Tilray Brands aktieprognose: niveauer at se forud for indtjening

Tilray Brands (NASDAQ: TLRY) aktie vil være i søgelyset i denne uge, da det canadiske cannabis- og alkoholfirma offentliggør sine økonomiske resultater.

Disse tal vil komme på et tidspunkt, hvor dens bestand har været stærkt belastet. Efter at have toppet på $66 i 2020, er det blevet til en øre-aktiehandel til $1,70.

Tilrays værdiansættelse har også taget et tæsk og faldt fra over $9,3 milliarder i 2021 til $1,42 milliarder i dag.

En mere diversificeret virksomhed

Tilray Brands er et af de mest fremtrædende navne i cannabisindustrien, hvor det sælger forskellige mærker. Selvom det er bedst kendt for sit selvbenævnte mærke, ejer Tilray også mærker som Happy Flower, Aphria, Hexo og Good Supply.

Tilray ved dog, at cannabisindustrien er meget ustabil og konkurrencedygtig. Som følge heraf har ledelsen påbegyndt en diversificeringsstrategi for at sikre, at dens cannabisforretning udgør en lille del af dens forretning.

For at gøre det har Tilray Brands foretaget flere opkøb inden for alkoholholdige drikkevarer. Det købte otte mærker fra AB InBev, det største ølfirma i verden. Nogle af disse mærker er Shock Top, Blue Point Brewing Company og HiBall Energy. Som en del af opkøbet overtog virksomheden bryggerierne, bryggerierne og medarbejderne.

Senest købte Tilray fire håndværksølmærker fra Molson Coors, en anden stor amerikansk virksomhed. Det købte Atwater Brewery, Revolver Brewing, Terrapin Beer og Hop Valley Brewing. Købet betyder, at Tilray nu vil sælge over 15 millioner sager årligt. Det er også blevet det største håndværksølfirma i flere stater.

Indtjening forude

Den næste vigtige katalysator for Tilray Brands aktiekurs vil være dets kommende økonomiske resultater, som vil kaste farve på dens præstation.

Analytikere forventer, at virksomheden vil rapportere stærke økonomiske resultater, hjulpet af sin drikkevarevirksomhed. Det gennemsnitlige estimat blandt analytikere er $220 millioner, højere end de $193 millioner, det lavede i samme periode sidste år. De lave og høje estimater er $206 millioner og $239 millioner.

I mellemtiden vil den estimerede omsætningsguidning for året være 16,40% til over 918 millioner dollars efterfulgt af 983 millioner dollars i 2025. Tilrays indtjening har dog savnet analytikeres skøn i de sidste tre på hinanden følgende kvartaler.

Tilrays vækst er højere end andre virksomheder i cannabisindustrien. For eksempel forventes Innovative Industrial Properties at vokse med kun 0,7 % i år. Tilsvarende forventes Curaleafs omsætning at vokse med kun 3%, mens Veranos omsætning vil falde med 2,70%.

De seneste kvartalsresultater viste, at Tilray Brands' omsætning steg med 25% i fjerde kvartal. Denne vækst blev drevet af alle segmenter, hvor omsætningen fra cannabissegmentet steg med 12% til $71,9 millioner.

Drikkevareforretningen fortsatte også med at stige, og dens omsætning steg til $76,7 millioner. Den årlige stigning på 137 % skyldtes dets opkøb. Desuden steg dets distributions- og wellness-omsætning til henholdsvis $65,6 millioner og $15,7 millioner.

Disse tal betyder, at Tilray ikke længere er en rendyrket cannabisvirksomhed. I stedet er det blevet en mere diversificeret virksomhed, hvis forretning sandsynligvis vil fortsætte med at klare sig godt, selvom fremtiden for cannabisvirksomheden forbliver usikker.

På den positive side forventes Tilray Brands aktie at klare sig godt, med det gennemsnitlige kursmål på $2,32, eller 40% over det nuværende niveau.

Tilray Brands aktie har bundet

TLRY-diagram af TradingView

Det ugentlige diagram viser, at TLRY aktiekursen har været i et stramt interval i de sidste par måneder. Det har været i en konsolideringsfase siden juli sidste år.

Aktien har fundet en stærk støtte på $1,57, hvor den ikke har bevæget sig under siden august. Det er også forblevet under de 25-ugers og 15-ugers eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Relative Strength Index (RSI) har bevæget sig under neutralpunktet ved 50.

På den negative side har aktien dannet et faldende trekantdiagrammønster, som ofte er et bearish tegn. Derfor vil et fald under den nederste side af trekanten pege på flere ulemper, hvor det næste punkt at se er på $1,00.

Mere opside vil dog blive bekræftet, hvis aktien stiger over den faldende trendlinje, som forbinder det højeste sving siden september sidste år. Dette opsving er muligt, fordi selskabet har en kort interesse på 11 %, hvilket betyder, at der kan ske et kort squeeze.