Palantir-aktieanalyse forud for indtjening: forberedelse til et stort krak

Palantir aktiekursen har klaret sig godt og er en af ​​de bedste resultater på Wall Street, hjulpet af den igangværende kunstig intelligens medvind. Det er steget med over 400 % i de sidste 12 måneder, og har forvandlet det til et selskab til en værdi af næsten 200 milliarder dollars. Denne artikel undersøger, om PLTR-aktien er en god investering forud for indtjeningen på mandag.

Palantir nyder godt af AI-medvind

Palantir er en Peter-Thiel-støttet teknologivirksomhed, der leverer sine softwareløsninger til virksomheder og regeringer.

Firmaet har fire hoveddele: AIP, Foundry, Gotham og Apollo. AIP er dets nyligt lancerede projekt, der drager fordel af AI-makrotemaet. Det er et produkt, der hjælper virksomheder og regeringer med nemt at bygge deres AI-værktøjer.

Palantirs Foundry-løsning hjælper virksomheder og store organisationer med at udføre dataanalyse let, mens Gotham mest bruges af offentlige myndigheder, især i forsvarssegmentet. Palantirs Apollo-løsning hjælper virksomheder med at implementere software i stor skala.

Alle disse løsninger har hjulpet virksomhedens vækst med at accelerere. Dens årlige omsætning steg fra $742 millioner i 2019 til over $2,26 milliarder i 2023 og $2,64 milliarder.

Palantir er også blevet rentabel efter betydelige tab i de seneste år. I de sidste tolv måneder lavede det et nettotab på over 1,16 milliarder dollars i 2020 til en nettoindkomst på 476 millioner dollars.

PLTR-væksten fortsætter

De seneste økonomiske resultater viste, at Palantirs forretning fortsatte med at klare sig godt i tredje kvartal. Dens amerikanske omsætning steg med 44%, mens dens samlede omsætning steg med 30% til $726 millioner.

USA's kommercielle og offentlige omsætning steg 54% til 40% i løbet af kvartalet. Virksomheden lukkede 104 handler til en værdi af over 1 million dollars i løbet af kvartalet.

Analytikere forventer, at de kommende resultater viser, at Palantirs omsætning steg med 27,7% i fjerde kvartal til $776 millioner. Dette resultat vil bringe dens årlige omsætning til 2,8 milliarder dollars, en 26% fra, hvad den lavede et år tidligere.

Virksomheden forventes at tjene 3,5 milliarder dollars i 2025, en stigning på 24,90 % fra de 2,8 milliarder dollars, det vil tjene i 2024.

Læs mere: Kunne Palantir-aktien falde med 25%? Denne analytiker forklarer hvorfor

God vækst, men der er stadig et stort problem

Den største bekymring for Palantir er, at det er et af de højest værdsatte virksomheder i USA. Med en markedsværdi på $185 milliarder og en estimeret 2025-omsætning på $3,5 milliarder betyder det, at den har et forward-pris-til-salg-forhold på 52.

Med andre ord, forudsat at væksten forbliver stagnerende, vil det tage virksomheden 52 år at nå op på 185 milliarder dollars i årlig omsætning. Det er enorme tal i betragtning af, at en virksomhed som NVIDIA har et fremadrettet P/S-forhold på 24. NVIDIA har højere vækstrate og marginer end Palantir.

Pris-til-salg-forholdet er ikke et vigtigt mål i analysen. De mest bemærkelsesværdige tal er overskuddet og det frie cash flow. I dette tilfælde har Palantir et forward-pris-til-indtjening-forhold på 401, meget højere end sektormedianen på 30. I modsætning hertil har NVIDIA et forward P/E-forhold på 45.

Palantir aktiekursanalyse

Det daglige diagram viser, at PLTR aktiekursen er styrtet til rekordhøje, hvilket gør den til en af ​​de største virksomheder globalt. Der er dog en risiko for, at den har dannet et dobbelt-top diagrammønster til $84,85. Halsudskæringen af ​​dette mønster er på $63,50.

Derfor er der en risiko for, at Palantir-aktien styrter til $63,50 senere i år. Risikoen for denne vending vil forblive, så længe den er under det dobbelte toppunkt på $63,50.