Anvendte materialer lager: AMAT forbereder sig på et massivt dyk

Applied Materials aktiekurs er forblevet i et dybt bjørnemarked, da den faldt med næsten 25% fra sit højeste niveau i år. AMAT har også dannet to ekstremt bearish mønstre, der peger på et potentielt nedbrud efter dets indtjening i næste uge.

Applied Materials lager danner bearish mønstre

På det daglige diagram nedenfor ser vi, at AMAT aktiekursen har været i en stærk bearish trend i de seneste par måneder.

Navnlig har aktien dannet et bearish flagdiagrammønster, et populært negativt tegn på markedet. Dette mønster er karakteriseret ved en lang lodret og et rektangel og fører ofte til et bearish breakout.

Aktien har også dannet et dødskorsmønster, som sker efter 200-dages og 50-dages eksponentielle bevægelige gennemsnit (EMA) krydser hinanden. I de fleste tilfælde fører dette mønster normalt til et betydeligt fald over tid.

AMAT-aktier har bevæget sig under Fibonacci Retracement-punktet på 23,6 %. Derfor er der sandsynlighed for, at aktien vil få et stærkt bearish-udbrud i de kommende dage. Hvis dette sker, kan aktien falde til 50% retracement point ved $162,90, hvilket er omkring 15% under det nuværende niveau. Et nedbrud under det niveau vil bringe 61,8% retracement på $140 til syne.

Denne visning bliver ugyldig, hvis aktien bevæger sig over nøglemodstandspunktet ved $200. Hvis dette sker, vil aktien stige til oversiden af flagmønsteret til $220. Vigtigst af alt, kan et træk over $220 åbne muligheden for, at det hopper til det højeste niveau på $255 fra år til dato.

AMAT tjener fremad

Denne næste vigtige katalysator for Applied Materials aktiekurs vil være dens indtjening, som er planlagt den 14. november.

Analytikere mener, at virksomhedens omsætning vil komme på 6,95 milliarder dollars, en stigning på 3,4 % fra det foregående kvartal. Firmaet forventes også at give en bullish prognose for fjerde kvartal, hvor omsætningen kommer på $7,22 milliarder.

AMATs årlige omsætning vil være 27,12 milliarder dollars, hvilket er 2,3 % højere end det lavede i 2023. Dets forretning vil derefter vende tilbage til 30 milliarder dollars i 2025.

De seneste resultater viste, at Applied Materials-omsætningen nåede op på 6,78 milliarder dollars, en 5 % fra samme periode i 2023. Dens driftsmargin steg til 28,7 %.

Det meste af dets indtægter vil komme fra støberi- og logikbranchen efterfulgt af DRAM og flash-hukommelse.

Til at begynde med er Applied Materials en top halvledervirksomhed, der laver nogle af de vigtigste løsninger i branchen. Dets løsninger bruges af nogle af de største virksomheder i branchen som Intel, Samsung, Taiwan Semiconductor og SK Hynix.

Dets forretning bliver boostet af den fortsatte vækst af industrier som kunstig intelligens og Internet of Things (IoT).

Analytikere mener, at AMAT-aktien er ret undervurderet. Det har et forward-pris-til-indtjening-forhold på 22,52, lavere end medianestimatet på 25,3. Denne undervurdering skyldes hovedsageligt, at Applied Materials forretning ikke vokser som før.

Læs mere: Anvendte materialer lager: Nøgle AMAT niveauer at se