3 Zu vermeidende Aktien inmitten Russland - Saudi-Arabien Ölkrieg

Die Rohölpreise erreichten den niedrigsten Stand seit August 2016 in dieser Woche, nachdem die Gespräche über tiefere Produktionskürzungen zwischen der OPEC und ihren Verbündeten ohne Einigung beendet wurden. Am Freitag schloss die Preisaktion um fast 10% niedriger und verzeichnete einen der Tage mit der schlechtesten Performance in letzter Zeit.

OPEC + Gespräche brechen zusammen

Die Investoren haben die Entwicklungen in Wien am vergangenen Freitag genau beobachtet, als sich die OPEC + - bestehend aus den OPEC-Ländern und ihren Verbündeten - ab dem 1. April traf, um tiefere Produktionskürzungen zu erörtern.

Einen Tag zuvor schlug die OPEC ab dem 1. April weitere Produktionskürzungen von 1,5 Millionen Barrel pro Tag vor, die bis Ende des Jahres andauern sollten, um die Auswirkungen des Ausbruchs des Coronavirus zu mildern. Der Vorschlag basierte auf der Idee, dass die OPEC-Länder 1 Million Barrel pro Tag einsparen sollten, während die Verbündeten aufgefordert wurden, weitere 500.000 Barrel pro Tag zu sparen.

Angesichts der Tatsache, dass der Vertreter Russlands auf dem OPEC + -Treffen alle Vorschläge der OPEC-Länder abgelehnt hatte, bestrafte der Markt sie mit einem erheblichen Verkaufsdruck auf die Preisaktion, um letztendlich ein Niveau unter der Marke von 42 USD zu verzeichnen.

Im Anschluss an das Ergebnis des Treffens berichteten die Medien, dass Saudi-Arabien einen "Ölpreiskrieg" mit Russland beginnen wird. Dementsprechend wird der weltgrößte Ölproduzent die Rohölproduktion erhöhen und auf den wichtigsten Märkten große Rabatte anbieten, um neue Kunden zu gewinnen.

"Opec und andere Länder, einschließlich Russland, konnten keine Einigung erzielen. Wenn andere ihre Produktion vorantreiben, warum tut Saudi-Arabien dann nicht dasselbe? Jetzt haben wir das Recht, mehr zu verkaufen, um etwaige Preisverluste auszugleichen “, sagte eine Quelle aus dem Königreich gegenüber der Financial Times.

Saudi-Arabien plant nun, den europäischen Markt aggressiv anzugreifen, indem es angeblich Rohöl mit einem Rabatt von mehr als 8 USD pro Barrel im Vergleich zur Preisliste dieses Monats anbietet, während seine Kunden in den USA einen Rabatt von 7 USD pro Barrel erhalten.

Europa ist wohl der Schlüsselmarkt für Russland. Die beiden Ölgiganten hatten zuvor eine Vereinbarung getroffen, die nicht zum gewünschten Ergebnis führte.

Darüber hinaus wird das Königreich im nächsten Monat seine tägliche Rohölproduktion auf mehr als 10 Mio. Barrel pro Tag steigern. Nach dem Vorschlag der OPEC reduzierte Saudi-Arabien die Produktion auf rund 9 Mio. Barrel pro Tag.

Der Preiskampf dürfte alle Marktteilnehmer kosten, insbesondere die Produzenten mit höheren Kosten, wie die Vereinigten Staaten. Sie hat bereits damit begonnen, große private Produzenten zu bestrafen, die in der vergangenen Woche einen Kurssturz ihrer Aktien erlebte.

Vor diesem Hintergrund finden Sie hier eine Liste von drei Aktien, in die Sie nicht investieren sollten, bis sich die Beziehung zwischen Russland und Saudi-Arabien verbessert.

Aramco

Sie müssen nicht sehr gut über die Ölindustrie informiert sein, um zu verstehen, dass der Ölproduzent in Saudi-Arabien darunter leiden wird. Aramco (SE: 2222) ist eines der weltweit größten Unternehmen mit einem Umsatz von über 350 Milliarden US-Dollar.

Nach den Nachrichten vom Freitag brachen die Aktien von Aramco um 9% ein und erreichten den niedrigsten Stand aller Zeiten. Aramco ging im Dezember letzten Jahres im Rahmen eines der größten Börsengänge in der Geschichte der Börse an die Börse.

Bereits im Dezember wurden Aktien von Aramco zu 32 Riyal pro Aktie angeboten, was höher ist als der gestrige Schlusskurs von 30 Riyal pro Aktie.

Rosneft

Ein weiterer offensichtlicher Verdächtiger. In einem Unternehmen, das sich mehrheitlich im Besitz der russischen Regierung befindet und von einem der engsten Verbündeten Wladimir Putins geführt wird, haben die Aktien in diesem Monat den niedrigsten Stand seit Juli 2018 erreicht.

Darüber hinaus wurde im vergangenen Monat bekannt gegeben, dass die US-Regierung Sanktionen gegen Rosneft Trading, eine Tochtergesellschaft von Rosneft, angekündigt hat, weil sie der venezolanischen Regierung geholfen hat, ihr Öl im Ausland zu verkaufen. Es wird angenommen, dass Rosneft bis zu 80% der venezolanischen Ölexporte abwickelt.

Aus den oben genannten Gründen wird empfohlen, sich vom Rosneft-Bestand fernzuhalten.

Total SA

Die Aktien des französischen Ölgiganten Total SA (PA: FP) haben seit Jahresbeginn bereits 25% verloren. Angesichts der Rohölperformance der letzten Woche ist es nicht verwunderlich, dass der Aktienkurs von 'Total' diese Woche ein 4-Jahrestief erreichte.

In seinem jüngsten Ergebnisbericht war das Unternehmen hinsichtlich des Ausblicks für 2020 nicht so optimistisch.

Angesichts der Wertentwicklung der Total-Aktie in den letzten Monaten wird erwartet, dass der bevorstehende Ölpreiskrieg den französischen Ölgiganten belasten wird.

Zusammenfassung

Die Rohölpreise werden auf dem niedrigsten Stand seit August 2016 gehandelt, da sich der Markt auf einen Preiskampf zwischen Saudi-Arabien und Russland vorbereitet. Das OPEC + -Treffen, das am Freitag in Wien stattfand, brachte keine Ergebnisse, was einen starken Rückgang der Ölpreise ermöglichte.

Angesichts der Tatsache, dass Russland den Vorschlag der OPEC für eine tiefgreifende Produktionskürzung abgelehnt hat, wird Saudia Arabia diese Woche mit erheblichen Preisnachlässen für seine Ölprodukte reagieren und die Produktion auf mehr als 10 Millionen Barrel pro Tag steigern.

Aus diesen Gründen gehen Analysten davon aus, dass das Öl in den kommenden Monaten mehrjährige Tiefststände unter der 30-Dollar-Marke erreichen könnte, was die privaten Ölproduzenten, wie das russische Unternehmen Rosneft, den französischen Riesen Total SA und das saudi-arabische Unternehmen Aramco, erheblich treffen wird.