CrowdStrike aktieprognose: vil den ramme sin ATH efter indtjening?

CrowdStrike-aktiekursen er vendt tilbage og næsten fordoblet i de sidste par måneder, efterhånden som virkningen af dens afbrydelse forsvinder. CRWD-aktierne steg til $360 i fredags, det højeste niveau siden den 24. juli. Det er steget med 77% fra det laveste i august og matcher langsomt mod det højeste niveau nogensinde.

CrowdStrike aktiekursanalyse

Det ugentlige diagram viser, at CRWD-aktien nåede bunden på $200 for et par måneder siden, da dens udfald udløste en global krise, hvor Delta Air Lines tabte over $500 millioner. Salget blev intensiveret efter den japanske yen-carry-handel afslapning i august.

På det seneste er aktien dog vendt tilbage og sluttet sig til andre amerikanske virksomheder, der er steget til deres rekordhøje.

På det ugentlige diagram er CrowdStrike aktiekursen steget og krydset det vigtige modstandsniveau på $298, dets højeste sving i 2021 og det tidligere rekordhøje niveau. Dette var et bemærkelsesværdigt niveau, da det var oversiden af koppen og håndtagsmønsteret, et populært fortsættelsestegn.

Dens laveste august var den nederste side af håndtagssektionen. Aktien er nu forblevet over de 50-ugers og 25-ugers eksponentielle bevægelige gennemsnit (EMA), et tegn på, at investorerne er positive over for den.

Også Relative Strength Index (RSI) og MACD-indikatorerne har alle peget opad, hvilket er et tegn på fornyet momentum. RSI er endnu ikke nået til det overkøbte niveau, mens det gennemsnitlige retningsindeks (ADX) peger nedad.

Derfor har CrowdStrike-aktiekursen momentum til potentielt at stige til sit højeste rekord på næsten $400. Der er dog også en risiko for en vending, da den har dannet, hvad der ligner en stigende kile, et populært vendingstegn. Hvis denne vending lykkes, kan aktien falde og teste nøglestøtten igen ved $200.

Læs mere: Skal du købe CrowdStrike-aktier under $275? Analytikere forudser stor opside

CRWD indtjening forude

Den næste vigtige katalysator for CrowdStrike aktiekursen vil være dens indtjening planlagt tirsdag den 26. november.

Disse tal vil give mere farve på virksomhedens vækst, da tegn viser, at cybersikkerhedsindustrien er ved at køle af. Det konkurrerer nu også med Wiz, en af de hurtigst voksende virksomheder i verden.

De seneste resultater viste, at virksomhedens omsætning steg med 32% i andet kvartal til $963 millioner. Denne vækst skete, da antallet af virksomheder, der bruger deres produkter, forblev på et forhøjet niveau på trods af afbrydelsen. Dets abonnementsindtægter steg til $918 millioner, mens den årlige tilbagevendende omsætning (ARR) steg med 32% til $3,86 milliarder.

Analytikere forventer, at CrowdStrikes omsætning vil vise, at dets forretning fortsatte med at klare sig godt i tredje kvartal. Omsætningen forventes at komme på 983 millioner dollars, en stigning på 25 % fra de 786 millioner dollars, den indtjente i samme periode sidste år.

For året forventer analytikere, at dens årlige omsætning vil være 3,9 milliarder dollars efterfulgt af 4,7 milliarder dollars i det kommende regnskabsår. Hvis disse tal er korrekte, vil de signalere, at virksomheden stadig oplever tocifrede vækstrater.

Den største bekymring for CrowdStrike og andre virksomheder i cybersikkerhedsindustrien er dens heftige værdiansættelse, som ligger på over $87 milliarder. Det er enorme tal for en virksomhed, hvis omsætning sandsynligvis vil ramme 10 milliarder dollars i 2030, hvis den nuværende vækstbane fortsætter.

Det ville signalere et forward-pris-til-salg-forhold på 8,7, hvilket er højere end de fleste virksomheder. Bekymringerne bliver større, når man tænker på dens indtjening. I dette tilfælde har det et fremadrettet P/E-forhold på 96, højere end sektormedianen på 24. I modsætning hertil har Nvidia, en mere profitabel virksomhed, der har hurtigere vækstmålinger, et multiplum på 49.

For en SaaS-virksomhed er den bedste tilgang til værdi at se på dens regel på 40, som ser på dens vækst og marginer. Det har en fremadrettet omsætningsvækst på 28 og en nettoindtægtsmargin på 4,8, hvilket giver den en værdi på næsten 33, hvilket betyder, at det er en meget overvurderet virksomhed.

Det faktum, at CrowdStrike er overvurderet, er ikke et tegn på, at du bør sælge det. I stedet kan aktien fortsætte med at klare sig godt, så længe den viser stærk omsætning og profitabel vækst.