Steve Cohen prüft Investitionen in KI-Unternehmen im Frühstadium

Steve Cohen prüft Investitionen in KI-Unternehmen im Frühstadium
Written by:
Jayson Derrick
7th März, 19:27
  • Der Milliardärs-Hedgefonds Steve Cohen macht einen professionellen Sprung in die privaten Märkte.
  • Cohen startet einen Fonds, der sich auf künstliche Intelligenz konzentrieren wird.
  • Cohens Erfolgsbilanz bei privaten Marktinvestitionen ist nicht öffentlich bekannt.

Der Milliardärs-Hedgefonds- und Stock-Picking-Veteran Steven Cohen will über ein neues Hybrid-Venture- und Private-Equity-Fonds in den privaten Markt einsteigen, berichtete das Wall Street Journal.

Ungewöhnlicher Fondsstil

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Cohen beabsichtigt, 500 bis 900 Millionen US-Dollar aufzubringen, um einen neuen Fonds zu gründen, der Unternehmen sucht, die entweder: 1) Technologieunternehmen im Frühstadium, die sich auf künstliche Intelligenz konzentrieren, oder 2) Unternehmen betreiben, die von KI-Technologien profitieren würden.

Dies wäre laut WSJ der erste große professionelle Sprung des erfahrenen Investors in die privaten Märkte. Es müssen noch einige Details bestätigt werden, nämlich wie viel Cohen Kunden in Rechnung stellen würde und wie lange der Fonds läuft.

Eine Sprecherin von Cohens Family Office Point72 Asset Management sagte gegenüber WSJ Cohen, dass er seit rund 30 Jahren in Unternehmen investiert und ständig „nach neuen Geschäftsmöglichkeiten und Investitionsmöglichkeiten sucht“.

Cohens Hedgefonds SAC bekannte sich 2013 des Insiderhandels schuldig, aber Cohen selbst wurde nie eines Verbrechens angeklagt. Im Rahmen eines Vergleichs stimmte Cohen einem zweijährigen Verbot des Sammelns und Verwaltens von Fremdkapital zu. Dies führte dazu, dass er 2018 ein Family Office gründete.

Öffentliche Markterfahrung

Cohens Anlageerfolg über die Jahrzehnte beruht auf einer Kombination aus „ reading the tap“, Analyse der Grundlagen und zuletzt auf einer Kombination aus quantitativen und fundamentalen Ansätzen.

Während einige dieser Attribute für private Märkte gelten können, tun andere dies nicht. Insbesondere ist die Identifizierung eines guten Unternehmens nicht anders, ob es öffentlich ist oder nicht. Auf der anderen Seite handeln private Unternehmen nicht an einer Börse, so dass ein „ reading the tap “ unmöglich wäre.

Kein Fremder für private Märkte

Cohen investiert seit Jahrzehnten sein eigenes Geld in private Unternehmen, aber diese Aufzeichnungen müssen nicht veröffentlicht werden.

Ein Teil von Cohens Privatvermögen wurde über eine Einheit seines Family Office namens Point72 Ventures investiert. Der Fonds hat mehr als 50 Unternehmen in seinem Portfolio, von denen mindestens zwei von namhaften Unternehmen übernommen wurden.

Insbesondere verkaufte Point72 Ventures seinen Anteil an DeepScale an Tesla und Apprente an McDonald’s.

Es ist bekannt, dass Cohen am Demo-Tag von Y Combinator teilnimmt, um Unternehmer ausfindig zu machen, die den Teilnehmern ihre Produkte präsentieren. Er nimmt auch an Diskussionsrunden teil, die von Silicon Valley Venture-Unternehmen veranstaltet werden.

Laut Berichten von WSJ ist Cohen von der Energie und Aufregung der Startups angezogen, da dies ihn an seine frühen Tage erinnert, als er laut WSJ seinen eigenen Hedgefonds von Grund auf aufgebaut hat.

Laut WSJ können Großinvestoren auch private Unternehmen betrachten, um Trends, die sich auf ihre öffentlichen Marktinvestitionen auswirken, besser zu verstehen. Private Unternehmen setzen in der Regel zuerst auf neue Technologien, bevor sie sich auf öffentliche Unternehmen auswirken können.

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