3 Ölfirmen-Aktien zum Kauf im Mai

3 Ölfirmen-Aktien zum Kauf im Mai
  • Der US Geschäfts- und Dienstleistungssektor verzeichnet wegen nationaler Sperre Mehrjahrestiefststände
  • Die Rohölpreise haben sich in den letzten zwei Wochen stark erholt und sind um fast 300% gestiegen
  • Die Aktien von Aramco, Phillips 66 und Chevron werden in den kommenden Wochen voraussichtlich steigen

Die globalen Ölpreise haben sich in den vergangenen zwei Wochen stark erholt, da die Investoren auf einen Aufschwung der Nachfrage vertrauten, während sich die Länder rund um den Globus auf eine allmähliche Wiedereröffnung der Wirtschaft vorbereiten. Die nationalen Sperren, die von den Regierungen verhängt wurden, um die Verbreitung von COVID-19 zu bekämpfen, werden wahrscheinlich die größten wirtschaftlichen Kontraktionen seit Jahrzehnten verursachen.

„Viele Marktteilnehmer glauben, dass es Licht am Ende des Tunnels [für die Ölpreise] gibt. Doch während der Wendepunkt in der Nähe erscheint, würden wir das aktuelle Umfeld als die dunkelste Stunde kurz vor der Morgendämmerung bezeichnen. Da die Öllagerbestände weiterhin steigen, bleiben die Rohölpreise anfällig für erneute Rückschläge“, sagte der UBS-Analyst Giovanni Staunovo.

Die neuesten Daten des US-Instituts für Versorgungsmanagement (ISM) zeigten, dass der Index des Instituts für das nicht-verarbeitende Gewerbe von 52,5 im März auf 41,8 im April schrumpfte und damit den niedrigsten Stand seit 2009 erreichte. Im Allgemeinen signalisiert jeder Wert unter 50, dass der Dienstleistungssektor schrumpft.

„Die Befragten sind besorgt über die anhaltenden Auswirkungen des Coronavirus auf die Lieferkette, die operativen Kapazitäten, die Humanressourcen und die Finanzen sowie über die unsicheren Zeitpläne für die Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit und die Rückkehr zur Normalität“, sagte Anthony Nieves, Vorsitzender bei ISM.

Die Geschäftstätigkeit, die ein guter Indikator für die Ölnachfrage ist, fiel von 48% auf 26%, den niedrigsten Wert seit Beginn der Verfolgung im Jahr 1997.

Mit der Wiedereröffnung der Betriebe erhofft sich die Ölindustrie einen dringend benötigten Anstieg der Energienachfrage. Da erwartet wird, dass die Reisebranche weiterhin unter einem Nachfrageeinbruch leidet, hoffen die Energieversorger, dass der Ausstieg aus den Betriebssperren die Rohölnachfrage ankurbeln wird.

Im vergangenen Monat berichtete Invezz, dass die Internationale Energieagentur (IEA) im April ein neues 25-Jahres-Tief für die Rohölnachfrage prognostizierte. Die Agentur geht davon aus, dass die weltweite Ölnachfrage in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 9,3 Mio. Barrel pro Tag (mb/d) sinken wird.

Ein Einbruch der Rohölnachfrage hat zum ersten Mal in der Geschichte eine Reise in einen negativen Bereich für die Rohölpreise im April (die Verträge vom Mai) ermöglicht. Nachdem die Verträge vom Mai abgewickelt waren, richteten die Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die Verträge vom Juni und drückten den Rohölpreis in nur zwei Wochen von 33 $ auf ein Niveau unter 7 $.

Die vorsichtige Wiedereröffnung der Volkswirtschaften hat die Investoren jedoch glauben lassen, dass es ein Licht am Ende des Tunnels für den Energiesektor gibt. Verglichen mit dem Tiefststand vom 21. April von 6,50 $ handeln die Rohölpreise (die Verträge vom Juni) fast 300% höher, über der 25 $-Marke.

„Der Markt ist immer noch verwundbar, aber jetzt ist eines klar, die Talsohle der Nachfrage liegt hinter uns, und das zeigt sich in den steigenden Ölpreisen“, sagte Per Magnus Nysveen vom Beratungsunternehmen Rystad Energy.

Angesichts des erneuten Optimismus sind hier 3 Ölfirmen-Aktien aufgeführt, die wahrscheinlich steigen werden, sollte sich die Erholung der Ölpreise für den Rest des Monats fortsetzen.

Aramco

Die Saudi-Arabische Ölgesellschaft (TADAWUL:2222), besser bekannt als Saudi Aramco, ist das größte ölproduzierende Unternehmen der Welt. Als solches wird sie wahrscheinlich immens von einem Wiederanstieg der Rohölpreise profitieren.

Aramco gilt aufgrund der niedrigen Produktionskosten als das profitabelste Unternehmen der Welt. Im Jahr 2018 erwirtschaftete das Unternehmen einen Reingewinn von mehr als 111 Mrd. $. Das staatliche Unternehmen ging im Dezember letzten Jahres an die Börse, nachdem es beschlossen hatte, 1,5% des Gesamtwertes des Unternehmens zum Handel anzubieten, wobei Aramco mit 1,7 Mrd. $ bewertet wurde.

Da Saudi-Arabien das einflussreichste Mitglied der OPEC und der größte Ölproduzent der Welt ist, wirkt sich sein Handeln auf die Rohölpreise aus. Gemäß dem neuen Abkommen zwischen den OPEC-Ländern und ihren Verbündeten wird Aramco die Rohölförderung im Mai und Juni um 23% auf etwa 8,5 Mio. bpd senken, um die Marktpreise anzukurbeln und das Angebot angesichts des Nachfrageeinbruchs zu verringern.

Die Aktien von Aramco werden in diesem Jahr 11,3 % niedriger gehandelt, aber der aktuelle Marktpreis von 31,25 $ liegt immer noch 15 % über dem Rekordtief von 27 $. Eine Bewegung auf 34,20 $ wäre möglich, wenn die globalen Marktpreise die Erholung unterstützen können.

Chevron

Chevron Corp. (NYSE: CVX), der Gigant mit Sitz in den USA, ist das siebtgrößte Energieunternehmen der Welt mit einem Jahresumsatz von über 160 Mrd. $. Invezz berichtete, dass Chevron im 1. Quartal 1,54 £ pro Aktie verdienen konnte, gegenüber 1,11 £ pro Aktie im Vorjahr.

Die Aktien des Unternehmens legten im vergangenen Jahr um rund 10% zu, während sich das Unternehmen verpflichtet hat, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um seine Dividende inmitten der Finanzkrise aufrechtzuerhalten. Im Großen und Ganzen betrachtet, hält sich der Chevron-Aktienkurs angesichts des katastrophalen Jahres, das die gesamte Ölindustrie durchlebt, relativ gut.

Der Aktienkurs konnte 70% der Verluste im Zusammenhang mit dem Coronavirus wieder wettmachen. Die neueste Erholung der Rohölpreise bewirkte bei Chevron ein Plus von 15%, was darauf hindeutet, dass sich ein weiterer Anstieg der Rohölpreise wahrscheinlich in einem höheren Chevron-Aktienpreis auswirken wird.

Phillips 66

Phillips 66 (NYSE:PSX) ist ein weiteres Unternehmen mit Sitz in den USA und gehört zu den zehn größten Ölgesellschaften der Welt. Seine Einnahmen für 2018 wurden mit mehr als 111 Mrd. $ angegeben, wobei das Raffinationssegment 60% der Gesamteinnahmen ausmacht.

Am Ende des 4. Quartals 2019 befand sich die Phillips 66-Aktie in 46 Hedgefonds-Portfolios, was angesichts der starken Erholung der Aktie in den vergangenen Wochen nicht überraschend ist.

Ähnlich wie Chevron verzeichneten die Aktien des Phillips 66 in den vergangenen Wochen überzeugende Gewinne und machten rund 70% der früheren Verluste wieder wett. Der Aktienkurs scheint auf eine Reise über die 100 $-Marke vorbereitet zu sein, was im Vergleich zum aktuellen Marktpreis von 92,89 $ mindestens 10% der Gewinne ausmacht.

Zusammenfassung

Nach den historischen Tiefstständen auf dem Rohölmarkt im April hat sich der Markt in den vergangenen zwei Wochen stark erholt und ist um fast 300% gestiegen. Diese Rallye hat ein Licht am Ende des Tunnels für Energieinvestoren geschaffen, da die Aktien von Aramco, Phillips 66 und Chevron darauf vorbereitet sind, den breiteren Ölmarkt bei einer anhaltenden Erholung der Rohölpreise zu übertreffen.

Von Michael Harris
Ich habe Anfang 20 für ein Unternehmen vor Ort mit dem Traden begonnen und seitdem meine Kenntnisse und meine Passion fürs Schreiben kombiniert, um ein Nachrichtenautor zu werden. Ich bin leidenschaftlich daran interessiert, den Lesern aufschlussreiche Artikel zu liefern und hoffe, dazu beitragen zu können, den Wert Ihrer Portfolios zu steigern.
Invezz verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Benutzererfahrung zu ermöglichen. Mit der Nutzung von Invezz akzeptieren Sie unsere privacy policy.