Index Hang Seng klesá; akcie JD Logistics, Meituan, Kuaishou a Trip.com prudce padají

Index Hang Seng zůstává v hlubokém medvědím trhu a drží se na nejnižší úrovni od 17. července v důsledku eskalace krize mezi USA a Íránem. Klesl na 24 570, což je více než o 11,65 % méně než jeho letošní maximum. 

Rostoucí ceny ropy zvyšují obavy z inflace

Index Hang Seng dnes klesl a kopíroval ztráty na dalších hlavních světových indexech, včetně Dow Jones, Nasdaq 100 a S&P 500. V USA Dow Jones ztratil 316 bodů, zatímco S&P 500 a Nasdaq 100 klesly o 45, respektive 171 bodů. Asijské trhy šly ve stejném směru; Nikkei 225 a Kospi oba ztratily více než 1 %.

Index Hang Seng oslabuje, protože investoři mají obavy z růstu cen ropy v souvislosti s eskalací konfliktu na Blízkém východě. Írán a USA podnikly rozsáhlé útoky proti Jordánsku, zatímco Saúdská Arábie a Hútíové pokračují v bojích. Hútíové napadli některé významné ropné závody a obsadili klíčové strategické přístavy.

Rostoucí ceny ropy jsou pro index Hang Seng negativní kvůli zvyšujícím se nákladům na podnikání. Znamená to také, že inflace zůstane na zvýšené úrovni, což bude tlačit Federální rezervní systém k dalšímu zvyšování úrokových sazeb. ECB už zvýšila sazby v reakci na zvýšenou inflaci. 

Analytici nyní zvyšují své odhady, že Federální rezervní systém zvýší úrokové sazby příští týden. Pravděpodobnost zvýšení sazeb podle Polymarketu vzrostla na 62 %. 

Hlavní čínské akcie oslabily

Index Hang Seng byl tažen dolů několika významnými společnostmi. Akcie JD Logistics za poslední měsíc propadly o 26 %, protože rostoucí náklady ovlivnily její ziskovost. Její poslední výsledky ukázaly, že tržby ve čtvrtletí do června vzrostly o 24 % na více než 64,1 miliardy yuanů, zatímco zisk vzrostl pouze o 2,5 % na 2,4 miliardy yuanů. 

Akcie Kuaishou Technology rovněž klesly o 26 % ve stejném období, zatímco WH Group, Meituan, Shenzhou International a Trip.com klesly o více než 18 %. Všechny tyto společnosti čelily značným problémům. Meituan klesl kvůli rostoucí konkurenci v oblasti rozvozu jídel.

Na druhé straně se v uplynulých měsících objevily i silné tituly. Například Lenovo Group vzrostl za poslední měsíc o 11 %, protože poptávka po jeho produktech pokračuje v růstu v souvislosti s boomem v oblasti AI. Mezi dalšími největšími nárůsty byly společnosti jako Sunny Optical, CITIC, CK Infrastructure a Power Assets.

Technická analýza indexu Hang Seng

Graf indexu Hang Seng | Zdroj: TradingView

Dení (daily) graf ukazuje, že index Hang Seng se v uplynulých měsících stáhl z maxima 28 058 v lednu na současných 24 824. 

V poslední době klesl z maxima 26 180 dne 4. srpna. V důsledku toho se pohybuje pod 50denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA). Také se nachází pod indikátorem Supertrend.

Proto je cesta nejmenšího odporu pro index směrem dolů, přičemž dalším klíčovým cílem k sledování je úroveň kolem 24 000. Na druhou stranu index vytvořil inverzní formaci hlava a ramena, která často vede k odrazu.