Her er grunden til, at T-Mobile aktiekursen bliver ved med at slå AT&T og Verizon

T-Mobile (TMUS) aktiekursen fortsætter med at stige i år. Det er steget med 18% i år, mens andre telekommunikationsselskaber som Verizon (VZ) og AT&T (T) er steget med henholdsvis 15,3% og 10%.

Denne forestilling er en fortsættelse af, hvad der skete i de sidste fem år. T-Mobiles aktiekurs steg med over 200 % i denne periode, mens AT&T og Verizon steg med henholdsvis 38 % og 6,3 %. Så hvorfor slår TMUS-aktien sine to største konkurrenter?

T-Mobile forretning vinder markedsandele

T-Mobie aktiekursen fortsætter med at slå sine rivaliserende virksomheder, primært fordi den langsomt vokser sin markedsandel og slår sine rivaler.

Dets seneste resultater viste, at virksomheden fortsatte med at tilføje flere brugere til sit økosystem. Det tilføjede 1,1 millioner efterbetalte konti i 2024 og 6,1 millioner nettokundetilførsler i den periode.

Flere data viste, at T-Mobile rapporterede en brancheførende postpaid-telefonkundetilførsel på 3,1 millioner i løbet af året.

Vigtigst er det, at T-Mobile ikke mister kunder, takket være dens bedre service sammenlignet med andre virksomheder. Dens efterbetalte telefonafgang var omkring 0,92 %.

Denne vækst skyldes for det meste, at T-Mobile har en bedre service end sine telecom-rivaler. Dens tjenester koster meget lavere, hvor Essentials Saver-planen starter ved $50 om måneden, mens Verizon og AT&T starter ved $65 og $50 om måneden.

Disse tal har oversat til stærk vækst i omsætning og rentabilitet i år. T-Mobiles serviceomsætning steg til $16,9 milliarder i fjerde kvartal og $66,2 milliarder i hele året. Den efterbetalte omsætning var $52,3 milliarder i løbet af året. Disse tal er bedre end konkurrenternes, såsom AT&T og Verizon.

T-Mobile har også returneret flere penge til sine aktionærer gennem udbytte og tilbagekøb. Dets tilbagekøb har været med til at reducere de udestående aktier fra 1,249 milliarder i 2022 til 1,145 milliarder i dag. Det brugte 11,1 milliarder dollars i udbytte og 3,3 milliarder dollars i aktietilbagekøb. Det har betalt over 31,4 milliarder i kumulative udbetalinger.

Læs mere: Kan T-Mobile-aktier holde kursen højere?

Analytikere forventer, at TMUS-væksten vil fortsætte

Wall Street-analytikere er optimistiske over T-Mobiles vækst i fremtiden. Det gennemsnitlige estimat er, at dens kvartalsvise omsætning vil være $20,7 milliarder, en stigning på 5,65% fra samme periode for et år siden.

De forventer, at omsætningen for hele året vil vokse med 5,21% i år til 85,65 milliarder dollar, efterfulgt af 89,94 milliarder dollar næste år.

Udfordringen er dog, at T-Mobile er blevet en meget overvurderet virksomhed. Det har et fremadrettet P/E-forhold på 25, højere end sektormedianen på 17,8. AT&T har et fremadgående multiplum på 12,5, mens Verizon har et PE-forhold på 10.

Aktien rejser også efter målet for de fleste Wall Street-analytikere. Det handles til omkring $256, hvor de fleste analytikere har placeret målet, hvilket peger på en mere beskeden opside fremadrettet.

Hvad er det næste for T-Mobile aktiekursen?

Det ugentlige diagram viser, at TMUS aktiekursen har været i en stærk bullish trend i de seneste par måneder. Det sprang til det højeste niveau på $276,52, en stigning på 160% fra det laveste niveau i 2022.

Det er trukket tilbage til $260, da investorer fortsat er bekymrede over dets vækstudsigter. Denne tilbagetrækning er sandsynligvis, fordi aktien ønsker at teste nøglestøtten til $246,55, hvor den dannede et dobbelt-top-mønster. En pause og gentest er et af de mest populære fortsættelsestegn på markedet.

Derfor vil aktien sandsynligvis genteste $246,55 og derefter genoptage optrenden. Flere gevinster vil blive bekræftet, hvis aktien stiger over nøglemodstanden ved $276,5. En sådan flytning vil føre til muligheden for, at den flytter til $300.