15.0%.

Dovoz také překonal odhady, meziročně vzrostl o 27.4% proti předchozím 25.3% a nad konsensem 25.0%.

Silnější než očekávané obchodní údaje naznačují pokračující odolnost čínského externího sektoru.

Německá průmyslová výroba vykazuje zlepšení

V Evropě průmyslový sektor Německa vykázal známky oživení.

Data od Destatis ukázala, že německá průmyslová výroba v dubnu meziměsíčně vzrostla o 0.4%.

Toto číslo navazuje na 0.1% pokles v březnu a odpovídalo očekáváním trhu.

V meziročním vyjádření průmyslová výroba klesla o 0.5%, což je zlepšení oproti revidovanému 3.4% poklesu zaznamenanému v březnu.

Údaje poskytly určitou podporu sentimentu ohledně ekonomiky eurozóny.

Významné pohyby měn

Euro získalo na hodnotě vůči americkému dolaru, EUR/USD postoupil směrem k 1.1550 během evropského obchodování.

Tržní účastníci se také soustředí na nadcházející zasedání Evropské centrální banky ve čtvrtek, kde se očekává zvýšení referenční sazby ECB poprvé téměř za tři roky.

Britská libra také posílila, GBP/USD se zotavil nad 1.3350 poté, co se dotkl třítýdenního minima.

Mezitím USD/JPY zůstal relativně stabilní poblíž 160.15.

Obchodníci nadále sledovali možnost intervence japonských orgánů na podporu jenu.

Japonská ministryně financí Satsuki Katayama v úterý zopakovala, že postoj vlády zůstává nezměněn a že orgány jsou připraveny v případě potřeby přijmout rozhodné kroky.

Zlato lehce posiluje

Ceny zlata zaznamenaly mírné zisky v úterý, obchodovaly se poblíž $4,340.

Navzdory oživení zůstal drahý kov blízko své nejnižší úrovně od 24. března.

Probíhající nejistota kolem vývoje na Blízkém východě ve spojení s rostoucími očekáváními možného zvýšení úrokových sazeb v USA nadále zatěžovaly sentiment vůči drahému kovu.