RBC siger, at de skal ignorere Procter & Gambles omsætningstab og gentager, at P&G er et af de bedste køb i 2025.

Procter & Gamble Co (NYSE: PG) er faldet en smule i de seneste handelsdage efter at have rapporteret en svagere omsætning end forventet for sit tredje regnskabskvartal.

Alligevel anbefaler en Wall Street-analytiker at investere i P&G-aktier, da meget af nedsiden allerede er indregnet i dem på det nuværende niveau.

Ifølge Nik Modi, senioranalytiker hos RBC, kan forbrugergiganten klatre helt tilbage til 177 dollars ved udgangen af ​​dette år.

Hans kursmål indikerer en potentiel stigning på omkring 10% herfra.

Et sundt udbytte på 2,63% gør P&G-aktier endnu mere attraktive at eje i 2025.

Hvorfor er RBC optimistisk omkring Procter & Gamble-aktien?

Med henvisning til en afmatning i forbrugerprisindekset og risici ved toldsatser nedjusterede Procter & Gamble sin prognose for overskud og omsætning for hele året i sidste uge.

Modi hævede dog sin vurdering af forbrugergiganten til "outperform" i sin seneste note og sagde, at kvartalet var en "clearing-begivenhed for PG, der reducerede tallene væsentligt, samtidig med at de investeringer, der er nødvendige for bæredygtig langsigtet vækst, blev beskyttet."

RBC forventer, at Procter & Gamble vil være i stand til at opveje noget af den potentielle påvirkning fra Trumps toldsatser med prisstigninger, som ledelsen sagde vil begynde i starten af ​​virksomhedens næste regnskabsår.

I forhold til årets højdepunkt i starten af ​​marts er P&G-aktien i øjeblikket nede med næsten 10 %.

RBC's Modi har tillid til P&G's ledelsesteam

Modi blev ikke synderligt skuffet over P&G's offentliggørelse af regnskabet for 3. kvartal, da svaghed i denne regnskabssæson generelt var forventet.

Procter & Gamble-aktien ser attraktiv ud på baggrund af faldet efter indtjeningen, da dens "reviderede vejledning indeholder antagelser, der er realistiske og opnåelige."

RBC anerkendte den udfordrende makroøkonomiske baggrund i sin analyse, men sagde, at den multinationale virksomhed med base i Cincinnati, Ohio, har "det rette ledelsesteam og de rette kapaciteter" til at håndtere den.

Bemærk, at andre Wall Street-firmaer også synes at være enige med Modi om P&G-aktier, da konsensusvurderingen af ​​den NYSE-noterede gigant i øjeblikket er "overvægtet".

Er P&G et passende valg forud for en potentiel recession?

RBC anbefaler at øge købet af Procter & Gamble-aktier ved tilbagegangen, da de forventer, at P&G vil være en "nettoaktiegevinst fremadrettet".

Analytiker Nik Modi er overbevist om, at forbrugsvarevirksomheden vil tilbyde en mere afbalanceret organisk vækst uden at skulle gå på kompromis med rentabiliteten fremadrettet.

P&G's engagement i innovation og deres værdiskabelse var blandt andre grunde, som RBC anførte for deres optimistiske syn på Procter & Gamble i sidste uge.

Bemærk, at Procter & Gamble-aktien også er et attraktivt valg forud for en potentiel recession.

Det skyldes, at mange af deres produkter er "ikke-diskretionære", hvilket betyder, at folk vil købe dem uanset hvad der sker med økonomien generelt.

Den ikke-skønsmæssige natur giver P&G større prisfastsættelsesstyrke også i udfordrende tider.