Prognóza akcií ServiceNow před výsledky: koupit, prodat nebo držet?

Akcie ServiceNow letos klesly a zaostaly za trhem v důsledku oslabení poptávky po softwarových společnostech. NOW klesly o 32 % letos a o 46 % za posledních 12 měsíců, čímž byly ztraceny miliardy dolarů hodnoty. Investoři se nyní zaměřují na její výsledky, které by měly poskytnout další vodítka, jak se společnost přizpůsobuje boomu umělé inteligence (AI).

Obchod ServiceNow rostl navzdory obavám z narušení způsobeného AI

ServiceNow je přední softwarová společnost, která nabízí řešení firmám po celém světě. Její řešení umožňují společnostem zefektivnit pracovní toky, podporovat spolupráci, zvyšovat produktivitu a zlepšovat zkušenosti napříč podnikem.

Služby ServiceNow využívají některé z největších společností na světě, včetně Microsoftu, NVIDIA, Amazonu, IBM a Accenture. Podle informací na svém webu má více než 9 000 zákazníků, včetně 85 % firem z žebříčku Fortune 500.

Akcie výrazně klesly letos kvůli obavám, že AI agenti časem nahradí její byznys. IBM také upozornilo, že společnosti přesouvají prostředky směrem k hardwaru, což by mohlo ovlivnit softwarové firmy.

Přes tyto obavy si podnikání ServiceNow v posledních čtvrtletích vedlo dobře. Nejnovější výsledky ukázaly, že tržby ze předplatného v prvním čtvrtletí meziročně vzrostly o 22 % na 3,6 miliardy dolarů. Zbývající závazky z plnění (RPO) vzrostly o 22,5 % na 12,64 miliardy dolarů, zatímco provozní marže se zlepšila o 100 bazických bodů na 32 %.

ČTĚTE TAKÉ: Proč akcie softwarových společností jako INTU, ADBE, TTD, WDAY, CRM zaostávají za indexem S&P 500

Pozornost se nyní přesouvá na nadcházející výsledky, které poskytnou více informací o jejím podnikání. Analytici jsou optimističtí, že trajektorie růstu tržeb v dvou cifrách bude pokračovat. Průměrný odhad je, že tržby v posledním čtvrtletí vzrostly o 22,16 % na 3,93 miliardy dolarů.

Analytici také očekávají, že tržby ve třetím čtvrtletí budou 4,12 miliardy dolarů, což je meziročně o 21 % více. Pokud tento trend přetrvá, roční růst tržeb ServiceNow bude 22 % na 16,1 miliardy dolarů. Následující rok by pak měly vzrůst na 19,2 miliardy dolarů.

ServiceNow má dlouhou historii překonávání odhadů analytiků, což naznačuje, že jak tržby, tak zisky pravděpodobně překročí očekávání, pokud odvětví nezažije výrazný pokles.

Analytici stále podporují akcie ServiceNow. Yi Fu z Benchmarku, Derrick Wood z TD Cowen, Matthew Hedberg z RBC a Tyler Radke z Citigroup nedávno zopakovali svůj býčí výhled. Podle MarketBeat má společnost tři doporučení k prodeji a 36 k nákupu. Konsenzuální cílová cena akcie je 141 USD, což je více než aktuálních 103 USD.

Analýza ceny akcií ServiceNow

Graf akcií NOW | Zdroj: TradingView

Týdenní graf ukazuje, že cena akcií NOW v posledních měsících prudce klesla, z letošního maxima 238,90 USD na současných 103,25 USD.

Akcie už vytvořily formaci death cross, když se 50týdenní a 200týdenní exponenciální klouzavé průměry (EMA) proťaly. Stále se také nachází pod klíčovou úrovní rezistence 135,85 USD, což byla její nejnižší úroveň v dubnu loňského roku.

Akcie proto pravděpodobně budou pokračovat v poklesu, potenciálně až k letošnímu minimu 80 USD. Medvědí výhled se stane neplatným, pokud akcie překročí klíčovou úroveň rezistence 135,86 USD.

READ MORE: Akcie ServiceNow vzrostly po upgrade od Guggenheimu navzdory obavám z AI