Applied Materials-lageret er dykket: er det sikkert at købe AMAT-dip?

Applied Materials aktiekurs er faldet og bevæget sig ind i et teknisk bjørnemarked efter et fald med over 33% fra det højeste punkt i år. AMAT handlede til $170, det laveste niveau siden 5. februar, hvilket betyder, at det stort set har slettet de fleste af gevinsterne tidligere i år. Så er Applied Materials en god aktie at købe i dag?

Applied Materials aktiekursanalyse

Det ugentlige diagram viser, at AMAT-aktien toppede ved $260 tidligere i år, og derefter led en hård vending, som vi forudsagde. Det har bevæget sig under 23,6% Fibonacci Retracement-niveauet på $201. Senest nærmer aktien sig retracement-punktet på 38,2% ved $168.

Det har også bevæget sig under 50-dages og 25-dages eksponentielle bevægelige gennemsnit (EMA), som har lavet et bearish crossover-mønster. Det dannede også et lille hoved- og skulderlignende diagrammønster, et populært bearish vendingstegn.

MACD for Applied Materials-aktien har bevæget sig under nullinjen, mens Relative Strength Index (RSI)-indikatoren har vippet nedad og bevæget sig under 50. Aktien nærmer sig den afgørende støtte på $162,95, dets højeste punkt i januar 2022 og det øverste punkt. side af det dobbelte topmønster.

Derfor er der tegn på, at AMAT-aktien ønsker at danne et pause- og gentestdiagrammønster. Det er en situation, hvor et aktiv går tilbage og gentester et afgørende støtteniveau og derefter genoptager optrend. Det er et af de mest populære fortsættelsestegn.

Derfor kan et stærkt bullish breakout i dette tilfælde ikke udelukkes på kort sigt. Et fald under støtten på $162 vil dog ugyldiggøre det bullish synspunkt og pege på flere ulemper, potentielt til 50% Fibonacci Retracement-punktet på $141,35.

AMAT aktiediagram | Kilde: TradingView

Hvorfor AMAT-aktier styrtede ned

Til at begynde med er Applied Materials en stor teknologivirksomhed i halvlederindustrien, der fremstiller produkter, der bruges af nogle af de bedste virksomheder. Dens halvledersystemers løsninger omfatter ting som epitaksi, ionimplantat, hurtig termisk behandling, kemisk mekanisk planarisering og atomlagsaflejring.

Virksomhedens Applied Global Services-afdeling leverer fantastisk rådgivning, subfab-udstyr, automationssoftware og andre teknologiaktiverede tjenester. Det er også en stor spiller i display- og tilstødende markeder.

Applied Materials-aktien fortsatte sin nedadgående trend, efter at selskabet offentliggjorde sine seneste økonomiske resultater. Dens omsætning steg fra $6,7 milliarder i Q4'23 til $7,045 milliarder i sidste kvartal. Det udvidede også sine bruttoavancer en smule.

Applied Materials' nettoindtægt faldt dog fra $2 milliarder til $1,7 milliarder, da dets driftsmargin faldt til 29,3%.

For året steg virksomhedens omsætning med 2% til 27,2 milliarder dollars, hjulpet af sin halvlederdivision, som tjente 19,9 milliarder dollars. Applied Global Services-omsætningen steg med 9% til $6,2 mia.

Derfor er AMAT-aktiekursen faldet, da investorerne forventer yderligere afmatning, da industrien for kunstig intelligens begynder at toppe. Analytikere forventer, at omsætningen for dette kvartal vil være $7,17 milliarder, en stigning på 6,90% fra samme kvartal sidste år. Den årlige omsætning forventes at blive 29,42 milliarder dollars.

Aktien er også faldet, fordi halvlederindustrien er meget cyklisk. Den seneste efterspørgsel har givet næring til mere produktion, hvilket kunne se virksomhederne have flere varebeholdninger i 2024. Der er også tegn på, at AI-investeringer er ved at aftage.

Heldigvis er Applied Materials-aktien blevet et kup, da den handles til et forward-kurs-til-indtjening-forhold på 17,57 og et efterfølgende multiplum på 19. Dette er mindre tal sammenlignet med S&P 500-indekset har et multiplum på over 20.

Den anden fordel er, at Applied Materials er blevet et godt udbytteselskab. Det har øget sine udbetalinger i de sidste syv år og har en lav udbetalingsprocent på 17,5 %. Derfor vil det blive rentabelt at købe Applied Materials lagerdip på et tidspunkt. Læs mere: Applied Materials (AMAT) lager: her kommer dødskorset