Her er grunden til, at jeg ville sælge SCHD og JEPI ETF'er og købe UTF i stedet

Indkomstfokuserede børshandlede fonde er trukket tilbage i år, hvilket afspejler præstationen af ​​mainstream Wall Street-indekser som Nasdaq 100 og S&P 500.

Den populære Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) er faldet med over 12% fra sit højeste punkt i år. Det har også dannet et dødskorsmønster, der peger på yderligere fald på kort sigt.

Tilsvarende er JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) faldet til $52,70, et fald på 10,6% fra dets højeste niveau i år. Det er faldet, ligesom de fleste virksomheder i S&P 500-indekset, især dem i tech-industrien.

Denne artikel undersøger, hvorfor Cohen & Steers Infrastructure Fund (UTF) lukket fond er en bedre investering under de nuværende forhold.

Cohen & Steers Infrastructure Fund er mindre udsat for tariffer og teknologi

Den første grund til, at jeg ville overveje at investere i CEF-fonden under disse markedsforhold, er, at dens porteføljeselskaber ikke har nogen eksponering for tariffer og teknologiaktier.

I stedet består den af ​​virksomheder i forsyningsbranchen, som ikke er udsat for tariffer. Derudover vil kunderne fortsætte med at betale deres vand- og elregninger, uanset om der er recession eller ej. Disse virksomheder er heller ikke blevet tariferet.

De bedste virksomheder i UTF-fonden er NiSource, et gasdistributionsselskab, NextEra Energy, Duke Energy, TC Energy, American Tower, National Grid, Southern Company og Dominion Resources.

NextEra og Duke Energy er store forsyningsselskaber, der leverer energi til millioner af kunder i USA. American Tower er en REIT, der tilbyder mobilmaster til alle virksomheder i telekommunikationsindustrien.

Disse virksomheder er heller ikke udsat for den kunstige intelligens-industri, som viser tegn på at bremse op.

UTF Fund slår SCHD- og JEPI-fondene

Desuden klarer Cohen & Steers Infrastructure Fund sig bedre end SCHD og JEPI ETF'erne. Dets samlede afkast i år er 4,35 %, højere end SCHDs minus 7,5 % og JEPIs minus 6,70 %.

Samme præstation er sket i de sidste 12 måneder, da UTF-fonden har haft et samlet afkast på 18 %. SCHD har været uændret i denne periode, mens JEPI er steget med 1,56%.

Det betyder, at en investering i UTF ville have givet et højere afkast end de to populære udbyttefonde. UTF's samlede afkast i de sidste 3 år var 6,48%, mens SCHD steg med 5,38%. JEPI er steget med 11,3 % i denne periode.

UTF handler med rabat

Ligesom andre lukkede fonde handler Cohen & Steers Infrastructure Fund desuden med en rabat på sin nettoaktivværdi (NAV). Dens NAV står på $26,22, mens dens markedspris er $24,4. Dette resulterer i en rabat på 6,76%.

Dens rabat er udvidet på grund af den igangværende markedsvolatilitet. Det betyder, at investorer, der køber UTF-fonden, betaler en rabat, hvilket giver dem en sikkerhedsmargin. I modsætning hertil har SCHD ETF en rabat på NAV på 0,12%, mens JEPI har 0,09%.

UTF-fonden har bedre teknik

SCHD ETF har dannet et dødskors, hvilket indikerer, at det kan fortsætte med at falde på kort sigt. JEPI kan også udvise dette mønster på grund af sin eksponering for teknologivirksomheder.

Læs mere: Rød advarsel: SCHD ETF blinkede lige med et sjældent risikabelt mønster

UTF er på den anden side vendt tilbage fra sit laveste niveau fra år til dato på $22 til $24,5. Det har bevæget sig over 100-dages og 50-dages eksponentielle bevægelige gennemsnit (EMA), et tegn på, at tyre har kontrol.

Derfor er det sandsynligt, at fonden fortsætter med at stige, da tyre sigter mod det højeste niveau fra år til dato på $25,75, hvilket er 5,3 % over det nuværende niveau.