S&P 500, SPY, VOO ETF: 4 katalyzátory, které by tento týden mohly pohnout trhy

Index S&P 500 pokračoval v růstu a v pátek se přiblížil k historickému maximu, když se některé velké technologické společnosti, jako Nvidia a AMD, zotavily. Ukončil týden na hodnotě 7,575, přičemž jeho perpetual futures na Hyperliquid dnes klesají. Tento článek vysvětluje některé z hlavních katalyzátorů pro index SPX a klíčová ETF jako VOO a SPY.

Index S&P 500 bude reagovat na sezónu výsledků

Největším katalyzátorem pro index SPX bude nadcházející sezóna výsledků, která začne v úterý, kdy pět z největších bank zveřejní své finanční výsledky. Pět bank s hodnotou téměř $2 trillion zveřejní svá čísla toho dne. 

Mezi ně patří společnosti jako JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup a Wells Fargo. O den později zveřejní výsledky další velké banky, například Morgan Stanley, Bank of New York a PNC.

Kromě těchto bank zveřejní tento týden finanční výsledky také velké společnosti jako Netflix, UnitedHealth, General Electric Aerospace, Intuitive Surgical a BlackRock. Tyto výsledky poskytnou více informací o tom, jak si firmy vedly během konfliktu mezi USA a Íránem. 

Analytici z Wall Streetu očekávají, že sezóna výsledků bude úspěšná, s průměrným růstem 23.2%. Ve většině případů jsou zisky obvykle vyšší, než analytici předpovídají. Pokud bude tento trend pokračovat, je pravděpodobné, že růst zisků překročí 30%.

Údaje o spotřebitelské inflaci v USA

Index S&P 500 a ETF VOO a SPY zareagují v úterý na nadcházející údaje o indexu spotřebitelských cen v USA (CPI). Ekonomové se domnívají, že spotřebitelské ceny v minulém měsíci mírně zvolnily, protože ceny benzínu mírně klesly. Průměrná cena benzínu klesla na $3.8820 z minulého měsíce $4.1290. 

Zatímco ceny benzínu klesly, inflace služeb zůstala v posledních měsících na zvýšené úrovni. Například účty za energie v poslední době vzrostly kvůli boomu v oblasti umělé inteligence (AI).

Průměrný odhad je, že celkový index spotřebitelských cen (CPI) v červnu klesl o 0.1% poté, co v předchozím měsíci vzrostl o 0.5%. Jádrový CPI, který vylučuje volatilní ceny potravin a energií, by měl činit 0.3%. USA zveřejní údaje o indexu cen výrobců (PPI) den poté.

Tyto inflační čísla pomohou určit další fázi politiky Federálního rezervního systému. Vyšší než očekávaná inflace by přiměla Fed zachovat přísnější, jestřábí tón později v tomto roce.

Zápisy FOMC, zveřejněné nedávno, naznačují, že představitelé debatovali o kladech a záporech zvyšování úrokových sazeb v nadcházejících měsících. Někteří představitelé podporovali zvýšení sazeb později v tomto roce, zatímco jiní podporovali snižování sazeb, pokud by inflace začala klesat.

Napětí mezi USA a Íránem

Dalším klíčovým katalyzátorem pro index S&P 500 a jeho hlavní ETF jako SPY a VOO budou nové události z Íránu. USA spustily během noci třetí fázi úderů a zasáhly klíčové vojenské cíle. 

K tomu došlo poté, co Írán oznámil, že uzavřel Hormuzský průliv. V důsledku toho ceny ropy na Hyperliquid vzrostly. Známky eskalace mezi oběma stranami povedou k větší volatilitě na akciových trzích. 

Obavy z AI pohnou americkými akciemi

Americký akciový trh zareaguje na nové události v odvětví AI. Minulý pátek akcie poskočily poté, co jihokorejská SK Hynix uskutečnila největší IPO zahraniční firmy v USA od Alibaby. 

Další důležitá zpráva o AI přišla o víkendu, když Apple oznámil rozsáhlou žalobu proti OpenAI a obvinil jej, že v rámci svého hardwarového snažení ukradl obchodní tajemství Apple. Není jasné, jak tato žaloba ovlivní akciový trh tento týden, ale některé akcie spojené s OpenAI, například Nvidia a Broadcom, se mohou pohnout.